三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070(確定拠出年金)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2025/12/09 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2025/12/09 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンドおよび外国債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2025/12/09 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/12/09 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/12/09 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2025/12/09 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)」

2025/12/09 9:06

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざして運用を行います。

2025/12/09 9:06

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/12/09 9:06

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2025/12/09 9:06

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/12/09 9:06

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)」

2025/12/09 9:06

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)」

2025/12/09 9:06

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/12/09 9:06

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間0円

2025/12/09 9:06

#16 分配の推移-004

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円

2025/12/09 9:06

#17 分配の推移-007

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円

2025/12/09 9:06

#18 分配の推移-008

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円

2025/12/09 9:06

#19 分配の推移-009

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円

2025/12/09 9:06

#20 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/12/09 9:06

#21 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/12/09 9:06

#22 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年12月 9日	有価証券届出書
2024年12月 9日	有価証券報告書
2025年 6月 9日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 6月 9日	半期報告書

2025/12/09 9:06

#23 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△3.20
第2計算期間	7.38
第3計算期間	2.33
第4計算期間	2.00
第5計算期間	1.05
第6計算期間	6.75
第7計算期間	△1.60
第8計算期間	1.84
第9計算期間	1.84
第10計算期間	0.64

e border="0">収益率(%)第1計算期間△3.20第2計算期間7.38第3計算期間2.33第4計算期間2.00第5計算期間1.05第6計算期間6.75第7計算期間△1.60第8計算期間1.84第9計算期間1.84第10計算期間0.64e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/12/09 9:06

#24 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△6.58
第2計算期間	12.59
第3計算期間	4.42
第4計算期間	0.32
第5計算期間	3.80
第6計算期間	14.75
第7計算期間	△0.15
第8計算期間	6.84
第9計算期間	5.42
第10計算期間	6.21

e border="0">収益率(%)第1計算期間△6.58第2計算期間12.59第3計算期間4.42第4計算期間0.32第5計算期間3.80第6計算期間14.75第7計算期間△0.15第8計算期間6.84第9計算期間5.42第10計算期間6.21e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/12/09 9:06

#25 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△8.55
第2計算期間	15.14
第3計算期間	5.53
第4計算期間	△0.65
第5計算期間	5.14
第6計算期間	19.42
第7計算期間	0.73
第8計算期間	10.35
第9計算期間	8.06
第10計算期間	11.83

e border="0">収益率(%)第1計算期間△8.55第2計算期間15.14第3計算期間5.53第4計算期間△0.65第5計算期間5.14第6計算期間19.42第7計算期間0.73第8計算期間10.35第9計算期間8.06第10計算期間11.83e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/12/09 9:06

#26 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△1.35
第2計算期間	1.06
第3計算期間	2.62
第4計算期間	11.18
第5計算期間	△0.87
第6計算期間	3.98
第7計算期間	3.24
第8計算期間	2.42

e border="0">収益率(%)第1計算期間△1.35第2計算期間1.06第3計算期間2.62第4計算期間11.18第5計算期間△0.87第6計算期間3.98第7計算期間3.24第8計算期間2.42e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/12/09 9:06

#27 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△1.63
第2計算期間	△0.21
第3計算期間	4.61
第4計算期間	17.41
第5計算期間	0.38
第6計算期間	8.85
第7計算期間	6.97
第8計算期間	9.45

e border="0">収益率(%)第1計算期間△1.63第2計算期間△0.21第3計算期間4.61第4計算期間17.41第5計算期間0.38第6計算期間8.85第7計算期間6.97第8計算期間9.45e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/12/09 9:06

#28 収益率の推移-006

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△1.84
第2計算期間	△0.92
第3計算期間	5.55
第4計算期間	21.19
第5計算期間	0.84
第6計算期間	11.53
第7計算期間	8.97
第8計算期間	13.35

e border="0">収益率(%)第1計算期間△1.84第2計算期間△0.92第3計算期間5.55第4計算期間21.19第5計算期間0.84第6計算期間11.53第7計算期間8.97第8計算期間13.35e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/12/09 9:06

#29 収益率の推移-007

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.70
第2計算期間	5.71
第3計算期間	21.92
第4計算期間	1.23
第5計算期間	12.41
第6計算期間	9.67
第7計算期間	14.88

e border="0">収益率(%)第1計算期間2.70第2計算期間5.71第3計算期間21.92第4計算期間1.23第5計算期間12.41第6計算期間9.67第7計算期間14.88e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/12/09 9:06

#30 収益率の推移-008

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	20.98
第2計算期間	1.23
第3計算期間	12.42
第4計算期間	9.68
第5計算期間	15.19

e border="0">収益率(%)第1計算期間20.98第2計算期間1.23第3計算期間12.42第4計算期間9.68第5計算期間15.19e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/12/09 9:06

#31 収益率の推移-009

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.90
第2計算期間	9.73
第3計算期間	15.16

e border="0">収益率(%)第1計算期間2.90第2計算期間9.73第3計算期間15.16e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/12/09 9:06

#32 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。2025/12/09 9:06

#33 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2025/12/09 9:06

#34 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、従来、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりましたが、当事業年度より百万円未満の端数を切り捨てて表示することに変更しました。2025/12/09 9:06

#35 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2025/12/09 9:06

#36 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/12/09 9:06

#37 投資制限（連結）

新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2025/12/09 9:06

#38 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/12/09 9:06

#39 投資方針（連結）

【投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券およびマネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

2025/12/09 9:06

#40 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 9月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	14,923,440,238	1.1981	17,881,146,020	1.1964	17,854,403,900	64.05
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	4,087,982,205	1.0225	4,179,972,066	1.0228	4,181,188,199	15.00
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	694,280,380	3.9572	2,747,411,971	3.9895	2,769,831,576	9.94
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	161,450,822	8.4173	1,358,981,052	8.6647	1,398,922,937	5.02
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	492,694,058	2.8016	1,380,358,100	2.8251	1,391,909,983	4.99

e border="0">国/

2025/12/09 9:06

#41 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 9月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	9,278,331,889	1.1982	11,117,604,590	1.1964	11,100,596,271	58.08
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	1,143,337,807	3.9570	4,524,280,668	3.9895	4,561,346,181	23.86
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	266,171,428	8.4165	2,240,231,824	8.6647	2,306,295,572	12.07
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	338,051,449	2.8017	947,127,778	2.8251	955,029,148	5.00

