有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月18日-平成28年9月12日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 9月12日) | 2,174,386 2,174,386 | (分配付) (分配落) | 9,145 9,145 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年12月末日 | 995,005 | 9,950 | ||
| 平成28年 1月末日 | 947,018 | 9,470 | ||
| 2月末日 | 901,199 | 9,012 | ||
| 3月末日 | 934,322 | 9,343 | ||
| 4月末日 | 932,701 | 9,327 | ||
| 5月末日 | 948,506 | 9,485 | ||
| 6月末日 | 888,387 | 8,884 | ||
| 7月末日 | 938,677 | 9,232 | ||
| 8月末日 | 2,181,932 | 9,218 | ||
| 9月末日 | 5,253,515 | 9,175 | ||
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