有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/11-2025/09/10)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 9月10日現在]
資産の部
流動資産
預金	110,449,024,619
コール・ローン	7,145,843,029
株式	9,672,992,811,441
投資証券	160,166,512,561
派生商品評価勘定	1,036,770,618
未収入金	67,634,682
未収配当金	12,448,012,458
未収利息	90,724
差入委託証拠金	80,048,783,338
流動資産合計	10,044,355,483,470
資産合計	10,044,355,483,470
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	58,487,315
未払金	98,323,954,679
未払解約金	656,991,169
流動負債合計	99,039,433,163
負債合計	99,039,433,163
純資産の部
元本等
元本	1,181,686,264,669
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,763,629,785,638
元本等合計	9,945,316,050,307
純資産合計	9,945,316,050,307
負債純資産合計	10,044,355,483,470

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 9月10日現在]
1.	期首	2024年 9月11日
	期首元本額	871,184,216,970円
	期中追加設定元本額	370,669,453,768円
	期中一部解約元本額	60,167,406,069円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	148,690,172円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	849,899,502円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	905,028,318円
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,695,191,977円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	7,245,737,699円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,069,246,449円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	7,207,604,819円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	9,367,177,496円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	33,126,489円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	96,881,699円
	eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本)	14,254,272,235円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	881,530,379円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	42,918,623円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,662,482,123円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	163,556,716円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	288,575,360円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	292,922,306円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本)	119,601,707,767円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	2,901,892,712円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	5,778,406,043円
	つみたて先進国株式	49,653,164,195円
	つみたて8資産均等バランス	2,995,617,946円
	つみたて4資産均等バランス	1,262,838,514円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,130,277円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,738,678円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,726,099円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	168,959,228円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	246,067,787円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	191,497,159円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	77,799,678円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	578,435,426円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	1,803,108,361円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	84,348,398,779円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	1,107,431,839円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	5,930,541,058円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	731,922,125,197円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	182,576,837円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	39,166,888円
	つみたて全世界株式	10,849,741,177円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	101,413,475円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,915,782,577円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	142,654,229円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	1,030,209,458円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	42,929,318円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	6,159,629円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	46,673,269円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	10,795,648円
	eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	39,734,492円
	eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国>	475,385,669円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	2,530,962円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	15,985,587円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	89,717,881円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	75,819,565円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	50,780,291円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	33,040,257,515円
	eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)	8,016,191,075円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	144,954,583円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	349,283,961円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	96,770,049円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	307,604,054円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	70,568,858円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	432,013,828円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	79,599,576円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	122,633,127円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	600,720,057円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	516,720,182円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	1,167,580,017円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	699,504,290円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	3,634,419円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,018,593,009円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	17,697,352円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	414,340,777円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	7,510,769,348円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	49,279円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	343,765,530円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	3,785,433,509円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	611,016,025円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	66,992,459円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	135,285,379円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	64,886,597円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	954,499,251円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	57,602,425円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	5,103,689,937円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	78,805,244円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	5,620,935,768円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	23,702,310円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	120,777円
	海外株式インデックスファンドS	17,135,375,883円
	外国株式インデックスオープンV(適格機関投資家限定)	1,273,011,124円
	全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	783,553,605円
	グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	15,836,980円
	全世界株式(除く日本)インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	494,444,160円
	MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	4,776,531,798円
	パッシブバランスファンド(2%コース)(適格機関投資家転売制限付)	109,983円
	パッシブバランスファンド(5%コース)(適格機関投資家転売制限付)	365,416円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,989,009,763円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	513,707円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	1,270,614円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	349,228円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	1,466,253円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	15,752,931円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	403,605円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	4,649,060円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	415,798円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	4,785,169円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	7,883,795,300円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	59,587,593円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	258,905,578円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	296,361,597円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	329,062,900円
	合計	1,181,686,264,669円
2.	受益権の総数	1,181,686,264,669口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 9月11日 至 2025年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 9月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 9月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,045,668,264,384
投資証券	△743,056,985
合計	1,044,925,207,399

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2025年 9月10日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	114,443,155,999	―	115,449,016,774	1,005,860,775
合計		114,443,155,999	―	115,449,016,774	1,005,860,775

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2025年 9月10日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	958,672,000	―	958,672,000	―
	オーストラリアドル	1,894,467,900	―	1,894,438,650	△29,250
	イギリスポンド	1,819,746,597	―	1,817,473,141	△2,273,456
	スイスフラン	911,440,670	―	906,065,370	△5,375,300
	シンガポールドル	229,750,267	―	229,756,464	6,197
	スウェーデンクローネ	354,433,419	―	353,542,776	△890,643
	ノルウェークローネ	55,532,341	―	55,574,431	42,090
	デンマーククローネ	273,453,313	―	271,927,133	△1,526,180
	ユーロ	3,220,767,590	―	3,203,236,660	△17,530,930
合計		9,718,264,097	―	9,690,686,625	△27,577,472

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	8.4162円
