有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/11-2025/09/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 9月10日) | 22,238,624 | 22,238,624 | 10,270 | 10,270 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 9月10日) | 230,757,139 | 230,757,139 | 10,857 | 10,857 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 9月10日) | 707,449,557 | 707,449,557 | 13,237 | 13,237 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 1,574,416,271 | 1,574,416,271 | 13,400 | 13,400 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 3,201,843,329 | 3,201,843,329 | 15,064 | 15,064 |
| 第6計算期間末日 | (2024年 9月10日) | 4,949,149,312 | 4,949,149,312 | 16,521 | 16,521 |
| 第7計算期間末日 | (2025年 9月10日) | 7,006,779,256 | 7,006,779,256 | 18,980 | 18,980 |
| 2024年 9月末日 | 5,204,389,178 | ― | 16,968 | ― | |
| 10月末日 | 5,426,311,708 | ― | 17,399 | ― | |
| 11月末日 | 5,502,265,923 | ― | 17,329 | ― | |
| 12月末日 | 5,604,870,744 | ― | 17,811 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,803,740,077 | ― | 17,774 | ― | |
| 2月末日 | 5,712,228,351 | ― | 17,209 | ― | |
| 3月末日 | 5,795,063,606 | ― | 17,054 | ― | |
| 4月末日 | 5,769,866,025 | ― | 16,965 | ― | |
| 5月末日 | 6,195,042,007 | ― | 17,558 | ― | |
| 6月末日 | 6,463,851,762 | ― | 17,937 | ― | |
| 7月末日 | 6,725,799,780 | ― | 18,375 | ― | |
| 8月末日 | 6,938,228,846 | ― | 18,759 | ― | |
| 9月末日 | 7,213,291,625 | ― | 19,167 | ― | |
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