有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 3,163,282 | 3,163,282 | 9,680 | 9,680 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 147,711,428 | 147,711,428 | 10,395 | 10,395 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 222,991,141 | 222,991,141 | 10,638 | 10,638 |
| 第4計算期間末日 | (令和 1年 9月10日) | 490,650,770 | 490,650,770 | 10,851 | 10,851 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 9月10日) | 2,093,920,696 | 2,093,920,696 | 10,965 | 10,965 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 9月10日) | 4,325,256,541 | 4,325,256,541 | 11,706 | 11,706 |
| 第7計算期間末日 | (令和 4年 9月12日) | 11,034,738,990 | 11,034,738,990 | 11,518 | 11,518 |
| 令和 3年 9月末日 | 6,494,592,886 | ― | 11,640 | ― | |
| 10月末日 | 6,759,571,392 | ― | 11,670 | ― | |
| 11月末日 | 6,967,439,170 | ― | 11,617 | ― | |
| 12月末日 | 7,601,357,051 | ― | 11,685 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 7,774,672,073 | ― | 11,490 | ― | |
| 2月末日 | 8,035,356,907 | ― | 11,429 | ― | |
| 3月末日 | 8,724,953,324 | ― | 11,571 | ― | |
| 4月末日 | 9,190,176,536 | ― | 11,482 | ― | |
| 5月末日 | 9,464,561,191 | ― | 11,475 | ― | |
| 6月末日 | 9,598,280,829 | ― | 11,370 | ― | |
| 7月末日 | 10,695,022,395 | ― | 11,506 | ― | |
| 8月末日 | 10,871,063,551 | ― | 11,503 | ― | |
| 9月末日 | 14,961,172,270 | ― | 11,303 | ― | |
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