三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030⁄2035⁄204…
- 有報資料
- 115項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 3,163,282 | 3,163,282 | 9,680 | 9,680 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 147,711,428 | 147,711,428 | 10,395 | 10,395 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 222,991,141 | 222,991,141 | 10,638 | 10,638 |
| 平成29年 9月末日 | 152,100,527 | ― | 10,530 | ― | |
| 10月末日 | 161,790,211 | ― | 10,664 | ― | |
| 11月末日 | 169,277,004 | ― | 10,719 | ― | |
| 12月末日 | 169,902,426 | ― | 10,793 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 179,003,152 | ― | 10,802 | ― | |
| 2月末日 | 183,061,478 | ― | 10,686 | ― | |
| 3月末日 | 187,480,557 | ― | 10,612 | ― | |
| 4月末日 | 203,444,443 | ― | 10,733 | ― | |
| 5月末日 | 202,916,398 | ― | 10,704 | ― | |
| 6月末日 | 207,218,604 | ― | 10,704 | ― | |
| 7月末日 | 203,680,372 | ― | 10,763 | ― | |
| 8月末日 | 225,100,391 | ― | 10,724 | ― | |
| 9月末日 | 229,343,583 | ― | 10,839 | ― | |
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