半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 2,174,386 | 2,174,386 | 9,145 | 9,145 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 68,939,089 | 68,939,089 | 10,530 | 10,530 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 139,517,902 | 139,517,902 | 11,113 | 11,113 |
| 第4計算期間末日 | (令和 1年 9月10日) | 279,142,420 | 279,142,420 | 11,040 | 11,040 |
| 平成31年 3月末日 | 202,185,470 | ― | 11,029 | ― | |
| 4月末日 | 202,022,236 | ― | 11,195 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 213,429,867 | ― | 10,744 | ― | |
| 6月末日 | 246,393,854 | ― | 10,976 | ― | |
| 7月末日 | 263,678,777 | ― | 11,084 | ― | |
| 8月末日 | 272,228,264 | ― | 10,855 | ― | |
| 9月末日 | 286,869,747 | ― | 11,170 | ― | |
| 10月末日 | 307,409,401 | ― | 11,478 | ― | |
| 11月末日 | 326,944,236 | ― | 11,644 | ― | |
| 12月末日 | 334,209,259 | ― | 11,774 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 373,442,520 | ― | 11,692 | ― | |
| 2月末日 | 372,736,823 | ― | 11,038 | ― | |
| 3月末日 | 374,372,576 | ― | 10,374 | ― | |
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