有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 3,163,282 | 3,163,282 | 9,680 | 9,680 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 147,711,428 | 147,711,428 | 10,395 | 10,395 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 222,991,141 | 222,991,141 | 10,638 | 10,638 |
| 第4計算期間末日 | (令和 1年 9月10日) | 490,650,770 | 490,650,770 | 10,851 | 10,851 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 9月10日) | 2,093,920,696 | 2,093,920,696 | 10,965 | 10,965 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 9月10日) | 4,325,256,541 | 4,325,256,541 | 11,706 | 11,706 |
| 令和 2年 9月末日 | 2,178,228,034 | ― | 10,970 | ― | |
| 10月末日 | 2,286,452,125 | ― | 10,881 | ― | |
| 11月末日 | 2,419,368,593 | ― | 11,157 | ― | |
| 12月末日 | 2,538,197,641 | ― | 11,231 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 2,684,959,954 | ― | 11,230 | ― | |
| 2月末日 | 2,761,231,908 | ― | 11,240 | ― | |
| 3月末日 | 2,988,243,545 | ― | 11,449 | ― | |
| 4月末日 | 3,128,890,781 | ― | 11,448 | ― | |
| 5月末日 | 3,324,584,956 | ― | 11,491 | ― | |
| 6月末日 | 3,566,316,862 | ― | 11,533 | ― | |
| 7月末日 | 3,999,838,858 | ― | 11,545 | ― | |
| 8月末日 | 4,260,030,520 | ― | 11,610 | ― | |
| 9月末日 | 6,494,592,886 | ― | 11,640 | ― | |
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