半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/12-2024/09/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2016年 9月12日) | 3,163,282 | 3,163,282 | 9,680 | 9,680 |
| 第2計算期間末日 | (2017年 9月11日) | 147,711,428 | 147,711,428 | 10,395 | 10,395 |
| 第3計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 222,991,141 | 222,991,141 | 10,638 | 10,638 |
| 第4計算期間末日 | (2019年 9月10日) | 490,650,770 | 490,650,770 | 10,851 | 10,851 |
| 第5計算期間末日 | (2020年 9月10日) | 2,093,920,696 | 2,093,920,696 | 10,965 | 10,965 |
| 第6計算期間末日 | (2021年 9月10日) | 4,325,256,541 | 4,325,256,541 | 11,706 | 11,706 |
| 第7計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 11,034,738,990 | 11,034,738,990 | 11,518 | 11,518 |
| 第8計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 20,231,746,829 | 20,231,746,829 | 11,731 | 11,731 |
| 2023年 3月末日 | 18,010,573,640 | ― | 11,502 | ― | |
| 4月末日 | 18,306,171,675 | ― | 11,585 | ― | |
| 5月末日 | 18,699,868,366 | ― | 11,677 | ― | |
| 6月末日 | 19,534,408,299 | ― | 11,884 | ― | |
| 7月末日 | 19,928,823,240 | ― | 11,782 | ― | |
| 8月末日 | 20,256,751,176 | ― | 11,758 | ― | |
| 9月末日 | 20,456,405,841 | ― | 11,685 | ― | |
| 10月末日 | 20,355,321,001 | ― | 11,495 | ― | |
| 11月末日 | 21,050,979,077 | ― | 11,798 | ― | |
| 12月末日 | 21,397,109,594 | ― | 11,837 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 21,817,573,408 | ― | 11,940 | ― | |
| 2月末日 | 22,204,883,143 | ― | 12,073 | ― | |
| 3月末日 | 22,583,625,920 | ― | 12,163 | ― | |
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