(1万口当たり純資産額)	(84,162円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	885,550	45.45	40,248,247.50
	CHENIERE ENERGY INC	194,163	234.41	45,513,748.83
	CHEVRON CORP	1,755,491	154.85	271,837,781.35
	CONOCOPHILLIPS	1,136,576	91.86	104,405,871.36
	COTERRA ENERGY INC	712,447	23.85	16,991,860.95
	DEVON ENERGY CORP	524,302	34.31	17,988,801.62
	DIAMONDBACK ENERGY INC	164,475	136.29	22,416,297.75
	EOG RESOURCES INC	491,938	117.31	57,709,246.78
	EQT CORP	535,962	50.25	26,932,090.50
	EXPAND ENERGY CORP	207,625	94.73	19,668,316.25
	EXXON MOBIL CORP	3,858,259	110.65	426,916,358.35
	HALLIBURTON CO	728,443	21.75	15,843,635.25
	KINDER MORGAN INC	1,792,452	26.64	47,750,921.28
	MARATHON PETROLEUM CORP	277,684	183.18	50,866,155.12
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	673,176	45.14	30,387,164.64
	ONEOK INC	547,200	71.84	39,310,848.00
	PHILLIPS 66	369,143	132.29	48,833,927.47
	SCHLUMBERGER LTD	1,352,103	35.78	48,378,245.34
	TARGA RESOURCES CORP	189,071	161.28	30,493,370.88
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	17,304	900.12	15,575,676.48
	VALERO ENERGY CORP	282,189	161.83	45,666,645.87
	WILLIAMS COS INC	1,103,057	57.57	63,502,991.49
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	198,321	287.14	56,945,891.94
	AMCOR PLC	2,026,024	8.19	16,593,136.56
	AVERY DENNISON CORP	66,368	166.88	11,075,491.84
	BALL CORP	246,261	50.41	12,414,017.01
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	148,458	84.66	12,568,454.28
	CORTEVA INC	607,893	72.50	44,072,242.50
	CRH PLC	600,562	110.72	66,494,224.64
	CROWN HOLDINGS INC	100,056	94.56	9,461,295.36
	DOW INC	606,782	24.14	14,647,717.48
	DUPONT DE NEMOURS INC	377,338	76.75	28,960,691.50
	ECOLAB INC	226,626	270.66	61,338,593.16
	FREEPORT-MCMORAN INC	1,300,216	43.89	57,066,480.24
	INTERNATIONAL PAPER CO	452,273	46.88	21,202,558.24
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	238,798	65.07	15,538,585.86
	LINDE PLC	421,504	473.44	199,556,853.76
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	232,933	54.39	12,669,225.87
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	54,618	614.22	33,547,467.96
	NEWMONT CORP	992,334	75.92	75,337,997.28
	NUCOR CORP	203,796	141.02	28,739,311.92
	PACKAGING CORP OF AMERICA	84,090	214.07	18,001,146.30
	PPG INDUSTRIES INC	209,400	109.38	22,904,172.00
	RELIANCE INC	46,030	293.07	13,490,012.10
	RPM INTERNATIONAL INC	121,083	125.59	15,206,813.97
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	212,302	361.38	76,721,696.76
	SMURFIT WESTROCK PLC	471,857	45.36	21,403,433.52
	STEEL DYNAMICS INC	128,507	130.29	16,743,177.03
	VULCAN MATERIALS CO	118,071	292.44	34,528,683.24
	3M CO	476,520	153.08	72,945,681.60
	AECOM	126,194	124.30	15,685,914.20
	AERCAP HOLDINGS NV	160,429	121.39	19,474,476.31
	ALLEGION PLC	74,271	169.97	12,623,841.87
	AMETEK INC	206,838	187.48	38,777,988.24
	AXON ENTERPRISE INC	65,058	731.98	47,621,154.84
	BOEING CO/THE	677,443	229.52	155,486,717.36
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	97,516	140.45	13,696,122.20
	CARLISLE COS INC	38,001	382.22	14,524,742.22
	CARRIER GLOBAL CORP	692,741	63.47	43,968,271.27
	CATERPILLAR INC	422,270	418.09	176,546,864.30
	CNH INDUSTRIAL NV	738,349	11.33	8,365,494.17
	CUMMINS INC	124,869	394.78	49,295,783.82
	DEERE & CO	231,211	475.60	109,963,951.60
	DOVER CORP	121,030	174.68	21,141,520.40
EATON CORP PLC	352,125	348.23	122,620,488.75
EMCOR GROUP INC	40,757	623.03	25,392,833.71
EMERSON ELECTRIC CO	500,794	132.05	66,129,847.70
FASTENAL CO	1,011,109	47.90	48,432,121.10
FERGUSON ENTERPRISES INC	178,543	228.23	40,748,868.89
FORTIVE CORP	319,780	47.71	15,256,703.80
GE AEROSPACE	956,957	276.24	264,349,801.68
GE VERNOVA INC	245,262	605.70	148,555,193.40
GENERAL DYNAMICS CORP	203,179	321.33	65,287,508.07
GRACO INC	153,894	84.77	13,045,594.38
HEICO CORP	38,310	316.41	12,121,667.10
HEICO CORP-CLASS A	66,269	250.09	16,573,214.21
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	577,846	214.20	123,774,613.20
HOWMET AEROSPACE INC	347,060	178.98	62,116,798.80
HUBBELL INC	49,229	437.24	21,524,887.96
IDEX CORP	71,796	162.01	11,631,669.96
ILLINOIS TOOL WORKS	248,462	262.18	65,141,767.16
INGERSOLL-RAND INC	352,130	79.66	28,050,675.80
JARDINE MATHESON HOLDINGS	136,800	59.15	8,091,720.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	585,929	106.29	62,278,393.41
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	170,282	270.71	46,097,040.22
LENNOX INTERNATIONAL INC	29,745	558.08	16,600,089.60
LOCKHEED MARTIN CORP	187,864	457.06	85,865,119.84
MASCO CORP	194,874	73.45	14,313,495.30
NORDSON CORP	47,183	222.11	10,479,816.13
NORTHROP GRUMMAN CORP	123,403	571.63	70,540,856.89
OTIS WORLDWIDE CORP	361,229	88.01	31,791,764.29
OWENS CORNING	79,861	149.12	11,908,872.32
PACCAR INC	475,917	97.53	46,416,185.01
PARKER HANNIFIN CORP	114,003	755.24	86,099,625.72
PENTAIR PLC	141,144	109.13	15,403,044.72
QUANTA SERVICES INC	133,107	373.47	49,711,471.29
ROCKET LAB CORP	380,397	47.03	17,890,070.91
ROCKWELL AUTOMATION INC	101,728	342.95	34,887,617.60
RTX CORP	1,200,409	151.75	182,162,065.75
SNAP-ON INC	44,635	322.64	14,401,036.40
TEXTRON INC	168,697	80.53	13,585,169.41
TRANE TECHNOLOGIES PLC	198,714	409.41	81,355,498.74
TRANSDIGM GROUP INC	50,112	1,312.09	65,751,454.08
UNITED RENTALS INC	58,840	945.33	55,623,217.20
VERTIV HOLDINGS CO-A	324,850	125.58	40,794,663.00
WABTEC CORP	149,216	190.06	28,359,992.96
WATSCO INC	32,162	401.79	12,922,369.98
WW GRAINGER INC	40,934	994.85	40,723,189.90
XYLEM INC	219,475	137.55	30,188,786.25
AUTOMATIC DATA PROCESSING	365,244	297.24	108,565,126.56
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	108,125	103.12	11,149,850.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	105,089	252.37	26,521,310.93
CINTAS CORP	328,013	202.07	66,281,586.91
COPART INC	826,377	48.07	39,723,942.39
EQUIFAX INC	108,962	252.01	27,459,513.62
JACOBS SOLUTIONS INC	110,459	143.71	15,874,062.89
LEIDOS HOLDINGS INC	103,973	179.03	18,614,286.19
PAYCHEX INC	286,559	134.41	38,516,395.19
PAYCOM SOFTWARE INC	44,847	222.49	9,978,009.03
REPUBLIC SERVICES INC	194,926	229.07	44,651,698.82
ROLLINS INC	271,452	57.32	15,559,628.64
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	196,182	88.78	17,417,037.96
TRANSUNION	179,563	93.71	16,826,848.73
VERALTO CORP	223,736	105.03	23,498,992.08
VERISK ANALYTICS INC	123,288	268.66	33,122,554.08
WASTE CONNECTIONS INC	233,837	177.61	41,531,789.57
WASTE MANAGEMENT INC	362,590	219.16	79,465,224.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	109,440	126.05	13,794,912.00
CSX CORP	1,675,718	32.20	53,958,119.60
DELTA AIR LINES INC	143,037	60.68	8,679,485.16
EXPEDITORS INTL WASH INC	129,332	120.96	15,643,998.72
FEDEX CORP	199,311	225.75	44,994,458.25
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2,053,031	5.29	10,860,533.99
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	65,526	141.00	9,239,166.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	199,910	273.45	54,665,389.50
OLD DOMINION FREIGHT LINE	172,546	148.22	25,574,768.12
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	79,520	52.73	4,193,089.60
UBER TECHNOLOGIES INC	1,783,227	95.45	170,209,017.15
UNION PACIFIC CORP	538,105	216.05	116,257,585.25
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	64,023	105.65	6,764,029.95
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	655,485	84.40	55,322,934.00
APTIV PLC	195,147	82.14	16,029,374.58
FORD MOTOR CO	3,465,250	11.49	39,815,722.50
GENERAL MOTORS CO	859,228	58.01	49,843,816.28
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	637,553	13.94	8,887,488.82
TESLA INC	2,597,797	346.97	901,357,625.09
DECKERS OUTDOOR CORP	138,630	115.41	15,999,288.30
DR HORTON INC	248,231	177.88	44,155,330.28
GARMIN LTD	146,795	238.50	35,010,607.50
LENNAR CORP-A	210,950	137.45	28,995,077.50
LULULEMON ATHLETICA INC	96,970	165.69	16,066,959.30
NIKE INC -CL B	1,059,964	73.60	78,013,350.40
NVR INC	2,383	8,276.25	19,722,303.75
PULTEGROUP INC	181,303	136.72	24,787,746.16
TAPESTRY INC	183,401	105.18	19,290,117.18
AIRBNB INC-CLASS A	385,931	123.81	47,782,117.11
BOOKING HOLDINGS INC	29,256	5,571.83	163,009,458.48
CARNIVAL CORP	924,144	31.57	29,175,226.08
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,202,724	39.46	47,459,489.04
DARDEN RESTAURANTS INC	102,614	211.85	21,738,775.90
DOMINO'S PIZZA INC	27,859	458.97	12,786,445.23
DOORDASH INC - A	320,181	256.53	82,136,031.93
DRAFTKINGS INC-CL A	381,397	45.91	17,509,936.27
EXPEDIA GROUP INC	111,010	217.70	24,166,877.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	160,743	291.94	46,927,311.42
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	213,045	274.97	58,580,983.65
HYATT HOTELS CORP - CL A	37,789	144.25	5,451,063.25
LAS VEGAS SANDS CORP	315,434	54.00	17,033,436.00
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	209,195	264.00	55,227,480.00
MCDONALD'S CORP	641,799	312.52	200,575,023.48
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	233,074	345.31	80,482,782.94
STARBUCKS CORP	1,023,377	83.81	85,769,226.37
YUM! BRANDS INC	245,938	145.78	35,852,841.64
ALPHABET INC-CL A	5,212,021	239.63	1,248,956,592.23