e border="0">国/

2025/12/09 9:06

#42 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 9月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	4,341,446,882	1.1981	5,201,860,005	1.1964	5,194,107,049	39.09
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	1,226,448,205	3.9571	4,853,280,435	3.9895	4,892,915,113	36.82
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	277,479,544	8.4164	2,335,386,779	8.6647	2,404,277,004	18.09
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	235,217,213	2.8017	659,011,860	2.8251	664,512,148	5.00

e border="0">国/

2025/12/09 9:06

#43 投資有価証券の主要銘柄-004

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 9月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	9,991,324,568	1.1982	11,972,166,715	1.1964	11,953,620,713	66.04
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	676,389,143	3.9570	2,676,499,169	3.9895	2,698,454,485	14.91
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	147,559,394	8.4168	1,241,977,908	8.6647	1,278,557,881	7.06
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,061,662,642	1.0226	1,085,658,466	1.0228	1,085,868,550	6.00
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	319,963,742	2.8015	896,407,535	2.8251	903,929,567	4.99

e border="0">国/

2025/12/09 9:06

#44 投資有価証券の主要銘柄-005

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 9月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	5,226,457,769	1.1981	6,262,264,314	1.1964	6,252,934,074	47.09
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	1,026,472,692	3.9571	4,061,936,786	3.9895	4,095,112,804	30.84
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	246,385,612	8.4171	2,073,866,249	8.6647	2,134,857,412	16.08
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	234,967,264	2.8017	658,331,213	2.8251	663,806,017	5.00

e border="0">国/

2025/12/09 9:06

#45 投資有価証券の主要銘柄-006

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 9月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	810,488,173	3.9572	3,207,334,796	3.9895	3,233,442,566	40.81
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	2,190,694,749	1.1982	2,624,984,203	1.1964	2,620,947,197	33.08
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	183,857,335	8.4180	1,547,724,389	8.6647	1,593,068,650	20.11
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	140,272,175	2.8019	393,030,954	2.8251	396,282,921	5.00

e border="0">国/

2025/12/09 9:06

#46 投資有価証券の主要銘柄-007

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 9月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	792,028,435	3.9573	3,134,296,011	3.9895	3,159,797,441	43.81
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	1,692,577,336	1.1981	2,028,015,131	1.1964	2,024,999,524	28.07
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	184,158,955	8.4189	1,550,430,517	8.6647	1,595,682,097	22.12
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	127,730,869	2.8019	357,896,067	2.8251	360,852,478	5.00

e border="0">国/

2025/12/09 9:06

#47 投資有価証券の主要銘柄-008

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 9月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	430,556,555	3.9573	1,703,871,585	3.9895	1,717,705,376	44.80
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	835,385,172	1.1981	1,000,938,044	1.1964	999,454,819	26.07
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	102,332,055	8.4204	861,680,752	8.6647	886,676,556	23.13
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	67,891,444	2.8018	190,222,385	2.8251	191,800,118	5.00

e border="0">国/

2025/12/09 9:06

#48 投資有価証券の主要銘柄-009

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 9月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	46,732,572	3.9587	185,001,021	3.9895	186,439,595	44.80
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	90,670,270	1.1979	108,622,122	1.1964	108,477,911	26.07
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	11,106,608	8.4276	93,602,768	8.6647	96,235,426	23.13
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	7,368,699	2.8024	20,650,432	2.8251	20,817,311	5.00

e border="0">国/

2025/12/09 9:06

#49 投資状況-001

(1)【投資状況】

2025年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,596,256,595	99.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	277,805,576	1.00
純資産総額		27,874,062,171	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本27,596,256,59599.00コール・ローン、その他資産

2025/12/09 9:06

#50 投資状況-002

(1)【投資状況】

2025年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,923,267,172	99.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	190,496,435	1.00
純資産総額		19,113,763,607	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本18,923,267,17299.00コール・ローン、その他資産

2025/12/09 9:06

#51 投資状況-003

(1)【投資状況】

2025年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,155,811,314	99.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	132,508,758	1.00
純資産総額		13,288,320,072	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,155,811,31499.00コール・ローン、その他資産

2025/12/09 9:06

#52 投資状況-004

(1)【投資状況】

2025年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,920,431,196	99.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	180,319,253	1.00
純資産総額		18,100,750,449	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本17,920,431,19699.00コール・ローン、その他資産

2025/12/09 9:06

#53 投資状況-005

(1)【投資状況】

2025年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,146,710,307	99.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	132,365,655	1.00
純資産総額		13,279,075,962	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,146,710,30799.00コール・ローン、その他資産

2025/12/09 9:06

#54 投資状況-006

(1)【投資状況】

2025年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,843,741,334	99.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	79,026,444	1.00
純資産総額		7,922,767,778	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,843,741,33499.00コール・ローン、その他資産

2025/12/09 9:06

#55 投資状況-007

(1)【投資状況】

2025年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,141,331,540	99.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	71,960,085	1.00
純資産総額		7,213,291,625	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,141,331,54099.00コール・ローン、その他資産

2025/12/09 9:06

#56 投資状況-008

(1)【投資状況】

2025年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,795,636,869	99.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	38,250,832	1.00
純資産総額		3,833,887,701	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,795,636,86999.00コール・ローン、その他資産

2025/12/09 9:06

#57 投資状況-009

(1)【投資状況】

2025年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	411,970,243	99.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,153,761	1.00
純資産総額		416,124,004	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本411,970,24399.00コール・ローン、その他資産

2025/12/09 9:06

#58 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2025/12/09 9:06

#59 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/12/09 9:06

#60 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 2023年 9月12日至 2024年 9月10日	第10期自 2024年 9月11日至 2025年 9月10日
営業収益
受取利息	130,283	1,082,912
有価証券売買等損益	457,984,409	264,643,151
その他収益	-	473
営業収益合計	458,114,692	265,726,536
営業費用
支払利息	20,775	-
受託者報酬	9,641,346	11,153,296
委託者報酬	72,310,028	83,649,609
その他費用	867,593	1,003,684
営業費用合計	82,839,742	95,806,589
営業利益又は営業損失(△)	375,274,950	169,919,947
経常利益又は経常損失(△)	375,274,950	169,919,947
当期純利益又は当期純損失(△)	375,274,950	169,919,947
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	49,041,330	△6,655,323
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,984,758,909	3,848,033,502
剰余金増加額又は欠損金減少額	954,059,123	1,060,713,178
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	954,059,123	1,060,713,178
剰余金減少額又は欠損金増加額	417,018,150	480,755,819
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	417,018,150	480,755,819
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,848,033,502	4,604,566,131

