有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/11-2025/09/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2016年 9月12日) | 2,174,386 | 2,174,386 | 9,145 | 9,145 |
| 第2計算期間末日 | (2017年 9月11日) | 68,939,089 | 68,939,089 | 10,530 | 10,530 |
| 第3計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 139,517,902 | 139,517,902 | 11,113 | 11,113 |
| 第4計算期間末日 | (2019年 9月10日) | 279,142,420 | 279,142,420 | 11,040 | 11,040 |
| 第5計算期間末日 | (2020年 9月10日) | 850,896,790 | 850,896,790 | 11,608 | 11,608 |
| 第6計算期間末日 | (2021年 9月10日) | 1,767,070,146 | 1,767,070,146 | 13,863 | 13,863 |
| 第7計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 3,374,627,164 | 3,374,627,164 | 13,965 | 13,965 |
| 第8計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 7,223,161,691 | 7,223,161,691 | 15,411 | 15,411 |
| 第9計算期間末日 | (2024年 9月10日) | 9,657,198,379 | 9,657,198,379 | 16,654 | 16,654 |
| 第10計算期間末日 | (2025年 9月10日) | 12,997,470,809 | 12,997,470,809 | 18,625 | 18,625 |
| 2024年 9月末日 | 10,036,424,122 | ― | 17,043 | ― | |
| 10月末日 | 10,409,898,437 | ― | 17,406 | ― | |
| 11月末日 | 10,504,750,464 | ― | 17,327 | ― | |
| 12月末日 | 10,819,107,529 | ― | 17,737 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 11,044,206,413 | ― | 17,685 | ― | |
| 2月末日 | 10,898,597,870 | ― | 17,185 | ― | |
| 3月末日 | 10,979,534,307 | ― | 17,030 | ― | |
| 4月末日 | 10,967,730,564 | ― | 16,971 | ― | |
| 5月末日 | 11,568,937,741 | ― | 17,444 | ― | |
| 6月末日 | 12,109,722,092 | ― | 17,782 | ― | |
| 7月末日 | 12,476,313,634 | ― | 18,127 | ― | |
| 8月末日 | 12,862,156,948 | ― | 18,438 | ― | |
| 9月末日 | 13,288,320,072 | ― | 18,773 | ― | |
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