ALPHABET INC-CL C	4,401,272	239.94	1,056,041,203.68
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	79,814	263.35	21,019,016.90
COMCAST CORP-CLASS A	3,316,104	33.67	111,653,221.68
ELECTRONIC ARTS INC	217,051	166.04	36,039,148.04
FOX CORP - CLASS A	192,245	58.64	11,273,246.80
FOX CORP - CLASS B	137,181	53.02	7,273,336.62
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	192,972	101.49	19,584,728.28
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	145,245	170.30	24,735,223.50
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,945,440	765.70	1,489,623,408.00
NETFLIX INC	381,528	1,263.25	481,965,246.00
NEWS CORP - CLASS A	320,866	29.42	9,439,877.72
OMNICOM GROUP	164,000	77.73	12,747,720.00
PINTEREST INC- CLASS A	542,781	36.50	19,811,506.50
REDDIT INC-CL A	92,273	240.20	22,163,974.60
ROBLOX CORP -CLASS A	500,926	131.79	66,017,037.54
SNAP INC - A	939,770	7.28	6,841,525.60
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	137,555	719.16	98,924,053.80
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	163,064	247.86	40,417,043.04
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	393,978	52.40	20,644,447.20
WALT DISNEY CO/THE	1,613,800	117.37	189,411,706.00
WARNER BROS DISCOVERY INC	2,126,210	12.26	26,067,334.60
AMAZON.COM INC	8,561,016	238.24	2,039,576,451.84
AUTOZONE INC	14,938	4,291.12	64,100,750.56
BEST BUY CO INC	171,385	77.02	13,200,072.70
BURLINGTON STORES INC	57,670	281.55	16,236,988.50
CARVANA CO	109,810	375.00	41,178,750.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	62,350	220.27	13,733,834.50
EBAY INC	405,302	92.45	37,472,196.41
GENUINE PARTS CO	130,145	138.95	18,083,647.75
HOME DEPOT INC	892,831	415.34	370,828,427.54
LOWE'S COS INC	504,464	269.03	135,715,949.92
MERCADOLIBRE INC	41,040	2,373.01	97,388,330.40
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	759,316	106.92	81,186,066.72
POOL CORP	32,144	321.87	10,346,189.28
ROSS STORES INC	290,128	149.04	43,240,677.12
SEA LTD-ADR	338,399	192.67	65,199,335.33
TJX COMPANIES INC	1,003,591	139.97	140,472,632.27
TRACTOR SUPPLY COMPANY	467,801	59.08	27,637,683.08
ULTA BEAUTY INC	39,675	513.85	20,386,998.75
WILLIAMS-SONOMA INC	111,308	202.64	22,555,453.12
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	299,611	18.73	5,611,714.03
COSTCO WHOLESALE CORP	397,781	979.25	389,527,044.25
DOLLAR GENERAL CORP	192,281	104.55	20,102,978.55
DOLLAR TREE INC	170,788	96.30	16,446,884.40
KROGER CO	565,878	67.63	38,270,329.14
SYSCO CORP	430,446	80.85	34,801,559.10
TARGET CORP	398,539	90.91	36,231,180.49
WALMART INC	3,936,123	102.29	402,626,021.67
ALTRIA GROUP INC	1,496,062	66.19	99,024,343.78
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	419,504	62.19	26,088,953.76
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	165,297	27.46	4,539,055.62
BUNGE GLOBAL SA	128,284	84.15	10,795,098.60
COCA-COLA CO/THE	3,667,643	67.86	248,886,253.98
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	209,278	91.45	19,138,473.10
CONSTELLATION BRANDS INC-A	131,506	145.98	19,197,245.88
GENERAL MILLS INC	506,693	50.35	25,511,992.55
HERSHEY CO/THE	132,710	187.69	24,908,339.90
HORMEL FOODS CORP	261,288	25.52	6,668,069.76
JM SMUCKER CO/THE	90,103	110.85	9,987,917.55
KELLANOVA	236,665	79.48	18,810,134.20
KEURIG DR PEPPER INC	1,175,809	27.61	32,464,086.49
KRAFT HEINZ CO/THE	796,848	26.67	21,251,936.16
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	232,736	69.63	16,205,407.68
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	168,293	49.45	8,322,088.85
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,169,262	62.57	73,160,723.34
MONSTER BEVERAGE CORP	640,736	63.35	40,590,625.60
PEPSICO INC	1,232,200	143.10	176,327,820.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,396,541	164.74	230,066,164.34
TYSON FOODS INC-CL A	266,930	55.84	14,905,371.20
CHURCH & DWIGHT CO INC	227,617	94.91	21,603,129.47
CLOROX COMPANY	103,548	125.68	13,013,912.64
COLGATE-PALMOLIVE CO	686,194	84.28	57,832,430.32
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	212,104	88.70	18,813,624.80
KENVUE INC	1,739,901	18.87	32,831,931.87
KIMBERLY-CLARK CORP	292,882	130.97	38,358,755.54
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,101,618	159.46	335,124,006.28
ABBOTT LABORATORIES	1,560,657	131.95	205,928,691.15
ALIGN TECHNOLOGY INC	59,342	135.93	8,066,358.06
BAXTER INTERNATIONAL INC	437,046	24.45	10,685,774.70
BECTON DICKINSON AND CO	259,760	190.49	49,481,682.40
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,317,624	108.09	142,421,978.16
CARDINAL HEALTH INC	210,053	150.94	31,705,399.82
CENCORA INC	164,799	298.67	49,220,517.33
CENTENE CORP	463,624	31.06	14,400,161.44
COOPER COS INC/THE	171,565	68.25	11,709,311.25
CVS HEALTH CORP	1,126,381	71.75	80,817,836.75
DAVITA INC	33,652	136.71	4,600,564.92
DEXCOM INC	349,907	78.40	27,432,708.80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	517,441	79.80	41,291,791.80
ELEVANCE HEALTH INC	204,359	315.09	64,391,477.31
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	410,359	78.71	32,299,356.89
HCA HEALTHCARE INC	162,243	413.40	67,071,256.20
HOLOGIC INC	208,779	66.72	13,929,734.88
HUMANA INC	107,034	273.02	29,222,422.68
IDEXX LABORATORIES INC	71,035	655.60	46,570,546.00
INSULET CORP	63,375	352.82	22,359,967.50
INTUITIVE SURGICAL INC	322,043	467.54	150,567,984.22
LABCORP HOLDINGS INC	75,906	278.11	21,110,217.66
MCKESSON CORP	112,629	705.55	79,465,390.95
MEDTRONIC PLC	1,151,010	94.07	108,275,510.70
MOLINA HEALTHCARE INC	48,154	181.54	8,741,877.16
QUEST DIAGNOSTICS INC	103,064	182.68	18,827,731.52
RESMED INC	129,221	279.19	36,077,210.99
SOLVENTUM CORP	143,543	72.90	10,464,284.70
STERIS PLC	87,052	248.39	21,622,846.28
STRYKER CORP	309,067	392.76	121,389,154.92
THE CIGNA GROUP	236,621	302.01	71,461,908.21
UNITEDHEALTH GROUP INC	814,022	347.92	283,214,534.24
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	50,599	186.43	9,433,171.57
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	138,926	282.68	39,271,601.68
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	181,016	103.85	18,798,511.60
ABBVIE INC	1,583,398	210.42	333,178,607.16
AGILENT TECHNOLOGIES INC	258,834	126.25	32,677,792.50
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	116,623	482.13	56,227,446.99
AMGEN INC	479,817	279.97	134,334,365.49
BIOGEN INC	135,277	143.60	19,425,777.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	157,231	55.69	8,756,194.39
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,830,847	47.23	86,470,903.81
DANAHER CORP	579,200	194.33	112,555,936.00
ELI LILLY & CO	721,996	750.61	541,937,417.56
GILEAD SCIENCES INC	1,116,929	115.76	129,295,701.04
ILLUMINA INC	134,609	98.22	13,221,295.98
INCYTE CORP	139,709	85.60	11,959,090.40
IQVIA HOLDINGS INC	158,893	189.64	30,132,468.52
JOHNSON & JOHNSON	2,156,147	176.96	381,551,773.12
MERCK & CO. INC.	2,252,416	84.61	190,576,917.76
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	18,783	1,285.31	24,141,977.73
NATERA INC	115,094	176.37	20,299,128.78
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	87,804	144.17	12,658,702.68
PFIZER INC	5,060,337	24.71	125,040,927.27
REGENERON PHARMACEUTICALS	95,881	556.53	53,360,652.93
REVVITY INC	110,914	85.04	9,432,126.56
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	346,729	36.50	12,655,608.50
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	980,317	19.68	19,292,638.56
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	339,153	482.41	163,610,798.73
UNITED THERAPEUTICS CORP	39,790	403.80	16,067,202.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	231,142	396.48	91,643,180.16
WATERS CORP	54,145	300.52	16,271,655.40
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	66,321	252.04	16,715,544.84
ZOETIS INC	401,436	149.79	60,131,098.44
BANK OF AMERICA CORP	6,415,148	50.29	322,617,792.92
CITIGROUP INC	1,653,520	97.34	160,953,636.80
CITIZENS FINANCIAL GROUP	391,001	51.71	20,218,661.71
FIFTH THIRD BANCORP	581,661	45.42	26,419,042.62
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	8,643	1,945.95	16,818,845.85
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,342,093	17.64	23,674,520.52
JPMORGAN CHASE & CO	2,490,304	297.85	741,737,046.40
KEYCORP	868,731	19.10	16,592,762.10
M & T BANK CORP	139,002	199.80	27,772,599.60
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	356,700	200.41	71,486,247.00
REGIONS FINANCIAL CORP	812,213	26.82	21,783,552.66
TRUIST FINANCIAL CORP	1,178,763	45.29	53,386,176.27
US BANCORP	1,393,291	49.37	68,786,776.67
WELLS FARGO & CO	2,887,911	80.76	233,227,692.36
AFFIRM HOLDINGS INC	236,420	88.42	20,904,256.40
AMERICAN EXPRESS CO	503,082	324.34	163,169,615.88
AMERIPRISE FINANCIAL INC	84,054	493.34	41,467,200.36
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	516,448	22.27	11,501,296.96
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	395,226	134.42	53,126,278.92
ARES MANAGEMENT CORP - A	195,811	175.07	34,280,631.77
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	638,977	104.77	66,945,620.29
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,214,301	492.72	598,310,388.72
BLACKROCK INC	132,040	1,105.67	145,992,666.80