2025/12/09 9:06

#61 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/12/09 9:06

#62 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/12/09 9:06

#63 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/12/09 9:06

#64 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/12/09 9:06

#65 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2025/12/09 9:06

#66 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/12/09 9:06

#67 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2016年 9月12日)	3,163,282	3,163,282	9,680	9,680
第2計算期間末日	(2017年 9月11日)	147,711,428	147,711,428	10,395	10,395
第3計算期間末日	(2018年 9月10日)	222,991,141	222,991,141	10,638	10,638
第4計算期間末日	(2019年 9月10日)	490,650,770	490,650,770	10,851	10,851
第5計算期間末日	(2020年 9月10日)	2,093,920,696	2,093,920,696	10,965	10,965
第6計算期間末日	(2021年 9月10日)	4,325,256,541	4,325,256,541	11,706	11,706
第7計算期間末日	(2022年 9月12日)	11,034,738,990	11,034,738,990	11,518	11,518
第8計算期間末日	(2023年 9月11日)	20,231,746,829	20,231,746,829	11,731	11,731
第9計算期間末日	(2024年 9月10日)	23,602,540,041	23,602,540,041	11,948	11,948
第10計算期間末日	(2025年 9月10日)	27,348,029,981	27,348,029,981	12,025	12,025
	2024年 9月末日	24,194,032,404	―	12,042	―
	10月末日	24,593,132,587	―	12,095	―
	11月末日	24,716,928,044	―	12,021	―
	12月末日	24,956,220,099	―	12,105	―
	2025年 1月末日	25,209,126,643	―	12,035	―
	2月末日	25,230,606,129	―	11,885	―
	3月末日	25,290,332,119	―	11,794	―
	4月末日	25,305,574,090	―	11,823	―
	5月末日	25,765,888,842	―	11,834	―
	6月末日	26,761,280,989	―	11,941	―
	7月末日	26,933,679,066	―	11,944	―
	8月末日	27,246,989,985	―	11,980	―
	9月末日	27,874,062,171	―	12,043	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/12/09 9:06

#68 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2016年 9月12日)	1,689,104	1,689,104	9,342	9,342
第2計算期間末日	(2017年 9月11日)	120,459,324	120,459,324	10,519	10,519
第3計算期間末日	(2018年 9月10日)	211,100,530	211,100,530	10,984	10,984
第4計算期間末日	(2019年 9月10日)	485,276,001	485,276,001	11,020	11,020
第5計算期間末日	(2020年 9月10日)	1,551,166,416	1,551,166,416	11,439	11,439
第6計算期間末日	(2021年 9月10日)	2,964,237,261	2,964,237,261	13,127	13,127
第7計算期間末日	(2022年 9月12日)	5,968,772,026	5,968,772,026	13,107	13,107
第8計算期間末日	(2023年 9月11日)	11,052,475,352	11,052,475,352	14,004	14,004
第9計算期間末日	(2024年 9月10日)	14,291,237,319	14,291,237,319	14,764	14,764
第10計算期間末日	(2025年 9月10日)	18,715,412,783	18,715,412,783	15,681	15,681
	2024年 9月末日	14,785,770,706	―	15,006	―
	10月末日	15,243,751,156	―	15,205	―
	11月末日	15,352,053,163	―	15,121	―
	12月末日	15,716,781,008	―	15,360	―
	2025年 1月末日	16,071,808,954	―	15,289	―
	2月末日	15,975,772,816	―	14,960	―
	3月末日	16,113,334,003	―	14,825	―
	4月末日	16,219,474,989	―	14,819	―
	5月末日	16,869,031,817	―	15,035	―
	6月末日	17,684,467,698	―	15,260	―
	7月末日	18,132,638,660	―	15,413	―
	8月末日	18,560,342,264	―	15,570	―
	9月末日	19,113,763,607	―	15,756	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/12/09 9:06

#69 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2016年 9月12日)	2,174,386	2,174,386	9,145	9,145
第2計算期間末日	(2017年 9月11日)	68,939,089	68,939,089	10,530	10,530
第3計算期間末日	(2018年 9月10日)	139,517,902	139,517,902	11,113	11,113
第4計算期間末日	(2019年 9月10日)	279,142,420	279,142,420	11,040	11,040
第5計算期間末日	(2020年 9月10日)	850,896,790	850,896,790	11,608	11,608
第6計算期間末日	(2021年 9月10日)	1,767,070,146	1,767,070,146	13,863	13,863
第7計算期間末日	(2022年 9月12日)	3,374,627,164	3,374,627,164	13,965	13,965
第8計算期間末日	(2023年 9月11日)	7,223,161,691	7,223,161,691	15,411	15,411
第9計算期間末日	(2024年 9月10日)	9,657,198,379	9,657,198,379	16,654	16,654
第10計算期間末日	(2025年 9月10日)	12,997,470,809	12,997,470,809	18,625	18,625
	2024年 9月末日	10,036,424,122	―	17,043	―
	10月末日	10,409,898,437	―	17,406	―
	11月末日	10,504,750,464	―	17,327	―
	12月末日	10,819,107,529	―	17,737	―
	2025年 1月末日	11,044,206,413	―	17,685	―
	2月末日	10,898,597,870	―	17,185	―
	3月末日	10,979,534,307	―	17,030	―
	4月末日	10,967,730,564	―	16,971	―
	5月末日	11,568,937,741	―	17,444	―
	6月末日	12,109,722,092	―	17,782	―
	7月末日	12,476,313,634	―	18,127	―
	8月末日	12,862,156,948	―	18,438	―
	9月末日	13,288,320,072	―	18,773	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/12/09 9:06

