三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070(確定拠出年金)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2026/06/09 9:07

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/09 9:07

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間自 2024年 9月11日至 2025年 3月10日	第11期中間計算期間自 2025年 9月11日至 2026年 3月10日
営業収益
受取利息	393,555	920,650
有価証券売買等損益	△391,761,240	292,915,422
その他収益	473	-
営業収益合計	△391,367,212	293,836,072
営業費用
受託者報酬	5,383,755	6,162,655
委託者報酬	40,378,138	36,975,854
その他費用	484,487	554,582
営業費用合計	46,246,380	43,693,091
営業利益又は営業損失(△)	△437,613,592	250,142,981
経常利益又は経常損失(△)	△437,613,592	250,142,981
中間純利益又は中間純損失(△)	△437,613,592	250,142,981
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	6,749,422	13,607,900
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,848,033,502	4,604,566,131
剰余金増加額又は欠損金減少額	505,687,561	598,474,648
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	505,687,561	598,474,648
剰余金減少額又は欠損金増加額	199,636,872	393,820,306
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	199,636,872	393,820,306
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,709,721,177	5,045,755,554

2026/06/09 9:07

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/06/09 9:07

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/06/09 9:07

#6 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間0円

2026/06/09 9:07

#7 分配の推移-004

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円

2026/06/09 9:07

#8 分配の推移-007

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円

2026/06/09 9:07

#9 分配の推移-008

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円

2026/06/09 9:07

#10 分配の推移-009

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円

2026/06/09 9:07

#11 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△3.20
第2計算期間	7.38
第3計算期間	2.33
第4計算期間	2.00
第5計算期間	1.05
第6計算期間	6.75
第7計算期間	△1.60
第8計算期間	1.84
第9計算期間	1.84
第10計算期間	0.64
第11中間計算期間	0.88

e border="0">収益率(%)第1計算期間△3.20第2計算期間7.38第3計算期間2.33第4計算期間2.00第5計算期間1.05第6計算期間6.75第7計算期間△1.60第8計算期間1.84第9計算期間1.84第10計算期間0.64第11中間計算期間0.88e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/06/09 9:07

#12 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△6.58
第2計算期間	12.59
第3計算期間	4.42
第4計算期間	0.32
第5計算期間	3.80
第6計算期間	14.75
第7計算期間	△0.15
第8計算期間	6.84
第9計算期間	5.42
第10計算期間	6.21
第11中間計算期間	4.28

e border="0">収益率(%)第1計算期間△6.58第2計算期間12.59第3計算期間4.42第4計算期間0.32第5計算期間3.80第6計算期間14.75第7計算期間△0.15第8計算期間6.84第9計算期間5.42第10計算期間6.21第11中間計算期間4.28e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/06/09 9:07

#13 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△8.55
第2計算期間	15.14
第3計算期間	5.53
第4計算期間	△0.65
第5計算期間	5.14
第6計算期間	19.42
第7計算期間	0.73
第8計算期間	10.35
第9計算期間	8.06
第10計算期間	11.83
第11中間計算期間	7.88

e border="0">収益率(%)第1計算期間△8.55第2計算期間15.14第3計算期間5.53第4計算期間△0.65第5計算期間5.14第6計算期間19.42第7計算期間0.73第8計算期間10.35第9計算期間8.06第10計算期間11.83第11中間計算期間7.88e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/06/09 9:07

#14 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△1.35
第2計算期間	1.06
第3計算期間	2.62
第4計算期間	11.18
第5計算期間	△0.87
第6計算期間	3.98
第7計算期間	3.24
第8計算期間	2.42
第9中間計算期間	1.89

e border="0">収益率(%)第1計算期間△1.35第2計算期間1.06第3計算期間2.62第4計算期間11.18第5計算期間△0.87第6計算期間3.98第7計算期間3.24第8計算期間2.42第9中間計算期間1.89e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/06/09 9:07

#15 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△1.63
第2計算期間	△0.21
第3計算期間	4.61
第4計算期間	17.41
第5計算期間	0.38
第6計算期間	8.85
第7計算期間	6.97
第8計算期間	9.45
第9中間計算期間	6.33

e border="0">収益率(%)第1計算期間△1.63第2計算期間△0.21第3計算期間4.61第4計算期間17.41第5計算期間0.38第6計算期間8.85第7計算期間6.97第8計算期間9.45第9中間計算期間6.33e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/06/09 9:07

#16 収益率の推移-006

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△1.84
第2計算期間	△0.92
第3計算期間	5.55
第4計算期間	21.19
第5計算期間	0.84
第6計算期間	11.53
第7計算期間	8.97
第8計算期間	13.35
第9中間計算期間	9.04

e border="0">収益率(%)第1計算期間△1.84第2計算期間△0.92第3計算期間5.55第4計算期間21.19第5計算期間0.84第6計算期間11.53第7計算期間8.97第8計算期間13.35第9中間計算期間9.04e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/06/09 9:07