BLACKSTONE INC	650,681	173.17	112,678,428.77
BLOCK INC	490,644	75.51	37,048,528.44
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	575,906	222.48	128,127,566.88
CARLYLE GROUP INC/THE	202,844	63.63	12,906,963.72
CBOE GLOBAL MARKETS INC	92,655	232.43	21,535,801.65
CME GROUP INC	321,199	261.53	84,003,174.47
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	180,860	318.78	57,654,550.80
COREBRIDGE FINANCIAL INC	256,330	33.39	8,558,858.70
CORPAY INC	61,213	313.12	19,167,014.56
EQUITABLE HOLDINGS INC	267,398	52.69	14,089,200.62
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	33,993	372.86	12,674,629.98
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	461,612	68.64	31,685,047.68
FISERV INC	501,187	136.41	68,366,918.67
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	52,000	188.08	9,780,160.00
GLOBAL PAYMENTS INC	224,872	86.91	19,543,625.52
GOLDMAN SACHS GROUP INC	275,430	763.92	210,406,485.60
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	389,528	62.21	24,232,536.88
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	509,876	173.46	88,443,090.96
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	60,483	162.75	9,843,608.25
KKR & CO INC	557,217	137.39	76,556,043.63
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	70,882	339.97	24,097,753.54
MASTERCARD INC - A	767,105	584.00	447,989,320.00
MOODY'S CORP	145,877	507.96	74,099,680.92
MORGAN STANLEY	1,075,590	152.22	163,726,309.80
MSCI INC	70,177	569.16	39,941,941.32
NASDAQ INC	381,495	94.88	36,196,245.60
NORTHERN TRUST CORP	179,498	128.88	23,133,702.24
PAYPAL HOLDINGS INC	825,795	67.68	55,889,805.60
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	174,492	165.59	28,894,130.28
ROBINHOOD MARKETS INC - A	645,469	118.50	76,488,076.50
S&P GLOBAL INC	281,954	547.71	154,429,025.34
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,549,098	93.67	145,104,009.66
SOFI TECHNOLOGIES INC	981,851	25.97	25,498,670.47
STATE STREET CORP	257,421	112.05	28,844,023.05
SYNCHRONY FINANCIAL	347,360	76.07	26,423,675.20
T ROWE PRICE GROUP INC	201,054	107.15	21,542,936.10
TOAST INC-CLASS A	405,544	40.92	16,594,860.48
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	106,259	119.36	12,683,074.24
VISA INC-CLASS A SHARES	1,533,258	343.99	527,425,419.42
AFLAC INC	453,363	106.28	48,183,419.64
ALLSTATE CORP	235,759	200.12	47,180,091.08
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	63,098	138.38	8,731,501.24
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	501,698	78.48	39,373,259.04
AON PLC-CLASS A	182,938	366.38	67,024,824.44
ARCH CAPITAL GROUP LTD	335,954	89.61	30,104,837.94
ARTHUR J GALLAGHER & CO	228,754	298.50	68,283,069.00
BROWN & BROWN INC	264,790	93.47	24,749,921.30
CHUBB LTD	337,612	276.99	93,515,147.88
CINCINNATI FINANCIAL CORP	138,913	153.69	21,349,538.97
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	19,684	331.55	6,526,230.20
EVEREST GROUP LTD	39,842	340.61	13,570,583.62
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	239,679	59.97	14,373,549.63
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	253,425	130.84	33,158,127.00
LOEWS CORP	152,835	95.91	14,658,404.85
MARKEL GROUP INC	11,436	1,928.85	22,058,328.60
MARSH & MCLENNAN COS	438,585	201.88	88,541,539.80
METLIFE INC	507,925	79.29	40,273,373.25
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	203,589	80.07	16,301,371.23
PROGRESSIVE CORP	526,379	243.26	128,046,955.54
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	317,882	105.54	33,549,266.28
TRAVELERS COS INC/THE	201,925	273.55	55,236,583.75
WILLIS TOWERS WATSON PLC	87,237	329.48	28,742,846.76
WR BERKLEY CORP	260,405	72.28	18,822,073.40
ACCENTURE PLC-CL A	559,712	251.99	141,041,826.88
ADOBE INC	376,720	354.06	133,381,483.20
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	128,383	78.16	10,034,415.28
APPLOVIN CORP-CLASS A	207,352	558.17	115,737,665.84
ATLASSIAN CORP-CL A	147,136	182.36	26,831,720.96
AUTODESK INC	193,703	325.19	62,990,278.57
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	128,397	53.51	6,870,523.47
CADENCE DESIGN SYS INC	242,895	361.77	87,872,124.15
CHECK POINT SOFTWARE TECH	79,077	196.56	15,543,375.12
CLOUDFLARE INC - CLASS A	280,961	218.56	61,406,836.16
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	438,278	70.78	31,021,316.84
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	224,417	423.51	95,042,843.67
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	42,913	469.49	20,147,224.37
DATADOG INC - CLASS A	252,925	140.46	35,525,845.50
DOCUSIGN INC	171,366	79.80	13,675,006.80
DYNATRACE INC	275,653	50.65	13,961,824.45
FAIR ISAAC CORP	22,026	1,546.56	34,064,530.56
FORTINET INC	576,180	79.84	46,002,211.20
GARTNER INC	68,539	246.28	16,879,784.92
GEN DIGITAL INC	452,559	29.47	13,336,913.73
GODADDY INC - CLASS A	123,598	148.88	18,401,270.24
HUBSPOT INC	45,397	502.29	22,802,459.13
INTL BUSINESS MACHINES CORP	833,783	259.11	216,041,513.13
INTUIT INC	250,431	670.89	168,011,653.59
MICROSOFT CORP	6,325,743	498.41	3,152,813,568.63
MONDAY.COM LTD	34,133	193.63	6,609,172.79
MONGODB INC	74,024	331.09	24,508,606.16
NUTANIX INC - A	230,242	75.75	17,440,831.50
OKTA INC	142,240	93.85	13,349,224.00
ORACLE CORP	1,519,135	241.51	366,886,293.85
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	2,030,560	162.36	329,681,721.60
PALO ALTO NETWORKS INC	593,178	197.55	117,182,313.90
PTC INC	111,123	204.03	22,672,425.69
ROPER TECHNOLOGIES INC	96,072	519.67	49,925,736.24
SALESFORCE INC	858,954	252.06	216,507,945.24
SAMSARA INC-CL A	238,867	38.60	9,220,266.20
SERVICENOW INC	186,259	933.67	173,904,440.53
SNOWFLAKE INC	279,908	225.56	63,136,048.48
STRATEGY INC	234,734	328.53	77,117,161.02
SYNOPSYS INC	164,984	604.37	99,711,380.08
TWILIO INC - A	131,074	107.00	14,024,918.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	38,987	558.41	21,770,730.67
VERISIGN INC	76,987	285.71	21,995,955.77
WIX.COM LTD	51,194	167.04	8,551,445.76
WORKDAY INC-CLASS A	193,056	230.73	44,543,810.88
ZOOM COMMUNICATIONS INC	230,512	85.62	19,736,437.44
ZSCALER INC	92,850	282.29	26,210,626.50
AMPHENOL CORP-CL A	1,090,376	116.79	127,345,013.04
APPLE INC	13,380,730	234.35	3,135,774,075.50
ARISTA NETWORKS INC	951,421	141.91	135,016,154.11
CDW CORP/DE	117,824	168.95	19,906,364.80
CISCO SYSTEMS INC	3,574,934	67.34	240,736,055.56
CORNING INC	738,519	72.39	53,461,390.41
DELL TECHNOLOGIES -C	292,841	121.29	35,518,684.89
F5 INC	50,997	325.41	16,594,933.77
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,176,460	23.88	28,093,864.80
HP INC	826,847	29.04	24,011,636.88
JABIL INC	93,665	209.22	19,596,591.30
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	153,067	169.10	25,883,629.70
MOTOROLA SOLUTIONS INC	150,957	477.93	72,146,879.01
NETAPP INC	173,181	123.12	21,322,044.72
PURE STORAGE INC - CLASS A	280,099	79.21	22,186,641.79
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	186,394	191.59	35,711,226.46
SUPER MICRO COMPUTER INC	430,350	42.92	18,470,622.00
TE CONNECTIVITY PLC	270,059	208.65	56,347,810.35
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	41,690	544.76	22,711,044.40
TRIMBLE INC	220,288	80.06	17,636,257.28
WESTERN DIGITAL CORP	319,592	94.54	30,214,227.68
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	43,605	312.17	13,612,172.85
AT&T INC	6,460,902	29.42	190,079,736.84
T-MOBILE US INC	454,327	242.72	110,274,249.44
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,782,083	43.57	164,785,356.31
ALLIANT ENERGY CORP	239,539	64.01	15,332,891.39
AMEREN CORPORATION	244,339	99.20	24,238,428.80
AMERICAN ELECTRIC POWER	477,103	108.36	51,698,881.08
AMERICAN WATER WORKS CO INC	175,298	140.09	24,557,496.82
ATMOS ENERGY CORP	142,954	164.07	23,454,462.78
CENTERPOINT ENERGY INC	574,794	37.54	21,577,766.76
CMS ENERGY CORP	267,371	70.91	18,959,277.61
CONSOLIDATED EDISON INC	319,949	96.98	31,028,654.02
CONSTELLATION ENERGY	278,837	300.82	83,879,746.34
DOMINION ENERGY INC	775,971	58.85	45,665,893.35
DTE ENERGY COMPANY	188,176	135.11	25,424,459.36
DUKE ENERGY CORP	689,465	120.38	82,997,796.70
EDISON INTERNATIONAL	347,058	54.77	19,008,366.66
ENTERGY CORP	401,958	87.01	34,974,365.58
ESSENTIAL UTILITIES INC	250,664	38.28	9,595,417.92
EVERGY INC	211,886	71.10	15,065,094.60
EVERSOURCE ENERGY	334,394	63.88	21,361,088.72
EXELON CORP	919,230	43.09	39,609,620.70
FIRSTENERGY CORP	487,700	43.36	21,146,672.00
NEXTERA ENERGY INC	1,848,791	70.07	129,544,785.37
NISOURCE INC	403,964	40.49	16,356,502.36
NRG ENERGY INC	180,031	152.26	27,411,520.06
P G & E CORP	1,945,771	14.97	29,128,191.87
PPL CORP	666,641	35.73	23,819,082.93
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	437,047	79.99	34,959,389.53
SEMPRA	592,584	80.32	47,596,346.88
SOUTHERN CO/THE	975,033	91.21	88,932,759.93
VISTRA CORP	305,730	193.78	59,244,359.40
WEC ENERGY GROUP INC	283,114	107.56	30,451,741.84
XCEL ENERGY INC	525,432	72.02	37,841,612.64
ADVANCED MICRO DEVICES	1,455,314	155.82	226,767,027.48
ANALOG DEVICES INC	447,157	248.18	110,975,424.26
APPLIED MATERIALS INC	723,318	163.50	118,262,493.00
BROADCOM INC	4,003,813	336.67	1,347,963,722.71
ENTEGRIS INC	142,683	81.22	11,588,713.26
FIRST SOLAR INC	90,816	203.06	18,441,096.96
