有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)

【提出】
2020/12/09 9:04
【資料】
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【項目】
142項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(令和 1年 9月10日)22,238,62422,238,62410,27010,270
第2計算期間末日(令和 2年 9月10日)230,757,139230,757,13910,85710,857
令和 1年 9月末日27,772,754―10,400―
10月末日33,449,954―10,720―
11月末日40,830,558―10,893―
12月末日71,705,275―11,030―
令和 2年 1月末日79,229,143―10,940―
2月末日67,572,601―10,261―
3月末日83,147,978―9,595―
4月末日95,088,462―10,000―
5月末日127,310,635―10,398―
6月末日165,363,264―10,433―
7月末日179,974,416―10,335―
8月末日202,418,542―10,875―
9月末日244,305,181―10,849―

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