有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)

【提出】: 2019/06/07 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[平成31年 3月10日現在]
資産の部
流動資産
預金	6,533,410,525
コール・ローン	278,948,551
株式	326,492,870,622
投資証券	8,598,657,665
派生商品評価勘定	409,057,048
未収入金	1,974,026
未収配当金	795,511,666
差入委託証拠金	3,101,750,193
流動資産合計	346,212,180,296
資産合計	346,212,180,296
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	29,157,254
未払解約金	411,464,919
未払利息	204
流動負債合計	440,622,377
負債合計	440,622,377
純資産の部
元本等
元本	127,718,946,801
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	218,052,611,118
元本等合計	345,771,557,919
純資産合計	345,771,557,919
負債純資産合計	346,212,180,296

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 3月10日現在]
1.	期首	平成30年 9月11日
	期首元本額	136,521,995,305円
	期中追加設定元本額	34,302,551,868円
	期中一部解約元本額	43,105,600,372円
	元本の内訳※
	ファンド・マネジャー(海外株式)	98,489,931円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	13,350,989,822円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,339,714,260円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	342,167,211円
	コアバランス	163,593円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	9,897,431円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	17,537,535円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	14,681,356円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	13,624,597,451円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	1,583,111,459円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	1,023,909,972円
	つみたて先進国株式	1,176,283,021円
	つみたて8資産均等バランス	315,725,868円
	つみたて4資産均等バランス	77,925,336円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,133,202円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,535,509円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,740,871円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	2,129,922円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	1,766,951円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	1,889,570円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	1,464,744,177円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	107,617,682円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	612,020,207円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	869,528円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	12,845,582,220円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	2,617,654,692円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	138,093,345円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	30,376,948円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	46,119,449円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	196,152,765円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	145,699,189円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	378,236,719円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	42,572,919円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	10,209,403,464円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	154,075,646円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,763,034,865円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	38,713,916,591円
	三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	50,076,043円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	15,161,537円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,376,977,012円
	MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	3,165,013,918円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	8,999,442,911円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	35,788,492円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	215,138,891円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	431,489,833円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	39,701,425円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	1,419,464,282円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,409,661,970円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,453,486円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	6,041,389円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	7,106,428円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	6,886,443円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	54,893,830円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	14,352,255円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	97,922,787円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	19,815,487円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	121,144,859円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	4,757,940,713円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	165,586,268円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	644,264,331円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	641,449,087円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	570,612,447円
	合計	127,718,946,801円
2.	受益権の総数	127,718,946,801口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 3月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[平成31年 3月10日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	9,962,282,091	―	10,341,515,795	379,233,704
合計		9,962,282,091	―	10,341,515,795	379,233,704

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[平成31年 3月10日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	172,990,900	―	172,898,000	92,900
	カナダドル	8,304,150	―	8,292,000	12,150
	オーストラリアドル	7,848,200	―	7,824,000	24,200
	イギリスポンド	7,300,150	―	7,300,000	150
	スイスフラン	47,730,140	―	47,416,100	314,040
	ユーロ	31,422,650	―	31,200,000	222,650
合計		275,596,190	―	274,930,100	666,090

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 3月10日現在]
1口当たり純資産額	2.7073円
(1万口当たり純資産額)	(27,073円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)

開示資料

決算