INTEL CORP	3,920,882	24.44	95,826,356.08
KLA CORP	117,613	917.73	107,936,978.49
LAM RESEARCH CORP	1,138,179	105.57	120,157,557.03
MARVELL TECHNOLOGY INC	766,362	66.84	51,223,636.08
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	480,680	64.76	31,128,836.80
MICRON TECHNOLOGY INC	996,429	135.24	134,757,057.96
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	41,752	857.87	35,817,788.24
NVIDIA CORP	21,859,621	170.76	3,732,748,881.96
NXP SEMICONDUCTORS NV	228,989	223.69	51,222,549.41
ON SEMICONDUCTOR	384,228	48.62	18,681,165.36
QUALCOMM INC	970,949	158.66	154,050,768.34
TERADYNE INC	137,157	115.07	15,782,655.99
TEXAS INSTRUMENTS INC	809,102	185.03	149,708,143.06
CBRE GROUP INC - A	263,502	162.09	42,711,039.18
COSTAR GROUP INC	375,141	88.14	33,064,927.74
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	857,200	6.40	5,486,080.00
ZILLOW GROUP INC - C	138,389	87.19	12,066,136.91
アメリカドル 小計		325,463,875		50,289,953,817.47
				(7,418,773,987,153)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	496,900	25.11	12,477,159.00
	CAMECO CORP	388,000	107.24	41,609,120.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,897,100	42.82	81,233,822.00
	CENOVUS ENERGY INC	1,244,900	22.57	28,097,393.00
	ENBRIDGE INC	1,965,000	66.98	131,615,700.00
	IMPERIAL OIL LTD	160,100	123.98	19,849,198.00
	KEYERA CORP	187,400	44.73	8,382,402.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	525,332	53.10	27,895,129.20
	SUNCOR ENERGY INC	1,114,700	56.78	63,292,666.00
	TC ENERGY CORP	941,300	71.79	67,575,927.00
	TOURMALINE OIL CORP	346,400	57.85	20,039,240.00
	WHITECAP RESOURCES INC	1,004,200	10.27	10,313,134.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	451,540	211.71	95,595,533.40
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	378,000	45.04	17,025,120.00
	BARRICK MINING CORP	1,499,500	40.43	60,624,785.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	131,600	81.23	10,689,868.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	649,700	25.38	16,489,386.00
	FRANCO-NEVADA CORP	170,200	271.85	46,268,870.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	667,000	12.60	8,404,200.00
	KINROSS GOLD CORP	1,159,900	31.00	35,956,900.00
	LUNDIN GOLD INC	97,900	93.67	9,170,293.00
	LUNDIN MINING CORP	662,400	16.21	10,737,504.00
	NUTRIEN LTD	433,859	78.26	33,953,805.34
	PAN AMERICAN SILVER CORP	376,900	49.15	18,524,635.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	432,100	54.09	23,372,289.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	394,100	145.03	57,156,323.00
	ATKINSREALIS GROUP INC	143,600	93.79	13,468,244.00
	BOMBARDIER INC-B	77,000	153.76	11,839,520.00
	CAE INC	280,900	36.31	10,199,479.00
	STANTEC INC	98,900	149.41	14,776,649.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	77,900	146.08	11,379,632.00
	WSP GLOBAL INC	117,200	280.03	32,819,516.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	338,100	36.85	12,458,985.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	220,200	66.33	14,605,866.00
	RB GLOBAL INC	164,200	161.15	26,460,830.00
	THOMSON REUTERS CORP	139,332	243.34	33,905,048.88
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	476,500	129.25	61,587,625.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	834,700	103.61	86,483,267.00
	TFI INTERNATIONAL INC	79,100	128.05	10,128,755.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	252,300	63.80	16,096,740.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	119,400	76.15	9,092,310.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	278,610	85.68	23,871,304.80
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	48,200	170.75	8,230,150.00
	DOLLARAMA INC	247,900	189.41	46,954,739.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	671,500	73.97	49,670,855.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	116,400	51.89	6,039,996.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	540,000	56.49	30,504,600.00
	METRO INC/CN	198,900	95.87	19,068,543.00
	WESTON (GEORGE) LTD	153,933	88.80	13,669,250.40
	SAPUTO INC	209,200	34.21	7,156,732.00
	BANK OF MONTREAL	641,300	175.30	112,419,890.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	1,109,100	88.35	97,988,985.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	829,000	108.21	89,706,090.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	343,900	147.37	50,680,543.00
	ROYAL BANK OF CANADA	1,264,500	199.70	252,520,650.00
	TORONTO-DOMINION BANK	1,527,500	104.44	159,532,100.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	376,088	77.82	29,267,168.16
	BROOKFIELD CORP	1,217,850	91.76	111,749,916.00
	IGM FINANCIAL INC	52,000	49.78	2,588,560.00
	TMX GROUP LTD	258,300	54.18	13,994,694.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17,300	2,416.45	41,804,585.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	244,000	54.71	13,349,240.00
	IA FINANCIAL CORP INC	88,500	152.63	13,507,755.00
	INTACT FINANCIAL CORP	162,500	277.88	45,155,500.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,495,600	42.79	63,996,724.00
POWER CORP OF CANADA	514,300	58.30	29,983,690.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	509,800	81.05	41,319,290.00
CGI INC	178,400	132.51	23,639,784.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	17,900	4,582.11	82,019,769.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	84,700	148.22	12,554,234.00
OPEN TEXT CORP	214,900	47.45	10,197,005.00
SHOPIFY INC - CLASS A	1,095,900	198.83	217,897,797.00
CELESTICA INC	105,000	338.16	35,506,800.00
BCE INC	45,200	33.55	1,516,460.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	323,100	49.23	15,906,213.00
TELUS CORP	531,200	22.70	12,058,240.00
ALTAGAS LTD	243,100	41.55	10,100,805.00
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	133,750	47.01	6,287,587.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A	140,900	38.08	5,365,472.00
EMERA INC	264,500	64.74	17,123,730.00
FORTIS INC	443,200	67.88	30,084,416.00
HYDRO ONE LTD	279,100	49.59	13,840,569.00
FIRSTSERVICE CORP	38,900	285.24	11,095,836.00
カナダドル 小計		38,451,294		3,201,579,136.68
				(340,776,083,308)
オーストラリアドル	SANTOS LTD	2,964,972	7.64	22,652,386.08
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,658,036	24.68	40,920,328.48
	BHP GROUP LTD	4,566,326	40.97	187,082,376.22
	BLUESCOPE STEEL LTD	395,954	22.38	8,861,450.52
	EVOLUTION MINING LTD	1,738,666	9.12	15,856,633.92
	FORTESCUE LTD	1,430,232	19.09	27,303,128.88
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	488,148	30.20	14,742,069.60
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,255,904	20.22	25,394,378.88
	RIO TINTO LTD	336,638	116.94	39,366,447.72
	SOUTH32 LTD	3,993,696	2.61	10,423,546.56
	SGH LTD	172,685	49.35	8,522,004.75
	BRAMBLES LTD	1,254,841	25.90	32,500,381.90
	COMPUTERSHARE LTD	434,006	36.16	15,693,656.96
	QANTAS AIRWAYS LTD	751,244	11.78	8,849,654.32
	TRANSURBAN GROUP	2,843,716	14.20	40,380,767.20
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	513,323	69.82	35,840,211.86
	LOTTERY CORP LTD/THE	1,978,080	5.92	11,710,233.60
	CAR GROUP LTD	374,289	39.35	14,728,272.15
	REA GROUP LTD	49,429	235.71	11,650,909.59
	WESFARMERS LTD	1,020,487	92.29	94,180,745.23
	COLES GROUP LTD	1,226,602	23.84	29,242,191.68
	WOOLWORTHS GROUP LTD	1,077,057	27.62	29,748,314.34
	COCHLEAR LTD	60,923	298.88	18,208,666.24
	PRO MEDICUS LTD	52,533	298.30	15,670,593.90
	SIGMA HEALTHCARE LTD	3,939,687	3.02	11,897,854.74
	SONIC HEALTHCARE LTD	377,058	22.70	8,559,216.60
	CSL LTD	430,999	209.94	90,483,930.06
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,654,235	32.88	87,271,246.80
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,503,547	166.08	249,709,085.76
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,761,105	42.78	118,120,071.90
	WESTPAC BANKING CORP	3,033,954	37.65	114,228,368.10
	ASX LTD	165,410	61.21	10,124,746.10
	MACQUARIE GROUP LTD	326,825	218.83	71,519,114.75
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	186,423	44.30	8,258,538.90
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,237,233	8.57	19,173,086.81
	MEDIBANK PRIVATE LTD	2,675,344	4.96	13,269,706.24
	QBE INSURANCE GROUP LTD	1,395,851	20.78	29,005,783.78
	SUNCORP GROUP LTD	917,263	20.85	19,124,933.55
	WISETECH GLOBAL LTD	170,297	94.36	16,069,224.92
	XERO LTD	148,262	159.75	23,684,854.50
	TELSTRA GROUP LTD	3,695,632	4.81	17,775,989.92
	APA GROUP	1,131,190	8.82	9,977,095.80
	ORIGIN ENERGY LTD	1,612,658	12.41	20,013,085.78
オーストラリアドル 小計		60,000,760		1,697,795,285.59
				(164,957,789,947)
イギリスポンド	BP PLC	14,282,201	4.22	60,399,428.02
	SHELL PLC	5,283,446	26.64	140,777,418.67
	ANGLO AMERICAN PLC	966,942	24.90	24,076,855.80
	ANTOFAGASTA PLC	314,908	21.94	6,909,081.52
	FRESNILLO PLC	185,244	21.36	3,956,811.84
	GLENCORE PLC	9,029,488	3.01	27,237,450.55
	MONDI PLC	364,494	10.09	3,677,744.46
	RIO TINTO PLC	997,676	46.06	45,957,944.94
	ASHTEAD GROUP PLC	380,046	54.74	20,803,718.04
	BAE SYSTEMS PLC	2,750,623	17.92	49,304,917.27
	BUNZL PLC	298,828	25.46	7,608,160.88
	DCC PLC	83,953	46.70	3,920,605.10
	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,033,537	6.03	6,236,362.25
