有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 9月10日) | 22,238,624 | 22,238,624 | 10,270 | 10,270 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 9月10日) | 230,757,139 | 230,757,139 | 10,857 | 10,857 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 9月10日) | 707,449,557 | 707,449,557 | 13,237 | 13,237 |
| 令和 2年 9月末日 | 244,305,181 | ― | 10,849 | ― | |
| 10月末日 | 261,314,692 | ― | 10,627 | ― | |
| 11月末日 | 276,885,662 | ― | 11,438 | ― | |
| 12月末日 | 315,927,337 | ― | 11,668 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 354,234,431 | ― | 11,725 | ― | |
| 2月末日 | 402,527,115 | ― | 11,949 | ― | |
| 3月末日 | 477,389,703 | ― | 12,469 | ― | |
| 4月末日 | 507,577,865 | ― | 12,443 | ― | |
| 5月末日 | 547,698,989 | ― | 12,569 | ― | |
| 6月末日 | 603,640,698 | ― | 12,705 | ― | |
| 7月末日 | 644,280,027 | ― | 12,640 | ― | |
| 8月末日 | 698,535,055 | ― | 12,884 | ― | |
| 9月末日 | 761,095,443 | ― | 13,050 | ― | |
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