#17 収益率の推移-007

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.70
第2計算期間	5.71
第3計算期間	21.92
第4計算期間	1.23
第5計算期間	12.41
第6計算期間	9.67
第7計算期間	14.88
第8中間計算期間	9.99

e border="0">収益率(%)第1計算期間2.70第2計算期間5.71第3計算期間21.92第4計算期間1.23第5計算期間12.41第6計算期間9.67第7計算期間14.88第8中間計算期間9.99e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/06/09 9:07

#18 収益率の推移-008

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	20.98
第2計算期間	1.23
第3計算期間	12.42
第4計算期間	9.68
第5計算期間	15.19
第6中間計算期間	10.37

e border="0">収益率(%)第1計算期間20.98第2計算期間1.23第3計算期間12.42第4計算期間9.68第5計算期間15.19第6中間計算期間10.37e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/06/09 9:07

#19 収益率の推移-009

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.90
第2計算期間	9.73
第3計算期間	15.16
第4中間計算期間	10.37

e border="0">収益率(%)第1計算期間2.90第2計算期間9.73第3計算期間15.16第4中間計算期間10.37e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/06/09 9:07

#20 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/06/09 9:07

#21 投資状況-001

(1)【投資状況】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	28,209,127,419	99.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	285,072,195	1.00
純資産総額		28,494,199,614	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本28,209,127,41999.00コール・ローン、その他資産

2026/06/09 9:07

#22 投資状況-002

(1)【投資状況】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,649,433,052	98.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	209,751,218	1.01
純資産総額		20,859,184,270	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本20,649,433,05298.99コール・ローン、その他資産

2026/06/09 9:07

#23 投資状況-003

(1)【投資状況】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,628,702,616	98.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	149,348,752	1.01
純資産総額		14,778,051,368	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本14,628,702,61698.99コール・ローン、その他資産

2026/06/09 9:07

#24 投資状況-004

(1)【投資状況】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,243,589,127	99.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	194,737,634	1.00
純資産総額		19,438,326,761	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本19,243,589,12799.00コール・ローン、その他資産

2026/06/09 9:07

#25 投資状況-005

(1)【投資状況】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,602,274,783	98.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	148,708,034	1.01
純資産総額		14,750,982,817	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本14,602,274,78398.99コール・ローン、その他資産

2026/06/09 9:07

#26 投資状況-006

(1)【投資状況】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,929,912,361	98.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	91,314,316	1.01
純資産総額		9,021,226,677	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,929,912,36198.99コール・ローン、その他資産

2026/06/09 9:07

#27 投資状況-007

(1)【投資状況】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,260,510,931	98.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	84,583,190	1.01
純資産総額		8,345,094,121	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,260,510,93198.99コール・ローン、その他資産

2026/06/09 9:07

#28 投資状況-008

(1)【投資状況】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,761,384,884	98.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	48,775,200	1.01
純資産総額		4,810,160,084	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,761,384,88498.99コール・ローン、その他資産

2026/06/09 9:07

#29 投資状況-009

(1)【投資状況】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	987,204,968	98.98
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,125,355	1.02
純資産総額		997,330,323	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本987,204,96898.98コール・ローン、その他資産

2026/06/09 9:07

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/06/09 9:07

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/06/09 9:07

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/06/09 9:07

#33 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2016年 9月12日)	3,163,282	3,163,282	9,680	9,680
第2計算期間末日	(2017年 9月11日)	147,711,428	147,711,428	10,395	10,395
第3計算期間末日	(2018年 9月10日)	222,991,141	222,991,141	10,638	10,638
第4計算期間末日	(2019年 9月10日)	490,650,770	490,650,770	10,851	10,851
第5計算期間末日	(2020年 9月10日)	2,093,920,696	2,093,920,696	10,965	10,965
第6計算期間末日	(2021年 9月10日)	4,325,256,541	4,325,256,541	11,706	11,706
第7計算期間末日	(2022年 9月12日)	11,034,738,990	11,034,738,990	11,518	11,518
第8計算期間末日	(2023年 9月11日)	20,231,746,829	20,231,746,829	11,731	11,731
第9計算期間末日	(2024年 9月10日)	23,602,540,041	23,602,540,041	11,948	11,948
第10計算期間末日	(2025年 9月10日)	27,348,029,981	27,348,029,981	12,025	12,025
	2025年 3月末日	25,290,332,119	―	11,794	―
	4月末日	25,305,574,090	―	11,823	―
	5月末日	25,765,888,842	―	11,834	―
	6月末日	26,761,280,989	―	11,941	―
	7月末日	26,933,679,066	―	11,944	―
	8月末日	27,246,989,985	―	11,980	―
	9月末日	27,874,062,171	―	12,043	―
	10月末日	28,327,434,210	―	12,185	―
	11月末日	28,395,463,186	―	12,134	―
	12月末日	28,259,658,332	―	12,063	―
	2026年 1月末日	28,488,981,033	―	12,015	―
	2月末日	28,865,930,169	―	12,270	―
	3月末日	28,494,199,614	―	11,953	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/06/09 9:07

