有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月18日-平成28年9月12日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 9月12日) | 3,163,282 3,163,282 | (分配付) (分配落) | 9,680 9,680 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年12月末日 | 998,265 | 9,983 | ||
| 平成28年 1月末日 | 977,670 | 9,777 | ||
| 2月末日 | 957,803 | 9,578 | ||
| 3月末日 | 980,561 | 9,806 | ||
| 4月末日 | 982,692 | 9,827 | ||
| 5月末日 | 993,552 | 9,936 | ||
| 6月末日 | 962,720 | 9,627 | ||
| 7月末日 | 981,937 | 9,801 | ||
| 8月末日 | 1,664,980 | 9,751 | ||
| 9月末日 | 3,335,945 | 9,724 | ||
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