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	7,519,337	10.87	81,735,193.19
	SMITHS GROUP PLC	294,788	23.62	6,962,892.56
	SPIRAX GROUP PLC	71,260	71.10	5,066,586.00
	EXPERIAN PLC	838,884	39.37	33,026,863.08
	INTERTEK GROUP PLC	154,007	47.02	7,241,409.14
	RELX PLC	1,659,930	34.83	57,815,361.90
	RENTOKIL INITIAL PLC	2,336,511	3.78	8,846,030.64
	BARRATT REDROW PLC	1,085,037	3.63	3,945,194.53
	COMPASS GROUP PLC	1,503,216	25.45	38,256,847.20
	ENTAIN PLC	521,498	8.73	4,554,763.53
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	133,646	91.04	12,167,131.84
	PEARSON PLC	580,114	10.53	6,111,500.99
	WHITBREAD PLC	141,301	31.60	4,465,111.60
	AUTO TRADER GROUP PLC	845,111	8.13	6,874,132.87
	INFORMA PLC	1,154,937	8.93	10,322,826.90
	WPP PLC	1,034,504	4.03	4,172,154.63
	JD SPORTS FASHION PLC	1,652,975	0.93	1,543,878.65
	KINGFISHER PLC	1,668,703	2.50	4,171,757.50
	NEXT PLC	107,450	121.70	13,076,665.00
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,954,688	3.52	6,894,184.57
	SAINSBURY (J) PLC	1,367,234	3.06	4,186,470.50
	TESCO PLC	6,002,266	4.38	26,343,945.47
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	306,304	22.41	6,864,272.64
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,855,679	41.55	77,103,462.45
	COCA-COLA HBC AG-DI	206,386	37.48	7,735,347.28
	DIAGEO PLC	1,978,219	19.46	38,496,141.74
	IMPERIAL BRANDS PLC	680,635	31.01	21,106,491.35
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	598,471	57.88	34,639,501.48
	UNILEVER PLC	2,206,103	46.26	102,054,324.78
	SMITH & NEPHEW PLC	773,828	14.35	11,104,431.80
	ASTRAZENECA PLC	1,392,234	119.76	166,733,943.84
	GSK PLC	3,643,760	14.91	54,328,461.60
	HALEON PLC	7,976,103	3.60	28,721,946.90
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	147,781	16.91	2,498,976.71
	BARCLAYS PLC	12,625,018	3.73	47,160,754.73
	HSBC HOLDINGS PLC	15,659,004	9.79	153,301,649.16
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	54,128,563	0.81	44,158,081.69
	NATWEST GROUP PLC	7,170,625	5.22	37,445,003.75
	STANDARD CHARTERED PLC	1,755,299	14.01	24,600,515.48
	3I GROUP PLC	864,914	39.23	33,930,576.22
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	422,477	88.26	37,287,820.02
	M&G PLC	2,032,546	2.58	5,246,001.22
	SCHRODERS PLC	733,119	3.73	2,740,398.82
	WISE PLC - A	533,683	11.51	6,142,691.33
	ADMIRAL GROUP PLC	243,237	32.90	8,002,497.30
	AVIVA PLC	2,799,759	6.60	18,495,207.95
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	5,150,879	2.33	12,037,604.22
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	633,696	6.30	3,992,284.80
	PRUDENTIAL PLC	2,324,762	9.93	23,098,835.23
	SAGE GROUP PLC/THE	836,639	10.98	9,190,479.41
	HALMA PLC	364,406	32.52	11,850,483.12
BT GROUP PLC	5,424,949	2.03	11,028,921.31
VODAFONE GROUP PLC	16,946,473	0.88	14,943,399.89
CENTRICA PLC	4,039,909	1.54	6,227,519.72
NATIONAL GRID PLC	4,345,014	10.31	44,818,819.41
SEVERN TRENT PLC	256,152	25.41	6,508,822.32
SSE PLC	999,230	16.33	16,317,425.90
UNITED UTILITIES GROUP PLC	635,705	11.20	7,119,896.00
イギリスポンド 小計		231,290,344		1,885,680,393.20
				(376,155,524,835)
スイスフラン	AMRIZE LTD	471,386	43.48	20,495,863.28
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7,009	613.00	4,296,517.00
	GIVAUDAN-REG	8,227	3,529.00	29,033,083.00
	HOLCIM LTD	461,831	67.08	30,979,623.48
	SIG GROUP AG	233,400	12.92	3,015,528.00
	SIKA AG-REG	135,150	185.65	25,090,597.50
	ABB LTD-REG	1,414,196	55.70	78,770,717.20
	BELIMO HOLDING AG-REG	8,600	821.00	7,060,600.00
	GEBERIT AG-REG	29,428	599.40	17,639,143.20
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	20,918	295.00	6,170,810.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	37,850	307.80	11,650,230.00
	VAT GROUP AG	21,711	287.90	6,250,596.90
	SGS SA-REG	152,248	84.52	12,868,000.96
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	40,502	164.85	6,676,754.70
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	484,375	147.80	71,590,625.00
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	26,588	147.10	3,911,094.80
	AVOLTA AG	79,317	44.90	3,561,333.30
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	3,475	1,160.00	4,031,000.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	798	12,760.00	10,182,480.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	98	125,200.00	12,269,600.00
	NESTLE SA-REG	2,314,475	73.54	170,206,491.50
	ALCON INC	456,351	63.04	28,768,367.04
	SONOVA HOLDING AG-REG	43,559	241.20	10,506,430.80
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	95,384	93.64	8,931,757.76
	GALDERMA GROUP AG	111,976	145.40	16,281,310.40
	LONZA GROUP AG-REG	62,941	568.40	35,775,664.40
	NOVARTIS AG-REG	1,705,505	102.06	174,063,840.30
	ROCHE HOLDING AG-BR	26,623	285.00	7,587,555.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	632,649	269.70	170,625,435.30
	SANDOZ GROUP AG	370,459	48.45	17,948,738.55
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	28,971	92.60	2,682,714.60
	JULIUS BAER GROUP LTD	192,290	57.58	11,072,058.20
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	20,660	1,059.00	21,878,940.00
	UBS GROUP AG-REG	2,826,284	31.95	90,299,773.80
	BALOISE HOLDING AG - REG	34,432	199.10	6,855,411.20
	HELVETIA HOLDING AG-REG	30,472	197.20	6,009,078.40
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	24,970	834.00	20,824,980.00
	SWISS RE AG	271,866	141.65	38,509,818.90
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	132,239	576.00	76,169,664.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	131,603	85.56	11,259,952.68
	SWISSCOM AG-REG	23,479	588.50	13,817,391.50
	BKW AG	19,842	163.30	3,240,198.60
	SWISS PRIME SITE-REG	73,481	112.10	8,237,220.10
スイスフラン 小計		13,267,618		1,317,096,991.35
				(243,544,404,670)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,477,868	51.65	127,981,882.20
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	261,500	68.50	17,912,750.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,249,000	96.65	120,715,850.00
	MTR CORP	1,501,000	26.40	39,626,400.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,222,000	29.90	36,537,800.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,012,000	41.52	83,538,240.00
	SANDS CHINA LTD	2,452,400	19.97	48,974,428.00
	WH GROUP LTD	7,163,500	8.53	61,104,655.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,496,500	38.26	133,776,090.00
	HANG SENG BANK LTD	654,100	115.90	75,810,190.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,069,500	438.60	469,082,700.00
	AIA GROUP LTD	9,649,400	74.90	722,740,060.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	4,072,000	11.60	47,235,200.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	649,500	52.40	34,033,800.00
	CLP HOLDINGS LTD	1,366,500	65.00	88,822,500.00
	HONG KONG & CHINA GAS	9,502,348	7.00	66,516,436.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,224,000	51.35	62,852,400.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	1,540,868	37.54	57,844,184.72
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,328,641	27.04	35,926,452.64
	SINO LAND CO	3,219,400	9.93	31,968,642.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,361,000	93.50	127,253,500.00
	WHARF HOLDINGS LTD	682,000	23.78	16,217,960.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,560,000	23.10	36,036,000.00
香港ドル 小計		59,715,025		2,542,508,120.56
				(48,155,103,803)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	1,297,400	8.60	11,157,640.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,353,900	7.93	10,736,427.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	2,752,800	3.15	8,671,320.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	1,267,840	6.54	8,291,673.60
	GENTING SINGAPORE LTD	3,983,000	0.75	3,007,165.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,781,600	2.94	5,237,904.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,892,830	50.88	96,307,190.40
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,078,000	16.76	51,587,280.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,109,400	35.57	39,461,358.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	770,700	16.35	12,600,945.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	6,742,960	4.28	28,859,868.80
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	814,600	6.07	4,944,622.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,059,400	2.79	5,745,726.00
シンガポールドル 小計		28,904,430		286,609,119.80
				(32,942,852,229)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,494,270	7.60	11,356,452.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	515,435	38.30	19,741,160.50
	INFRATIL LTD	901,938	12.19	10,994,624.22
	CONTACT ENERGY LTD	682,809	9.13	6,234,046.17
	MERIDIAN ENERGY LTD	965,945	5.75	5,554,183.75
ニュージーランドドル 小計		4,560,397		53,880,466.64
				(4,710,230,393)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	290,330	335.30	97,347,649.00
	HOLMEN AB-B SHARES	91,002	363.40	33,070,126.80
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	495,579	125.80	62,343,838.20
	ADDTECH AB-B SHARES	247,600	329.00	81,460,400.00
	ALFA LAVAL AB	239,635	435.30	104,313,115.50
	ASSA ABLOY AB-B	887,612	340.10	301,876,841.20
	ATLAS COPCO AB-A SHS	2,394,180	157.60	377,322,768.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,424,530	140.90	200,716,277.00
