半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/06/09 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 69項目

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 2年 3月10日現在]
資産の部
流動資産
預金	8,359,861,765
コール・ローン	31,779,287,002
株式	369,460,033,144
投資証券	11,000,440,905
派生商品評価勘定	5,395,133
未収入金	236,478,739
未収配当金	1,017,705,153
差入委託証拠金	1,994,872,043
流動資産合計	423,854,073,884
資産合計	423,854,073,884
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,279,243,834
未払金	33,971,750
未払解約金	30,917,658,681
未払利息	60,075
流動負債合計	32,230,934,340
負債合計	32,230,934,340
純資産の部
元本等
元本	157,930,731,730
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	233,692,407,814
元本等合計	391,623,139,544
純資産合計	391,623,139,544
負債純資産合計	423,854,073,884

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 3月10日現在]
1.	期首	令和 1年 9月11日
	期首元本額	144,330,606,712円
	期中追加設定元本額	117,158,346,831円
	期中一部解約元本額	103,558,221,813円
	元本の内訳※
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,046,039,472円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	276,740,698円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	61,806,236円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	14,220,452,320円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,315,196,568円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	306,426,403円
	コアバランス	359,674円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	24,851,050円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	37,398,365円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	27,327,600円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	28,295,010,524円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	1,029,904,681円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	2,007,549,967円
	つみたて先進国株式	3,492,221,684円
	つみたて8資産均等バランス	804,562,514円
	つみたて4資産均等バランス	214,193,045円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,254,196円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,951,525円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,042,186円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	12,603,851円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	10,042,344円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	6,743,393円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	4,269,153,928円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	166,816,616円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	5,164,323,158円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	5,494,345円
	先進国株式インデックスファンド(ラップ向け)	108,172,103円
	つみたて全世界株式	276,033円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	15,603,982,712円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	2,555,327,187円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	184,780,554円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	58,031,151円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	74,232,109円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	256,755,927円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	179,640,020円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	379,127,446円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	30,094,839円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	9,042,798,027円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	134,875,163円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,518,228,581円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	40,036,678,702円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	2,897,096円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,252,607,144円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	8,741,246,375円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	20,148,727円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	129,000,911円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	735,965,502円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	48,089,615円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,117,079,100円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	614,025,893円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,143,853,433円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,379,193円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	4,934,177円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	4,920,735円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	5,728,206円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	45,830,476円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	8,102,776円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	67,368,154円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	12,084,999円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	84,001,324円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	5,001,826,278円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	162,860,003円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	617,500,270円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	601,274,485円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	544,539,961円
	合計	157,930,731,730円
2.	受益権の総数	157,930,731,730口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 3月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 2年 3月10日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	13,286,297,978	―	12,018,198,407	△1,268,099,571
合計		13,286,297,978	―	12,018,198,407	△1,268,099,571

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 2年 3月10日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	1,647,156,180	―	1,639,847,800	△7,308,380
	カナダドル	64,289,750	―	64,285,500	△4,250
	イギリスポンド	31,027,000	―	31,024,700	△2,300
	スイスフラン	53,278,080	―	53,275,200	△2,880
	香港ドル	7,973,580	―	7,968,000	△5,580
	シンガポールドル	8,947,920	―	8,947,200	△720
	スウェーデンクローネ	15,260,000	―	15,246,000	△14,000
	ノルウェークローネ	6,491,400	―	6,486,000	△5,400
	デンマーククローネ	7,875,300	―	7,875,000	△300
	ユーロ	182,385,560	―	182,218,000	△167,560
	売建
	イスラエルシェケル	95,586,240	―	93,824,000	1,762,240
合計		2,120,271,010	―	2,110,997,400	△5,749,130

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 3月10日現在]
1口当たり純資産額	2.4797円
(1万口当たり純資産額)	(24,797円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)

開示資料

決算