#70 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 9月10日)	23,478,202	23,478,202	9,865	9,865
第2計算期間末日	(2019年 9月10日)	159,571,075	159,571,075	9,970	9,970
第3計算期間末日	(2020年 9月10日)	992,543,936	992,543,936	10,232	10,232
第4計算期間末日	(2021年 9月10日)	2,107,539,807	2,107,539,807	11,376	11,376
第5計算期間末日	(2022年 9月12日)	5,695,674,755	5,695,674,755	11,276	11,276
第6計算期間末日	(2023年 9月11日)	10,864,890,645	10,864,890,645	11,725	11,725
第7計算期間末日	(2024年 9月10日)	13,724,978,081	13,724,978,081	12,105	12,105
第8計算期間末日	(2025年 9月10日)	17,734,168,936	17,734,168,936	12,398	12,398
	2024年 9月末日	14,167,328,657	―	12,240	―
	10月末日	14,489,100,364	―	12,331	―
	11月末日	14,649,798,987	―	12,255	―
	12月末日	14,970,032,937	―	12,380	―
	2025年 1月末日	15,244,661,588	―	12,309	―
	2月末日	15,242,332,760	―	12,111	―
	3月末日	15,392,672,821	―	12,007	―
	4月末日	15,531,625,966	―	12,024	―
	5月末日	16,020,529,420	―	12,089	―
	6月末日	17,016,437,444	―	12,227	―
	7月末日	17,274,672,031	―	12,269	―
	8月末日	17,613,709,157	―	12,337	―
	9月末日	18,100,750,449	―	12,429	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/12/09 9:06

#71 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 9月10日)	15,108,774	15,108,774	9,837	9,837
第2計算期間末日	(2019年 9月10日)	77,621,673	77,621,673	9,816	9,816
第3計算期間末日	(2020年 9月10日)	550,251,454	550,251,454	10,269	10,269
第4計算期間末日	(2021年 9月10日)	1,295,870,947	1,295,870,947	12,057	12,057
第5計算期間末日	(2022年 9月12日)	2,974,637,281	2,974,637,281	12,104	12,104
第6計算期間末日	(2023年 9月11日)	7,143,322,620	7,143,322,620	13,176	13,176
第7計算期間末日	(2024年 9月10日)	9,579,832,739	9,579,832,739	14,095	14,095
第8計算期間末日	(2025年 9月10日)	12,964,912,533	12,964,912,533	15,428	15,428
	2024年 9月末日	9,961,200,512	―	14,382	―
	10月末日	10,287,375,343	―	14,636	―
	11月末日	10,401,443,179	―	14,562	―
	12月末日	10,637,480,659	―	14,858	―
	2025年 1月末日	10,874,915,087	―	14,804	―
	2月末日	10,777,171,700	―	14,430	―
	3月末日	10,842,076,506	―	14,302	―
	4月末日	10,831,592,889	―	14,276	―
	5月末日	11,390,582,806	―	14,593	―
	6月末日	12,115,301,021	―	14,847	―
	7月末日	12,483,139,647	―	15,074	―
	8月末日	12,850,673,859	―	15,292	―
	9月末日	13,279,075,962	―	15,532	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/12/09 9:06

#72 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 9月10日)	15,351,502	15,351,502	9,816	9,816
第2計算期間末日	(2019年 9月10日)	64,536,551	64,536,551	9,725	9,725
第3計算期間末日	(2020年 9月10日)	228,684,116	228,684,116	10,265	10,265
第4計算期間末日	(2021年 9月10日)	636,036,250	636,036,250	12,441	12,441
第5計算期間末日	(2022年 9月12日)	1,508,952,369	1,508,952,369	12,546	12,546
第6計算期間末日	(2023年 9月11日)	3,827,375,687	3,827,375,687	13,993	13,993
第7計算期間末日	(2024年 9月10日)	5,474,559,959	5,474,559,959	15,249	15,249
第8計算期間末日	(2025年 9月10日)	7,689,038,590	7,689,038,590	17,285	17,285
	2024年 9月末日	5,732,605,306	―	15,633	―
	10月末日	5,966,030,813	―	16,003	―
	11月末日	6,030,107,007	―	15,936	―
	12月末日	6,183,783,049	―	16,346	―
	2025年 1月末日	6,378,078,723	―	16,304	―
	2月末日	6,324,637,362	―	15,814	―
	3月末日	6,370,987,273	―	15,668	―
	4月末日	6,357,822,515	―	15,597	―
	5月末日	6,748,095,683	―	16,088	―
	6月末日	7,049,828,843	―	16,420	―
	7月末日	7,358,112,124	―	16,782	―
	8月末日	7,610,129,055	―	17,099	―
	9月末日	7,922,767,778	―	17,439	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/12/09 9:06

#73 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2019年 9月10日)	22,238,624	22,238,624	10,270	10,270
第2計算期間末日	(2020年 9月10日)	230,757,139	230,757,139	10,857	10,857
第3計算期間末日	(2021年 9月10日)	707,449,557	707,449,557	13,237	13,237
第4計算期間末日	(2022年 9月12日)	1,574,416,271	1,574,416,271	13,400	13,400
第5計算期間末日	(2023年 9月11日)	3,201,843,329	3,201,843,329	15,064	15,064
第6計算期間末日	(2024年 9月10日)	4,949,149,312	4,949,149,312	16,521	16,521
第7計算期間末日	(2025年 9月10日)	7,006,779,256	7,006,779,256	18,980	18,980
	2024年 9月末日	5,204,389,178	―	16,968	―
	10月末日	5,426,311,708	―	17,399	―
	11月末日	5,502,265,923	―	17,329	―
	12月末日	5,604,870,744	―	17,811	―
	2025年 1月末日	5,803,740,077	―	17,774	―
	2月末日	5,712,228,351	―	17,209	―
	3月末日	5,795,063,606	―	17,054	―
	4月末日	5,769,866,025	―	16,965	―
	5月末日	6,195,042,007	―	17,558	―
	6月末日	6,463,851,762	―	17,937	―
	7月末日	6,725,799,780	―	18,375	―
	8月末日	6,938,228,846	―	18,759	―
	9月末日	7,213,291,625	―	19,167	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/12/09 9:06

#74 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2021年 9月10日)	111,124,543	111,124,543	12,098	12,098
第2計算期間末日	(2022年 9月12日)	631,651,379	631,651,379	12,247	12,247
第3計算期間末日	(2023年 9月11日)	1,380,852,348	1,380,852,348	13,769	13,769
第4計算期間末日	(2024年 9月10日)	2,482,510,568	2,482,510,568	15,102	15,102
第5計算期間末日	(2025年 9月10日)	3,727,653,494	3,727,653,494	17,397	17,397
	2024年 9月末日	2,617,646,720	―	15,517	―
	10月末日	2,713,009,621	―	15,923	―
	11月末日	2,767,753,618	―	15,862	―
	12月末日	2,872,813,256	―	16,310	―
	2025年 1月末日	3,001,014,782	―	16,277	―
	2月末日	2,936,224,085	―	15,753	―
	3月末日	2,991,830,123	―	15,607	―
	4月末日	3,001,358,887	―	15,518	―
	5月末日	3,252,844,420	―	16,075	―
	6月末日	3,401,967,320	―	16,430	―
	7月末日	3,542,316,969	―	16,841	―
	8月末日	3,679,862,299	―	17,194	―
	9月末日	3,833,887,701	―	17,576	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/12/09 9:06