	BEIJER REF AB	307,861	164.50	50,643,134.50
	EPIROC AB-A	604,466	204.10	123,371,510.60
	EPIROC AB-B	358,207	182.80	65,480,239.60
	INDUTRADE AB	247,457	237.60	58,795,783.20
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	118,110	238.40	28,157,424.00
	LIFCO AB-B SHS	189,558	334.00	63,312,372.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,244,193	37.50	46,657,237.50
	SAAB AB-B	273,413	509.90	139,413,288.70
	SANDVIK AB	961,736	247.50	238,029,660.00
	SKANSKA AB-B SHS	267,820	235.10	62,964,482.00
	SKF AB-B SHARES	274,725	238.40	65,494,440.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	181,976	373.00	67,877,048.00
	VOLVO AB-B SHS	1,399,284	274.10	383,543,744.40
	SECURITAS AB-B SHS	427,881	145.00	62,042,745.00
	EVOLUTION AB	122,946	802.80	98,701,048.80
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	492,258	147.90	72,804,958.20
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	519,582	257.50	133,792,365.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	190,999	276.60	52,830,323.40
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,349,977	177.40	239,485,919.80
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,336,919	120.00	160,430,280.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	778,468	270.00	210,186,360.00
	EQT AB	353,468	327.60	115,796,116.80
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	106,092	372.00	39,466,224.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	151,577	371.90	56,371,486.30
	INVESTOR AB-B SHS	1,569,649	286.80	450,175,333.20
	LUNDBERGS AB-B SHS	67,380	482.20	32,490,636.00
	ERICSSON LM-B SHS	2,516,689	75.54	190,110,687.06
	HEXAGON AB-B SHS	1,873,340	110.15	206,348,401.00
	TELE2 AB-B SHS	478,072	167.25	79,957,542.00
	TELIA CO AB	2,005,282	36.22	72,631,314.04
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	681,238	67.78	46,174,311.64
	SAGAX AB-B	226,840	202.40	45,912,416.00
スウェーデンクローネ 小計		27,747,931		5,017,899,848.44
				(78,881,385,617)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	280,226	248.00	69,496,048.00
	EQUINOR ASA	713,587	243.20	173,544,358.40
	NORSK HYDRO ASA	1,346,165	66.54	89,573,819.10
	YARA INTERNATIONAL ASA	150,384	370.30	55,687,195.20
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	383,895	294.55	113,076,272.25
	MOWI ASA	366,241	206.20	75,518,894.20
	ORKLA ASA	606,273	114.00	69,115,122.00
	SALMAR ASA	78,781	515.50	40,611,605.50
	DNB BANK ASA	797,446	263.60	210,206,765.60
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	177,524	277.60	49,280,662.40
	TELENOR ASA	528,581	169.20	89,435,905.20
ノルウェークローネ 小計		5,429,103		1,035,546,647.85
				(15,315,734,921)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	308,699	406.90	125,609,623.10
	ROCKWOOL A/S-B SHS	84,635	241.75	20,460,511.25
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	907,549	122.95	111,583,149.55
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2,367	13,090.00	30,984,030.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	3,734	13,160.00	49,139,440.00
	DSV A/S	178,598	1,319.00	235,570,762.00
	PANDORA A/S	69,147	858.60	59,369,614.20
	CARLSBERG AS-B	80,039	780.00	62,430,420.00
	COLOPLAST-B	115,632	625.20	72,293,126.40
	DEMANT A/S	60,610	248.20	15,043,402.00
	GENMAB A/S	58,495	1,759.00	102,892,705.00
	NOVO NORDISK A/S-B	2,894,179	338.70	980,258,427.30
	DANSKE BANK A/S	614,223	261.10	160,373,625.30
	TRYG A/S	303,618	163.90	49,762,990.20
	ORSTED A/S	145,178	203.00	29,471,134.00
デンマーククローネ 小計		5,826,703		2,105,242,960.30
				(48,652,164,812)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	547,223	20.62	11,283,738.26
	ELBIT SYSTEMS LTD	21,613	1,631.10	35,252,964.30
	BANK HAPOALIM BM	1,128,566	65.53	73,954,929.98
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,282,992	63.59	81,585,461.28
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,205,694	32.93	39,703,503.42
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	140,340	218.20	30,622,188.00
	PHOENIX FINANCIAL LTD	226,000	116.30	26,283,800.00
	NICE LTD	54,480	482.10	26,264,808.00
	NOVA LTD	26,700	930.30	24,839,010.00
	AZRIELI GROUP LTD	35,446	336.00	11,909,856.00
イスラエルシェケル 小計		4,669,054		361,700,259.24
				(15,938,285,753)
ユーロ	ENI SPA	1,811,407	14.94	27,069,666.20
	GALP ENERGIA SGPS SA	353,031	15.94	5,627,314.14
	NESTE OYJ	376,065	16.79	6,316,011.67
	OMV AG	130,990	47.08	6,167,009.20
	REPSOL SA	1,023,784	14.59	14,937,008.56
	TENARIS SA	388,546	15.13	5,878,700.98
	TOTALENERGIES SE	1,819,104	52.74	95,939,544.96
	AIR LIQUIDE SA	520,533	176.98	92,123,930.34
	AKZO NOBEL N.V.	157,843	61.36	9,685,246.48
	ARCELORMITTAL	430,634	28.91	12,449,628.94
	ARKEMA	55,509	58.65	3,255,602.85
	BASF SE	802,238	43.51	34,905,375.38
	COVESTRO AG	122,590	55.28	6,776,775.20
	DSM-FIRMENICH AG	171,106	81.62	13,965,671.72
	EVONIK INDUSTRIES AG	281,967	16.28	4,590,422.76
	HEIDELBERG MATERIALS AG	116,911	201.80	23,592,639.80
	STORA ENSO OYJ-R SHS	555,195	9.71	5,392,053.84
	SYENSQO SA	62,266	73.98	4,606,438.68
	SYMRISE AG	111,020	82.56	9,165,811.20
	UPM-KYMMENE OYJ	446,368	23.48	10,480,720.64
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	165,144	65.95	10,891,246.80
	AIRBUS SE	534,605	187.54	100,259,821.70
	ALSTOM	284,283	19.72	5,606,060.76
	BOUYGUES SA	157,479	36.85	5,803,101.15
	BRENNTAG SE	106,457	50.88	5,416,532.16
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	410,794	92.44	37,973,797.36
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	433,288	37.60	16,291,628.80
	DASSAULT AVIATION SA	17,503	272.40	4,767,817.20
	EIFFAGE	59,804	109.10	6,524,616.40
	FERROVIAL SE	461,655	47.19	21,785,499.45
	GEA GROUP AG	127,401	64.30	8,191,884.30
	HENSOLDT AG	55,700	90.65	5,049,205.00
	IMCD NV	49,881	91.60	4,569,099.60
	KINGSPAN GROUP PLC	132,617	68.95	9,143,942.15
	KNORR-BREMSE AG	64,312	85.80	5,517,969.60
	KONE OYJ-B	319,647	56.72	18,130,377.84
	LEGRAND SA	235,217	133.90	31,495,556.30
	LEONARDO SPA	363,744	47.26	17,190,541.44
	METSO CORP	546,305	11.79	6,440,935.95
	MTU AERO ENGINES AG	48,862	360.00	17,590,320.00
	PRYSMIAN SPA	257,621	78.38	20,192,333.98
	RATIONAL AG	4,758	663.00	3,154,554.00
	REXEL SA	199,886	27.92	5,580,817.12
	RHEINMETALL AG	40,974	1,779.00	72,892,746.00
	SAFRAN SA	320,367	280.00	89,702,760.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	488,460	223.45	109,146,387.00
	SIEMENS AG-REG	683,291	228.50	156,131,993.50
	SIEMENS ENERGY AG	613,445	90.98	55,811,226.10
	THALES SA	84,949	228.20	19,385,361.80
	VINCI SA	450,116	117.65	52,956,147.40
	WARTSILA OYJ ABP	452,730	24.80	11,227,704.00
	BUREAU VERITAS SA	275,464	26.36	7,261,231.04
	RANDSTAD NV	108,274	37.93	4,106,832.82
	TELEPERFORMANCE	50,108	64.70	3,241,987.60
	WOLTERS KLUWER	217,325	109.15	23,721,023.75
	ADP	24,689	112.50	2,777,512.50
	AENA SME SA	672,470	24.43	16,428,442.10
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	502,506	7.59	3,815,025.55
	DHL GROUP	841,137	38.57	32,442,654.09
	GETLINK SE	276,945	15.68	4,342,497.60
	INPOST SA	210,651	11.40	2,401,421.40
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	1,080,878	4.58	4,960,149.14
	RYANAIR HOLDINGS PLC	774,624	24.12	18,683,930.88
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	254,198	84.26	21,418,723.48
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	40,408	78.20	3,159,905.60
CONTINENTAL AG	103,947	74.38	7,731,577.86
DR ING HC F PORSCHE AG	87,920	43.39	3,814,848.80
FERRARI NV	112,688	407.90	45,965,435.20
MERCEDES-BENZ GROUP AG	656,612	51.75	33,979,671.00
MICHELIN (CGDE)	597,831	31.58	18,879,502.98
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	144,866	36.25	5,251,392.50
RENAULT SA	167,740	34.15	5,728,321.00
STELLANTIS NV	1,802,093	7.62	13,731,948.66
VOLKSWAGEN AG-PREF	191,050	102.55	19,592,177.50
ADIDAS AG	150,252	178.10	26,759,881.20
HERMES INTERNATIONAL	28,140	2,095.00	58,953,300.00
KERING	67,947	233.25	15,848,637.75
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	224,802	492.00	110,602,584.00
MONCLER SPA	213,777	47.55	10,165,096.35
ACCOR SA	163,196	41.59	6,787,321.64
AMADEUS IT GROUP SA	409,791	69.26	28,382,124.66
DELIVERY HERO SE	169,824	26.43	4,488,448.32
FDJ UNITED	101,757	28.22	2,871,582.54
SODEXO SA	77,730	52.30	4,065,279.00
BOLLORE SE	572,382	4.94	2,828,711.84
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	56,651	88.00	4,985,288.00
PUBLICIS GROUPE	201,328	84.50	17,012,216.00
SCOUT24 SE	64,393	112.10	7,218,455.30
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	972,787	25.08	24,397,497.96
D'IETEREN GROUP	18,308	164.60	3,013,496.80
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	973,386	42.65	41,514,912.90
PROSUS NV	1,178,167	53.50	63,031,934.50
ZALANDO SE	185,117	25.36	4,694,567.12
CARREFOUR SA	579,855	12.27	7,117,720.12
JERONIMO MARTINS	227,989	21.70	4,947,361.30
KESKO OYJ-B SHS	235,623	19.19	4,521,605.37
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	795,351	34.53	27,463,470.03
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	872,727	50.78	44,317,077.06
DANONE	578,428	74.72	43,220,140.16
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	629,249	5.83	3,671,038.66
HEINEKEN HOLDING NV	110,996	59.20	6,570,963.20
