半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 9月10日) | 22,238,624 | 22,238,624 | 10,270 | 10,270 |
| 平成31年 3月末日 | 10,264,769 | ― | 10,265 | ― | |
| 4月末日 | 10,433,750 | ― | 10,434 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 10,295,173 | ― | 9,985 | ― | |
| 6月末日 | 11,070,792 | ― | 10,209 | ― | |
| 7月末日 | 18,366,435 | ― | 10,317 | ― | |
| 8月末日 | 21,136,140 | ― | 10,082 | ― | |
| 9月末日 | 27,772,754 | ― | 10,400 | ― | |
| 10月末日 | 33,449,954 | ― | 10,720 | ― | |
| 11月末日 | 40,830,558 | ― | 10,893 | ― | |
| 12月末日 | 71,705,275 | ― | 11,030 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 79,229,143 | ― | 10,940 | ― | |
| 2月末日 | 67,572,601 | ― | 10,261 | ― | |
| 3月末日 | 83,147,978 | ― | 9,595 | ― | |
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