#75 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2023年 9月11日)	10,290,047	10,290,047	10,290	10,290
第2計算期間末日	(2024年 9月10日)	51,611,300	51,611,300	11,292	11,292
第3計算期間末日	(2025年 9月10日)	395,593,484	395,593,484	13,004	13,004
	2024年 9月末日	58,516,174	―	11,602	―
	10月末日	76,341,257	―	11,906	―
	11月末日	95,906,550	―	11,859	―
	12月末日	129,536,600	―	12,195	―
	2025年 1月末日	156,133,504	―	12,171	―
	2月末日	174,745,797	―	11,780	―
	3月末日	217,241,114	―	11,669	―
	4月末日	220,390,461	―	11,598	―
	5月末日	249,545,748	―	12,015	―
	6月末日	289,671,023	―	12,280	―
	7月末日	325,448,557	―	12,589	―
	8月末日	381,232,201	―	12,852	―
	9月末日	416,124,004	―	13,137	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/12/09 9:06

#76 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2025年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	27,929,999,796
Ⅱ 負債総額	55,937,625
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,874,062,171
Ⅳ 発行済口数	23,144,995,635	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2043
(10,000口当たり)	(12,043	)

e border="0">Ⅰ 資産総額27,929,999,796Ⅱ 負債総額55,937,625Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,874,062,171Ⅳ 発行済口数23,144,995,635口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2043(10,000口当たり)(12,043)

2025/12/09 9:06

#77 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

2025年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	19,126,922,015
Ⅱ 負債総額	13,158,408
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,113,763,607
Ⅳ 発行済口数	12,131,141,337	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5756
(10,000口当たり)	(15,756	)

e border="0">Ⅰ 資産総額19,126,922,015Ⅱ 負債総額13,158,408Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,113,763,607Ⅳ 発行済口数12,131,141,337口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5756(10,000口当たり)(15,756)

2025/12/09 9:06

#78 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

2025年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	13,298,745,239
Ⅱ 負債総額	10,425,167
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,288,320,072
Ⅳ 発行済口数	7,078,591,060	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8773
(10,000口当たり)	(18,773	)

e border="0">Ⅰ 資産総額13,298,745,239Ⅱ 負債総額10,425,167Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,288,320,072Ⅳ 発行済口数7,078,591,060口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8773(10,000口当たり)(18,773)

2025/12/09 9:06

#79 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

2025年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	18,113,427,951
Ⅱ 負債総額	12,677,502
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,100,750,449
Ⅳ 発行済口数	14,563,479,502	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2429
(10,000口当たり)	(12,429	)

e border="0">Ⅰ 資産総額18,113,427,951Ⅱ 負債総額12,677,502Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,100,750,449Ⅳ 発行済口数14,563,479,502口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2429(10,000口当たり)(12,429)

2025/12/09 9:06

#80 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】

2025年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	13,287,532,463
Ⅱ 負債総額	8,456,501
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,279,075,962
Ⅳ 発行済口数	8,549,473,098	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5532
(10,000口当たり)	(15,532	)

e border="0">Ⅰ 資産総額13,287,532,463Ⅱ 負債総額8,456,501Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,279,075,962Ⅳ 発行済口数8,549,473,098口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5532(10,000口当たり)(15,532)

2025/12/09 9:06

#81 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】

2025年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,934,293,488
Ⅱ 負債総額	11,525,710
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,922,767,778
Ⅳ 発行済口数	4,543,101,103	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7439
(10,000口当たり)	(17,439	)

e border="0">Ⅰ 資産総額7,934,293,488Ⅱ 負債総額11,525,710Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,922,767,778Ⅳ 発行済口数4,543,101,103口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7439(10,000口当たり)(17,439)

2025/12/09 9:06

#82 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】

2025年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,220,804,362
Ⅱ 負債総額	7,512,737
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,213,291,625
Ⅳ 発行済口数	3,763,353,674	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9167
(10,000口当たり)	(19,167	)

e border="0">Ⅰ 資産総額7,220,804,362Ⅱ 負債総額7,512,737Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,213,291,625Ⅳ 発行済口数3,763,353,674口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.9167(10,000口当たり)(19,167)

2025/12/09 9:06

#83 純資産額計算書-008

【純資産額計算書】

2025年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,838,743,520
Ⅱ 負債総額	4,855,819
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,833,887,701
Ⅳ 発行済口数	2,181,350,088	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7576
(10,000口当たり)	(17,576	)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,838,743,520Ⅱ 負債総額4,855,819Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,833,887,701Ⅳ 発行済口数2,181,350,088口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7576(10,000口当たり)(17,576)

2025/12/09 9:06

#84 純資産額計算書-009

【純資産額計算書】

2025年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	425,255,885
Ⅱ 負債総額	9,131,881
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	416,124,004
Ⅳ 発行済口数	316,756,484	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3137
(10,000口当たり)	(13,137	)

e border="0">Ⅰ 資産総額425,255,885Ⅱ 負債総額9,131,881Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)416,124,004Ⅳ 発行済口数316,756,484口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3137(10,000口当たり)(13,137)

2025/12/09 9:06

#85 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年9月11日から翌年9月10日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2025/12/09 9:06

#86 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,267,919	―	3,267,919
第2計算期間	154,321,239	15,489,854	142,099,304
第3計算期間	106,482,794	38,973,089	209,609,009
第4計算期間	279,403,656	36,857,847	452,154,818
第5計算期間	1,576,441,133	118,989,891	1,909,606,060
第6計算期間	2,064,865,967	279,640,003	3,694,832,024
第7計算期間	6,582,833,915	697,472,199	9,580,193,740
第8計算期間	9,131,654,510	1,464,860,330	17,246,987,920
第9計算期間	4,894,563,917	2,387,045,298	19,754,506,539
第10計算期間	5,452,195,324	2,463,238,013	22,743,463,850

