有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/13-2023/09/11)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 9月10日) | 22,238,624 | 22,238,624 | 10,270 | 10,270 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 9月10日) | 230,757,139 | 230,757,139 | 10,857 | 10,857 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 9月10日) | 707,449,557 | 707,449,557 | 13,237 | 13,237 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 1,574,416,271 | 1,574,416,271 | 13,400 | 13,400 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 3,201,843,329 | 3,201,843,329 | 15,064 | 15,064 |
| 2022年 9月末日 | 1,712,178,087 | ― | 12,692 | ― | |
| 10月末日 | 1,877,212,759 | ― | 13,271 | ― | |
| 11月末日 | 2,027,096,750 | ― | 13,313 | ― | |
| 12月末日 | 2,067,395,054 | ― | 12,770 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,188,522,529 | ― | 13,129 | ― | |
| 2月末日 | 2,231,274,238 | ― | 13,334 | ― | |
| 3月末日 | 2,405,929,015 | ― | 13,481 | ― | |
| 4月末日 | 2,540,402,577 | ― | 13,743 | ― | |
| 5月末日 | 2,691,703,693 | ― | 14,124 | ― | |
| 6月末日 | 2,993,132,819 | ― | 14,890 | ― | |
| 7月末日 | 3,118,772,420 | ― | 14,962 | ― | |
| 8月末日 | 3,203,299,672 | ― | 15,040 | ― | |
| 9月末日 | 3,287,705,976 | ― | 14,950 | ― | |
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