有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/12-2024/09/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2016年 9月12日) | 2,174,386 | 2,174,386 | 9,145 | 9,145 |
| 第2計算期間末日 | (2017年 9月11日) | 68,939,089 | 68,939,089 | 10,530 | 10,530 |
| 第3計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 139,517,902 | 139,517,902 | 11,113 | 11,113 |
| 第4計算期間末日 | (2019年 9月10日) | 279,142,420 | 279,142,420 | 11,040 | 11,040 |
| 第5計算期間末日 | (2020年 9月10日) | 850,896,790 | 850,896,790 | 11,608 | 11,608 |
| 第6計算期間末日 | (2021年 9月10日) | 1,767,070,146 | 1,767,070,146 | 13,863 | 13,863 |
| 第7計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 3,374,627,164 | 3,374,627,164 | 13,965 | 13,965 |
| 第8計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 7,223,161,691 | 7,223,161,691 | 15,411 | 15,411 |
| 第9計算期間末日 | (2024年 9月10日) | 9,657,198,379 | 9,657,198,379 | 16,654 | 16,654 |
| 2023年 9月末日 | 7,332,522,280 | ― | 15,305 | ― | |
| 10月末日 | 7,287,473,512 | ― | 14,939 | ― | |
| 11月末日 | 7,731,342,006 | ― | 15,613 | ― | |
| 12月末日 | 7,992,816,022 | ― | 15,672 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 8,450,675,798 | ― | 16,293 | ― | |
| 2月末日 | 8,814,067,862 | ― | 16,776 | ― | |
| 3月末日 | 9,150,346,447 | ― | 17,197 | ― | |
| 4月末日 | 9,160,538,159 | ― | 17,121 | ― | |
| 5月末日 | 9,464,199,755 | ― | 17,175 | ― | |
| 6月末日 | 9,817,922,308 | ― | 17,512 | ― | |
| 7月末日 | 9,872,937,081 | ― | 17,252 | ― | |
| 8月末日 | 9,911,905,793 | ― | 17,092 | ― | |
| 9月末日 | 10,036,424,122 | ― | 17,043 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