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間3,267,919―3,267,919第2計算期間154,321,23915,489,854142,099,304第3計算期間106,482,79438,973,089209,609,009第4計算期間279,403,65636,857,847452,154,818第5計算期間1,576,441,133118,989,8911,909,606,060第6計算期間2,064,865,967279,640,0033,694,832,024第7計算期間6,582,833,915697,472,1999,580,193,740第8計算期間9,131,654,5101,464,860,33017,246,987,920第9計算期間4,894,563,9172,387,045,29819,754,506,539第10計算期間5,452,195,3242,463,238,01322,743,463,850

2025/12/09 9:06

#87 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,808,058	―	1,808,058
第2計算期間	116,582,341	3,871,416	114,518,983
第3計算期間	102,928,864	25,265,473	192,182,374
第4計算期間	273,481,532	25,316,670	440,347,236
第5計算期間	987,113,947	71,382,507	1,356,078,676
第6計算期間	1,030,313,262	128,197,385	2,258,194,553
第7計算期間	2,595,476,935	299,959,924	4,553,711,564
第8計算期間	3,887,707,289	548,785,071	7,892,633,782
第9計算期間	2,537,802,444	750,844,097	9,679,592,129
第10計算期間	2,975,026,909	719,224,012	11,935,395,026

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間1,808,058―1,808,058第2計算期間116,582,3413,871,416114,518,983第3計算期間102,928,86425,265,473192,182,374第4計算期間273,481,53225,316,670440,347,236第5計算期間987,113,94771,382,5071,356,078,676第6計算期間1,030,313,262128,197,3852,258,194,553第7計算期間2,595,476,935299,959,9244,553,711,564第8計算期間3,887,707,289548,785,0717,892,633,782第9計算期間2,537,802,444750,844,0979,679,592,129第10計算期間2,975,026,909719,224,01211,935,395,026

2025/12/09 9:06

#88 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,377,795	―	2,377,795
第2計算期間	67,846,488	4,753,439	65,470,844
第3計算期間	89,621,216	29,550,834	125,541,226
第4計算期間	152,123,052	24,819,648	252,844,630
第5計算期間	531,772,622	51,604,031	733,013,221
第6計算期間	654,011,397	112,385,606	1,274,639,012
第7計算期間	1,332,368,887	190,514,733	2,416,493,166
第8計算期間	2,641,700,715	371,050,768	4,687,143,113
第9計算期間	1,651,527,782	540,100,305	5,798,570,590
第10計算期間	1,731,196,107	551,174,117	6,978,592,580

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間2,377,795―2,377,795第2計算期間67,846,4884,753,43965,470,844第3計算期間89,621,21629,550,834125,541,226第4計算期間152,123,05224,819,648252,844,630第5計算期間531,772,62251,604,031733,013,221第6計算期間654,011,397112,385,6061,274,639,012第7計算期間1,332,368,887190,514,7332,416,493,166第8計算期間2,641,700,715371,050,7684,687,143,113第9計算期間1,651,527,782540,100,3055,798,570,590第10計算期間1,731,196,107551,174,1176,978,592,580

2025/12/09 9:06

#89 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	24,925,133	1,126,259	23,798,874
第2計算期間	150,328,384	14,074,610	160,052,648
第3計算期間	892,830,669	82,870,310	970,013,007
第4計算期間	997,597,903	114,979,045	1,852,631,865
第5計算期間	3,473,234,760	274,626,465	5,051,240,160
第6計算期間	4,786,643,246	571,243,117	9,266,640,289
第7計算期間	3,189,329,995	1,118,064,863	11,337,905,421
第8計算期間	3,898,684,069	932,773,427	14,303,816,063

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間24,925,1331,126,25923,798,874第2計算期間150,328,38414,074,610160,052,648第3計算期間892,830,66982,870,310970,013,007第4計算期間997,597,903114,979,0451,852,631,865第5計算期間3,473,234,760274,626,4655,051,240,160第6計算期間4,786,643,246571,243,1179,266,640,289第7計算期間3,189,329,9951,118,064,86311,337,905,421第8計算期間3,898,684,069932,773,42714,303,816,063

2025/12/09 9:06

#90 設定及び解約の実績-005

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	15,849,641	491,195	15,358,446
第2計算期間	77,368,247	13,652,892	79,073,801
第3計算期間	480,167,932	23,415,332	535,826,401
第4計算期間	610,955,955	72,024,430	1,074,757,926
第5計算期間	1,528,725,272	145,872,001	2,457,611,197
第6計算期間	3,369,838,329	405,790,113	5,421,659,413
第7計算期間	1,961,841,673	587,077,059	6,796,424,027
第8計算期間	2,202,461,489	595,505,231	8,403,380,285

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間15,849,641491,19515,358,446第2計算期間77,368,24713,652,89279,073,801第3計算期間480,167,93223,415,332535,826,401第4計算期間610,955,95572,024,4301,074,757,926第5計算期間1,528,725,272145,872,0012,457,611,197第6計算期間3,369,838,329405,790,1135,421,659,413第7計算期間1,961,841,673587,077,0596,796,424,027第8計算期間2,202,461,489595,505,2318,403,380,285

2025/12/09 9:06

#91 設定及び解約の実績-006

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	15,807,601	167,683	15,639,918
第2計算期間	59,246,242	8,521,526	66,364,634
第3計算期間	199,107,241	42,682,941	222,788,934
第4計算期間	358,434,404	69,973,636	511,249,702
第5計算期間	814,434,627	122,952,012	1,202,732,317
第6計算期間	1,774,499,929	242,018,540	2,735,213,706
第7計算期間	1,275,057,670	420,055,167	3,590,216,209
第8計算期間	1,294,738,550	436,503,529	4,448,451,230

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間15,807,601167,68315,639,918第2計算期間59,246,2428,521,52666,364,634第3計算期間199,107,24142,682,941222,788,934第4計算期間358,434,40469,973,636511,249,702第5計算期間814,434,627122,952,0121,202,732,317第6計算期間1,774,499,929242,018,5402,735,213,706第7計算期間1,275,057,670420,055,1673,590,216,209第8計算期間1,294,738,550436,503,5294,448,451,230

2025/12/09 9:06

#92 設定及び解約の実績-007

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	22,173,546	519,382	21,654,164
第2計算期間	268,459,553	77,568,532	212,545,185
第3計算期間	498,496,575	176,601,883	534,439,877
第4計算期間	919,249,973	278,728,272	1,174,961,578
第5計算期間	1,356,833,433	406,355,357	2,125,439,654
第6計算期間	1,369,662,573	499,493,642	2,995,608,585
第7計算期間	1,210,180,804	514,157,989	3,691,631,400

