有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 2,174,386 | 2,174,386 | 9,145 | 9,145 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 68,939,089 | 68,939,089 | 10,530 | 10,530 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 139,517,902 | 139,517,902 | 11,113 | 11,113 |
| 第4計算期間末日 | (令和 1年 9月10日) | 279,142,420 | 279,142,420 | 11,040 | 11,040 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 9月10日) | 850,896,790 | 850,896,790 | 11,608 | 11,608 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 9月10日) | 1,767,070,146 | 1,767,070,146 | 13,863 | 13,863 |
| 令和 2年 9月末日 | 882,994,821 | ― | 11,602 | ― | |
| 10月末日 | 897,152,854 | ― | 11,386 | ― | |
| 11月末日 | 979,223,725 | ― | 12,165 | ― | |
| 12月末日 | 1,049,597,910 | ― | 12,384 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,118,044,842 | ― | 12,434 | ― | |
| 2月末日 | 1,150,538,344 | ― | 12,635 | ― | |
| 3月末日 | 1,275,612,895 | ― | 13,135 | ― | |
| 4月末日 | 1,320,572,590 | ― | 13,108 | ― | |
| 5月末日 | 1,426,583,810 | ― | 13,228 | ― | |
| 6月末日 | 1,535,088,254 | ― | 13,356 | ― | |
| 7月末日 | 1,633,254,229 | ― | 13,297 | ― | |
| 8月末日 | 1,722,021,651 | ― | 13,527 | ― | |
| 9月末日 | 2,078,275,838 | ― | 13,687 | ― | |
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