有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 3,163,282 | 3,163,282 | 9,680 | 9,680 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 147,711,428 | 147,711,428 | 10,395 | 10,395 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 222,991,141 | 222,991,141 | 10,638 | 10,638 |
| 第4計算期間末日 | (令和 1年 9月10日) | 490,650,770 | 490,650,770 | 10,851 | 10,851 |
| 平成30年 9月末日 | 229,343,583 | ― | 10,839 | ― | |
| 10月末日 | 237,680,495 | ― | 10,568 | ― | |
| 11月末日 | 262,815,509 | ― | 10,648 | ― | |
| 12月末日 | 255,205,205 | ― | 10,394 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 275,364,564 | ― | 10,567 | ― | |
| 2月末日 | 297,049,032 | ― | 10,692 | ― | |
| 3月末日 | 314,544,966 | ― | 10,755 | ― | |
| 4月末日 | 320,288,854 | ― | 10,803 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 339,582,278 | ― | 10,650 | ― | |
| 6月末日 | 444,098,967 | ― | 10,784 | ― | |
| 7月末日 | 462,624,788 | ― | 10,835 | ― | |
| 8月末日 | 482,867,961 | ― | 10,819 | ― | |
| 9月末日 | 517,797,043 | ― | 10,888 | ― | |
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