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間22,173,546519,38221,654,164第2計算期間268,459,55377,568,532212,545,185第3計算期間498,496,575176,601,883534,439,877第4計算期間919,249,973278,728,2721,174,961,578第5計算期間1,356,833,433406,355,3572,125,439,654第6計算期間1,369,662,573499,493,6422,995,608,585第7計算期間1,210,180,804514,157,9893,691,631,400

2025/12/09 9:06

#93 設定及び解約の実績-008

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	129,136,747	37,284,043	91,852,704
第2計算期間	529,051,503	105,126,812	515,777,395
第3計算期間	757,309,637	270,238,882	1,002,848,150
第4計算期間	1,168,430,131	527,399,428	1,643,878,853
第5計算期間	1,024,533,160	525,765,615	2,142,646,398

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間129,136,74737,284,04391,852,704第2計算期間529,051,503105,126,812515,777,395第3計算期間757,309,637270,238,8821,002,848,150第4計算期間1,168,430,131527,399,4281,643,878,853第5計算期間1,024,533,160525,765,6152,142,646,398

2025/12/09 9:06

#94 設定及び解約の実績-009

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,000,000	―	10,000,000
第2計算期間	44,347,362	8,642,724	45,704,638
第3計算期間	394,873,093	136,367,650	304,210,081

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間10,000,000―10,000,000第2計算期間44,347,3628,642,72445,704,638第3計算期間394,873,093136,367,650304,210,081

2025/12/09 9:06

#95 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2025/12/09 9:06

#96 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/12/09 9:06

#97 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2025/12/09 9:06

#98 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/12/09 9:06

#99 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="650" height="928" alt="">2025/12/09 9:06

#100 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2025年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,008,786,124,160
Ⅱ 負債総額	19,205,505,708
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,989,580,618,452
Ⅳ 発行済口数	498,700,220,435	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9895
(10,000口当たり)	(39,895	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,008,786,124,160Ⅱ 負債総額19,205,505,708Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,989,580,618,452Ⅳ 発行済口数498,700,220,435口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.9895(10,000口当たり)(39,895)

2025/12/09 9:06

#101 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

2025年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,315,064,226,990
Ⅱ 負債総額	734,621,286
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,314,329,605,704
Ⅳ 発行済口数	1,190,381,506,999	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	8.6647
(10,000口当たり)	(86,647	)

e border="0">Ⅰ 資産総額10,315,064,226,990Ⅱ 負債総額734,621,286Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,314,329,605,704Ⅳ 発行済口数1,190,381,506,999口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)8.6647(10,000口当たり)(86,647)

2025/12/09 9:06

#102 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

2025年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,125,153,361,745
Ⅱ 負債総額	17,595,439,008
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,107,557,922,737
Ⅳ 発行済口数	925,777,761,662	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1964
(10,000口当たり)	(11,964	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,125,153,361,745Ⅱ 負債総額17,595,439,008Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,107,557,922,737Ⅳ 発行済口数925,777,761,662口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1964(10,000口当たり)(11,964)

2025/12/09 9:06

#103 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

2025年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	786,647,695,263
Ⅱ 負債総額	2,071,195,502
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	784,576,499,761
Ⅳ 発行済口数	277,714,496,674	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8251
(10,000口当たり)	(28,251	)

e border="0">Ⅰ 資産総額786,647,695,263Ⅱ 負債総額2,071,195,502Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)784,576,499,761Ⅳ 発行済口数277,714,496,674口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.8251(10,000口当たり)(28,251)

2025/12/09 9:06

#104 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

2025/12/09 9:06

#105 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 9月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	32,733,534,113
株式	1,937,272,313,730
派生商品評価勘定	26,299,350
未収入金	1,322,893,860
未収配当金	907,418,235
未収利息	415,590
その他未収収益	6,575,274
差入委託証拠金	774,631,949
流動資産合計	1,973,044,082,101
資産合計	1,973,044,082,101
負債の部
流動負債
前受金	252,180,000
未払解約金	2,205,453,283
未払利息	2,026,890
受入担保金	17,101,490,226
流動負債合計	19,561,150,399
負債合計	19,561,150,399
純資産の部
元本等
元本	493,688,824,041
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,459,794,107,661
元本等合計	1,953,482,931,702
純資産合計	1,953,482,931,702
負債純資産合計	1,973,044,082,101

注記表

2025/12/09 9:06

#106 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年 9月10日現在]
資産の部
流動資産
預金	110,449,024,619
コール・ローン	7,145,843,029
株式	9,672,992,811,441
投資証券	160,166,512,561
派生商品評価勘定	1,036,770,618
未収入金	67,634,682
未収配当金	12,448,012,458
未収利息	90,724
差入委託証拠金	80,048,783,338
流動資産合計	10,044,355,483,470
資産合計	10,044,355,483,470
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	58,487,315
未払金	98,323,954,679
未払解約金	656,991,169
流動負債合計	99,039,433,163
負債合計	99,039,433,163
純資産の部
元本等
元本	1,181,686,264,669
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,763,629,785,638
元本等合計	9,945,316,050,307
純資産合計	9,945,316,050,307
負債純資産合計	10,044,355,483,470

注記表

2025/12/09 9:06

#107 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2025年 9月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,828,561,732
国債証券	921,903,753,620
地方債証券	58,402,328,260
特殊債券	40,424,834,801
社債券	67,006,372,000
未収入金	99,364,000
未収利息	3,149,053,635
前払費用	382,327,212
差入委託証拠金	6,505,943
流動資産合計	1,096,203,101,203
資産合計	1,096,203,101,203
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	83,740
前受金	200,000
未払金	2,802,807,500
未払解約金	507,420,254
流動負債合計	3,310,511,494
負債合計	3,310,511,494
純資産の部
元本等
元本	912,054,317,245
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	180,838,272,464
元本等合計	1,092,892,589,709
純資産合計	1,092,892,589,709
負債純資産合計	1,096,203,101,203

注記表

2025/12/09 9:06

#108 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2025年 9月10日現在]
資産の部
流動資産
預金	3,864,941,683
コール・ローン	502,527,058
国債証券	750,069,726,423
派生商品評価勘定	173,410
未収入金	44,775
未収利息	5,853,936,656
前払費用	525,618,703
流動資産合計	760,816,968,708
資産合計	760,816,968,708
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	513,422
未払金	79,296
未払解約金	193,898,488
流動負債合計	194,491,206
負債合計	194,491,206
純資産の部
元本等
元本	271,501,916,254
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	489,120,561,248
元本等合計	760,622,477,502
純資産合計	760,622,477,502
負債純資産合計	760,816,968,708