HEINEKEN NV	257,772	67.02	17,275,879.44
JDE PEET'S NV	165,059	31.20	5,149,840.80
KERRY GROUP PLC-A	140,484	79.60	11,182,526.40
LOTUS BAKERIES	409	8,490.00	3,472,410.00
PERNOD RICARD SA	181,335	94.36	17,110,770.60
BEIERSDORF AG	93,120	97.60	9,088,512.00
HENKEL AG & CO KGAA	98,318	68.50	6,734,783.00
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	144,312	74.88	10,806,082.56
L'OREAL	213,694	396.35	84,697,616.90
BIOMERIEUX	39,327	114.40	4,499,008.80
ESSILORLUXOTTICA	268,373	260.00	69,776,980.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	202,490	42.85	8,676,696.50
FRESENIUS SE & CO KGAA	375,876	47.25	17,760,141.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	703,170	24.00	16,876,080.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	312,854	47.24	14,779,222.96
ARGENX SE	54,259	652.80	35,420,275.20
BAYER AG-REG	876,513	28.23	24,748,344.55
EUROFINS SCIENTIFIC	110,063	63.96	7,039,629.48
GRIFOLS SA	191,564	12.24	2,344,743.36
IPSEN	31,371	118.90	3,730,011.90
MERCK KGAA	119,459	109.40	13,068,814.60
ORION OYJ-CLASS B	95,561	65.60	6,268,801.60
QIAGEN N.V.	204,732	40.34	8,259,912.54
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	95,332	54.25	5,171,761.00
SANOFI	984,339	80.77	79,505,061.03
SARTORIUS AG-VORZUG	21,107	199.00	4,200,293.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	23,691	175.30	4,153,032.30
UCB SA	111,279	209.10	23,268,438.90
ABN AMRO BANK NV-CVA	503,322	25.28	12,723,980.16
AIB GROUP PLC	1,962,498	7.41	14,542,110.18
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	5,189,839	15.93	82,700,084.46
BANCO BPM SPA	1,045,438	12.21	12,764,797.98
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	7,213,480	0.71	5,154,752.80
BANCO DE SABADELL SA	4,505,635	3.30	14,877,606.77
BANCO SANTANDER SA	13,294,893	8.32	110,653,394.43
BANK OF IRELAND GROUP PLC	876,085	13.21	11,573,082.85
BANKINTER SA	579,322	12.75	7,386,355.50
BNP PARIBAS	917,186	77.87	71,421,273.82
BPER BANCA SPA	1,250,467	9.02	11,284,214.20
CAIXABANK SA	3,495,651	8.67	30,335,259.37
COMMERZBANK AG	678,977	32.82	22,284,025.14
CREDIT AGRICOLE SA	967,559	16.06	15,543,835.33
ERSTE GROUP BANK AG	272,691	83.90	22,878,774.90
FINECOBANK SPA	511,449	18.61	9,520,623.13
ING GROEP NV	2,696,776	21.25	57,306,490.00
INTESA SANPAOLO	12,879,114	5.42	69,856,314.33
KBC GROUP NV	208,401	101.85	21,225,641.85
MEDIOBANCA SPA	510,716	20.63	10,536,071.08
NORDEA BANK ABP	2,798,044	13.57	37,969,457.08
SOCIETE GENERALE SA	634,656	54.32	34,474,513.92
UNICREDIT SPA	1,263,517	66.25	83,708,001.25
ADYEN NV	22,525	1,403.00	31,602,575.00
AMUNDI SA	63,272	63.00	3,986,136.00
BANCA MEDIOLANUM SPA	186,796	17.12	3,197,947.52
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	208,300	15.11	3,147,413.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,676,449	30.53	51,190,370.21
DEUTSCHE BOERSE AG	168,090	244.50	41,098,005.00
EDENRED	198,984	22.77	4,530,865.68
EURONEXT NV	71,882	138.40	9,948,468.80
EXOR NV	86,220	83.25	7,177,815.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	73,820	75.70	5,588,174.00
NEXI SPA	338,814	5.22	1,771,319.59
SOFINA	15,696	252.20	3,958,531.20
AEGON LTD	1,259,729	6.55	8,251,224.95
AGEAS	123,435	58.85	7,264,149.75
ALLIANZ SE-REG	344,076	353.30	121,562,050.80
ASR NEDERLAND NV	153,740	58.20	8,947,668.00
AXA SA	1,603,819	39.85	63,912,187.15
GENERALI	743,336	33.01	24,537,521.36
HANNOVER RUECK SE	54,648	244.00	13,334,112.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	116,597	530.20	61,819,729.40
NN GROUP NV	249,752	58.20	14,535,566.40
POSTE ITALIANE SPA	399,209	19.85	7,924,298.65
SAMPO OYJ-A SHS	2,194,242	9.77	21,442,132.82
TALANX AG	57,250	111.60	6,389,100.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	332,103	17.40	5,780,252.71
CAPGEMINI SE	148,517	125.10	18,579,476.70
DASSAULT SYSTEMES SE	591,292	27.83	16,455,656.36
NEMETSCHEK SE	49,830	113.90	5,675,637.00
SAP SE	937,555	230.30	215,918,916.50
NOKIA OYJ	4,497,144	3.89	17,529,867.31
CELLNEX TELECOM SA	430,329	29.95	12,888,353.55
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	3,140,763	30.61	96,138,755.43
ELISA OYJ	115,022	46.00	5,291,012.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	216,718	10.17	2,204,022.06
KONINKLIJKE KPN NV	3,355,020	4.19	14,057,533.80
ORANGE	1,691,686	13.67	23,125,347.62
TELECOM ITALIA SPA	9,432,960	0.44	4,209,930.04
TELEFONICA SA	3,532,173	4.58	16,184,416.68
ACCIONA SA	21,292	166.70	3,549,376.40
E.ON SE	1,973,040	15.30	30,197,377.20
EDP RENOVAVEIS SA	355,556	9.90	3,520,004.40
EDP SA	2,639,513	3.72	9,821,627.87
ELIA GROUP SA/NV	43,883	93.65	4,109,642.95
ENDESA SA	309,888	25.91	8,029,198.08
ENEL SPA	7,243,373	7.76	56,208,574.48
ENGIE	1,604,812	17.78	28,533,557.36
FORTUM OYJ	365,131	14.91	5,445,928.86
IBERDROLA SA	5,721,564	15.68	89,742,731.34
REDEIA CORP SA	363,474	16.50	5,997,321.00
RWE AG	554,551	35.71	19,803,016.21
SNAM SPA	1,865,911	5.11	9,542,268.85
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	1,352,197	8.46	11,442,291.01
VEOLIA ENVIRONNEMENT	576,261	28.82	16,607,842.02
VERBUND AG	63,765	61.90	3,947,053.50
ASM INTERNATIONAL NV	41,013	422.20	17,315,688.60
ASML HOLDING NV	353,305	683.20	241,377,976.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	70,255	111.45	7,829,919.75
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,184,553	32.08	38,006,383.00
STMICROELECTRONICS NV	624,749	22.26	13,906,912.74
LEG IMMOBILIEN SE	63,810	69.45	4,431,604.50
VONOVIA SE	649,378	26.65	17,305,923.70
ユーロ 小計		174,257,425		5,124,249,574.04
				(884,189,264,000)
合 計		979,583,959		9,672,992,811,441
				(9,672,992,811,441)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	145,271	12,162,088.12
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	281,538	9,752,476.32
		AMERICAN TOWER CORP	423,359	82,385,661.40
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	125,330	24,469,429.20
		BXP INC	128,888	9,331,491.20
		CAMDEN PROPERTY TRUST	92,041	10,274,536.83
		CROWN CASTLE INC	392,578	37,098,621.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	298,501	48,948,193.98
		EQUINIX INC	87,270	68,030,455.80
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	152,137	9,379,246.05
		EQUITY RESIDENTIAL	315,660	21,029,269.20
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	61,194	16,452,618.84
		EXTRA SPACE STORAGE INC	193,454	28,027,615.52
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	231,413	11,130,965.30
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	654,541	11,821,010.46
		INVITATION HOMES INC	521,842	15,806,594.18
		IRON MOUNTAIN INC	256,093	24,756,510.31
		KIMCO REALTY CORP	574,929	12,855,412.44
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	112,488	16,359,129.84
		PROLOGIS INC	827,071	92,607,139.87
		PUBLIC STORAGE	140,193	40,669,989.30
		REALTY INCOME CORP	810,495	48,216,347.55
		REGENCY CENTERS CORP	143,607	10,395,710.73
		SBA COMMUNICATIONS CORP	94,282	18,052,174.54
		SIMON PROPERTY GROUP INC	292,213	52,420,090.07
		SUN COMMUNITIES INC	115,505	15,031,820.70
		UDR INC	263,857	10,285,145.86
		VENTAS INC	418,575	28,571,929.50
		VICI PROPERTIES INC	957,499	31,712,366.88
		WELLTOWER INC	582,303	98,321,861.55
		WEYERHAEUSER CO	678,941	17,156,839.07
		WP CAREY INC	201,457	13,648,711.75
アメリカドル合計			10,574,525	947,161,453.36
				(139,725,257,599)
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	1,854,524	60,846,932.44
		SCENTRE GROUP	4,515,512	18,558,754.32
		STOCKLAND	1,942,693	12,064,123.53
		VICINITY CENTRES	3,460,214	8,823,545.70
オーストラリアドル合計			11,772,943	100,293,355.99
				(9,744,502,467)
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	693,218	3,784,970.28
		SEGRO PLC	1,139,086	7,164,850.94
イギリスポンド合計			1,832,304	10,949,821.22
				(2,184,270,336)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	2,211,900	92,545,896.00
香港ドル合計			2,211,900	92,545,896.00
				(1,752,819,270)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	3,888,100	10,847,799.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	5,537,470	12,736,181.00
シンガポールドル合計			9,425,570	23,583,980.00
				(2,710,742,661)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	55,256	3,086,047.60
		GECINA SA	44,144	3,690,438.40
		KLEPIERRE	205,487	6,813,948.92
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	113,113	9,874,764.90
ユーロ合計			418,000	23,465,199.82
				(4,048,920,228)
	合計			160,166,512,561
				(160,166,512,561)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	525銘柄	98.15%	―	75.45%
	投資証券	32銘柄	―	1.85%	1.42%
カナダドル	株式	83銘柄	100.00%	―	3.47%
オーストラリアドル	株式	43銘柄	94.42%	―	1.68%
	投資証券	4銘柄	―	5.58%	0.10%
イギリスポンド	株式	71銘柄	99.42%	―	3.83%
	投資証券	2銘柄	―	0.58%	0.02%
スイスフラン	株式	43銘柄	100.00%	―	2.48%
香港ドル	株式	23銘柄	96.49%	―	0.49%
	投資証券	1銘柄	―	3.51%	0.02%
シンガポールドル	株式	13銘柄	92.40%	―	0.34%
	投資証券	2銘柄	―	7.60%	0.03%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.00%	―	0.05%
スウェーデンクローネ	株式	40銘柄	100.00%	―	0.80%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.00%	―	0.16%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.00%	―	0.49%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.00%	―	0.16%
ユーロ	株式	213銘柄	99.54%	―	8.99%
	投資証券	4銘柄	―	0.46%	0.04%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。