有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 2,174,386 | 2,174,386 | 9,145 | 9,145 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 68,939,089 | 68,939,089 | 10,530 | 10,530 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 139,517,902 | 139,517,902 | 11,113 | 11,113 |
| 平成29年 9月末日 | 73,090,328 | ― | 10,857 | ― | |
| 10月末日 | 80,910,224 | ― | 11,159 | ― | |
| 11月末日 | 84,040,334 | ― | 11,254 | ― | |
| 12月末日 | 93,443,607 | ― | 11,407 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 106,948,369 | ― | 11,464 | ― | |
| 2月末日 | 106,495,402 | ― | 11,173 | ― | |
| 3月末日 | 114,255,643 | ― | 10,985 | ― | |
| 4月末日 | 124,819,820 | ― | 11,258 | ― | |
| 5月末日 | 127,854,501 | ― | 11,182 | ― | |
| 6月末日 | 137,494,578 | ― | 11,169 | ― | |
| 7月末日 | 135,498,255 | ― | 11,320 | ― | |
| 8月末日 | 141,950,371 | ― | 11,301 | ― | |
| 9月末日 | 151,831,350 | ― | 11,629 | ― | |
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