注記表

2025/12/09 9:06

#109 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

2025/12/09 9:06

#110 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2025年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	1,955,028,765,480	98.26
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	34,551,852,972	1.74
純資産総額		1,989,580,618,452	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,955,028,765,48098.26コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―34,551,852,9721.74純資産総額1,989,580,618,452100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/12/09 9:06

#111 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

2025年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,660,281,182,422	74.27
	イギリス	378,502,240,807	3.67
	カナダ	351,867,026,604	3.41
	フランス	253,417,540,420	2.46
	ドイツ	253,368,324,205	2.46
	スイス	241,855,776,003	2.34
	オーストラリア	167,207,261,288	1.62
	オランダ	163,044,583,418	1.58
	スペイン	90,133,287,874	0.87
	スウェーデン	79,384,080,491	0.77
	イタリア	71,324,388,255	0.69
	デンマーク	49,293,247,515	0.48
	香港	48,523,938,571	0.47
	シンガポール	32,672,567,365	0.32
	フィンランド	27,642,866,783	0.27
	ベルギー	21,315,046,945	0.21
	イスラエル	16,330,455,640	0.16
	ノルウェー	15,803,972,093	0.15
	アイルランド	11,448,249,312	0.11
	オーストリア	5,741,901,355	0.06
	ルクセンブルク	4,937,226,713	0.05
	ポルトガル	4,641,247,812	0.04
	ニュージーランド	4,562,200,883	0.04
	バミューダ	1,491,020,887	0.01
	ジャージー	530,958,096	0.01
	小計	9,955,320,591,757	96.52
投資証券	アメリカ	142,124,894,385	1.38
	オーストラリア	9,827,687,195	0.10
	フランス	4,141,585,336	0.04
	シンガポール	2,702,683,539	0.03
	イギリス	2,289,758,672	0.02
	香港	1,700,162,336	0.02
	小計	162,786,771,463	1.58
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	196,222,242,484	1.90
純資産総額		10,314,329,605,704	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ7,660,281,182,42274.27イギリス378,502,240,8073.67カナダ351,867,026,6043.41フランス253,417,540,4202.46ドイツ253,368,324,2052.46スイス241,855,776,0032.34オーストラリア167,207,261,2881.62オランダ163,044,583,4181.58スペイン90,133,287,8740.87スウェーデン79,384,080,4910.77イタリア71,324,388,2550.69デンマーク49,293,247,5150.48香港48,523,938,5710.47シンガポール32,672,567,3650.32フィンランド27,642,866,7830.27ベルギー21,315,046,9450.21イスラエル16,330,455,6400.16ノルウェー15,803,972,0930.15アイルランド11,448,249,3120.11オーストリア5,741,901,3550.06ルクセンブルク4,937,226,7130.05ポルトガル4,641,247,8120.04ニュージーランド4,562,200,8830.04バミューダ1,491,020,8870.01ジャージー530,958,0960.01小計9,955,320,591,75796.52投資証券アメリカ142,124,894,3851.38オーストラリア9,827,687,1950.10フランス4,141,585,3360.04シンガポール2,702,683,5390.03イギリス2,289,758,6720.02香港1,700,162,3360.02小計162,786,771,4631.58コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―196,222,242,4841.90純資産総額10,314,329,605,704100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/12/09 9:06

#112 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

2025年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	943,921,336,030	85.23
地方債証券	日本	58,327,059,430	5.27
特殊債券	日本	40,863,560,165	3.69
社債券	日本	67,622,697,000	6.11
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△3,176,729,888	△0.30
純資産総額		1,107,557,922,737	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本943,921,336,03085.23地方債証券日本58,327,059,4305.27特殊債券日本40,863,560,1653.69社債券日本67,622,697,0006.11コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△3,176,729,888△0.30純資産総額1,107,557,922,737100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/12/09 9:06

#113 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

2025年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	354,435,847,393	45.18
	中国	87,315,130,002	11.13
	フランス	61,398,998,567	7.83
	イタリア	53,036,812,158	6.76
	イギリス	43,577,355,521	5.55
	ドイツ	41,607,433,469	5.30
	スペイン	34,741,640,056	4.43
	カナダ	15,095,421,804	1.92
	ベルギー	11,692,977,379	1.49
	オーストラリア	9,803,001,353	1.25
	オランダ	9,569,617,797	1.22
	オーストリア	8,770,086,819	1.12
	メキシコ	6,571,303,217	0.84
	ポーランド	5,177,341,435	0.66
	ポルトガル	4,647,963,730	0.59
	フィンランド	4,024,543,828	0.51
	マレーシア	3,940,727,508	0.50
	アイルランド	3,335,701,293	0.43
	シンガポール	3,014,643,992	0.38
	イスラエル	2,794,571,105	0.36
	ニュージーランド	2,271,253,876	0.29
	デンマーク	1,682,384,156	0.21
	スウェーデン	1,354,616,369	0.17
	ノルウェー	1,187,963,510	0.15
	小計	771,047,336,337	98.28
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	13,529,163,424	1.72
純資産総額		784,576,499,761	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ354,435,847,39345.18中国87,315,130,00211.13フランス61,398,998,5677.83イタリア53,036,812,1586.76イギリス43,577,355,5215.55ドイツ41,607,433,4695.30スペイン34,741,640,0564.43カナダ15,095,421,8041.92ベルギー11,692,977,3791.49オーストラリア9,803,001,3531.25オランダ9,569,617,7971.22オーストリア8,770,086,8191.12メキシコ6,571,303,2170.84ポーランド5,177,341,4350.66ポルトガル4,647,963,7300.59フィンランド4,024,543,8280.51マレーシア3,940,727,5080.50アイルランド3,335,701,2930.43シンガポール3,014,643,9920.38イスラエル2,794,571,1050.36ニュージーランド2,271,253,8760.29デンマーク1,682,384,1560.21スウェーデン1,354,616,3690.17ノルウェー1,187,963,5100.15小計771,047,336,33798.28コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―13,529,163,4241.72純資産総額784,576,499,761100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/12/09 9:06

#114 （参考）マザーファンド、運用状況-5

マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況

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