有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 9月10日) | 22,238,624 | 22,238,624 | 10,270 | 10,270 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 9月10日) | 230,757,139 | 230,757,139 | 10,857 | 10,857 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 9月10日) | 707,449,557 | 707,449,557 | 13,237 | 13,237 |
| 第4計算期間末日 | (令和 4年 9月12日) | 1,574,416,271 | 1,574,416,271 | 13,400 | 13,400 |
| 令和 3年 9月末日 | 761,095,443 | ― | 13,050 | ― | |
| 10月末日 | 828,694,780 | ― | 13,191 | ― | |
| 11月末日 | 856,924,072 | ― | 12,961 | ― | |
| 12月末日 | 915,045,786 | ― | 13,280 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 974,702,220 | ― | 12,739 | ― | |
| 2月末日 | 995,423,227 | ― | 12,667 | ― | |
| 3月末日 | 1,147,420,878 | ― | 13,233 | ― | |
| 4月末日 | 1,181,971,952 | ― | 12,954 | ― | |
| 5月末日 | 1,261,489,531 | ― | 12,982 | ― | |
| 6月末日 | 1,329,768,755 | ― | 12,781 | ― | |
| 7月末日 | 1,435,558,285 | ― | 13,135 | ― | |
| 8月末日 | 1,501,291,247 | ― | 13,209 | ― | |
| 9月末日 | 1,712,178,087 | ― | 12,692 | ― | |
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