有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/11-2025/09/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2016年 9月12日) | 3,163,282 | 3,163,282 | 9,680 | 9,680 |
| 第2計算期間末日 | (2017年 9月11日) | 147,711,428 | 147,711,428 | 10,395 | 10,395 |
| 第3計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 222,991,141 | 222,991,141 | 10,638 | 10,638 |
| 第4計算期間末日 | (2019年 9月10日) | 490,650,770 | 490,650,770 | 10,851 | 10,851 |
| 第5計算期間末日 | (2020年 9月10日) | 2,093,920,696 | 2,093,920,696 | 10,965 | 10,965 |
| 第6計算期間末日 | (2021年 9月10日) | 4,325,256,541 | 4,325,256,541 | 11,706 | 11,706 |
| 第7計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 11,034,738,990 | 11,034,738,990 | 11,518 | 11,518 |
| 第8計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 20,231,746,829 | 20,231,746,829 | 11,731 | 11,731 |
| 第9計算期間末日 | (2024年 9月10日) | 23,602,540,041 | 23,602,540,041 | 11,948 | 11,948 |
| 第10計算期間末日 | (2025年 9月10日) | 27,348,029,981 | 27,348,029,981 | 12,025 | 12,025 |
| 2024年 9月末日 | 24,194,032,404 | ― | 12,042 | ― | |
| 10月末日 | 24,593,132,587 | ― | 12,095 | ― | |
| 11月末日 | 24,716,928,044 | ― | 12,021 | ― | |
| 12月末日 | 24,956,220,099 | ― | 12,105 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 25,209,126,643 | ― | 12,035 | ― | |
| 2月末日 | 25,230,606,129 | ― | 11,885 | ― | |
| 3月末日 | 25,290,332,119 | ― | 11,794 | ― | |
| 4月末日 | 25,305,574,090 | ― | 11,823 | ― | |
| 5月末日 | 25,765,888,842 | ― | 11,834 | ― | |
| 6月末日 | 26,761,280,989 | ― | 11,941 | ― | |
| 7月末日 | 26,933,679,066 | ― | 11,944 | ― | |
| 8月末日 | 27,246,989,985 | ― | 11,980 | ― | |
| 9月末日 | 27,874,062,171 | ― | 12,043 | ― | |
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