#34 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2016年 9月12日)	1,689,104	1,689,104	9,342	9,342
第2計算期間末日	(2017年 9月11日)	120,459,324	120,459,324	10,519	10,519
第3計算期間末日	(2018年 9月10日)	211,100,530	211,100,530	10,984	10,984
第4計算期間末日	(2019年 9月10日)	485,276,001	485,276,001	11,020	11,020
第5計算期間末日	(2020年 9月10日)	1,551,166,416	1,551,166,416	11,439	11,439
第6計算期間末日	(2021年 9月10日)	2,964,237,261	2,964,237,261	13,127	13,127
第7計算期間末日	(2022年 9月12日)	5,968,772,026	5,968,772,026	13,107	13,107
第8計算期間末日	(2023年 9月11日)	11,052,475,352	11,052,475,352	14,004	14,004
第9計算期間末日	(2024年 9月10日)	14,291,237,319	14,291,237,319	14,764	14,764
第10計算期間末日	(2025年 9月10日)	18,715,412,783	18,715,412,783	15,681	15,681
	2025年 3月末日	16,113,334,003	―	14,825	―
	4月末日	16,219,474,989	―	14,819	―
	5月末日	16,869,031,817	―	15,035	―
	6月末日	17,684,467,698	―	15,260	―
	7月末日	18,132,638,660	―	15,413	―
	8月末日	18,560,342,264	―	15,570	―
	9月末日	19,113,763,607	―	15,756	―
	10月末日	19,831,053,614	―	16,138	―
	11月末日	20,076,291,512	―	16,130	―
	12月末日	20,089,728,725	―	16,091	―
	2026年 1月末日	20,592,738,556	―	16,138	―
	2月末日	21,392,040,037	―	16,717	―
	3月末日	20,859,184,270	―	15,988	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/06/09 9:07

#35 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2016年 9月12日)	2,174,386	2,174,386	9,145	9,145
第2計算期間末日	(2017年 9月11日)	68,939,089	68,939,089	10,530	10,530
第3計算期間末日	(2018年 9月10日)	139,517,902	139,517,902	11,113	11,113
第4計算期間末日	(2019年 9月10日)	279,142,420	279,142,420	11,040	11,040
第5計算期間末日	(2020年 9月10日)	850,896,790	850,896,790	11,608	11,608
第6計算期間末日	(2021年 9月10日)	1,767,070,146	1,767,070,146	13,863	13,863
第7計算期間末日	(2022年 9月12日)	3,374,627,164	3,374,627,164	13,965	13,965
第8計算期間末日	(2023年 9月11日)	7,223,161,691	7,223,161,691	15,411	15,411
第9計算期間末日	(2024年 9月10日)	9,657,198,379	9,657,198,379	16,654	16,654
第10計算期間末日	(2025年 9月10日)	12,997,470,809	12,997,470,809	18,625	18,625
	2025年 3月末日	10,979,534,307	―	17,030	―
	4月末日	10,967,730,564	―	16,971	―
	5月末日	11,568,937,741	―	17,444	―
	6月末日	12,109,722,092	―	17,782	―
	7月末日	12,476,313,634	―	18,127	―
	8月末日	12,862,156,948	―	18,438	―
	9月末日	13,288,320,072	―	18,773	―
	10月末日	13,853,379,422	―	19,439	―
	11月末日	14,078,176,693	―	19,528	―
	12月末日	14,150,946,842	―	19,576	―
	2026年 1月末日	14,682,569,080	―	19,793	―
	2月末日	15,386,666,862	―	20,735	―
	3月末日	14,778,051,368	―	19,547	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/06/09 9:07

#36 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 9月10日)	23,478,202	23,478,202	9,865	9,865
第2計算期間末日	(2019年 9月10日)	159,571,075	159,571,075	9,970	9,970
第3計算期間末日	(2020年 9月10日)	992,543,936	992,543,936	10,232	10,232
第4計算期間末日	(2021年 9月10日)	2,107,539,807	2,107,539,807	11,376	11,376
第5計算期間末日	(2022年 9月12日)	5,695,674,755	5,695,674,755	11,276	11,276
第6計算期間末日	(2023年 9月11日)	10,864,890,645	10,864,890,645	11,725	11,725
第7計算期間末日	(2024年 9月10日)	13,724,978,081	13,724,978,081	12,105	12,105
第8計算期間末日	(2025年 9月10日)	17,734,168,936	17,734,168,936	12,398	12,398
	2025年 3月末日	15,392,672,821	―	12,007	―
	4月末日	15,531,625,966	―	12,024	―
	5月末日	16,020,529,420	―	12,089	―
	6月末日	17,016,437,444	―	12,227	―
	7月末日	17,274,672,031	―	12,269	―
	8月末日	17,613,709,157	―	12,337	―
	9月末日	18,100,750,449	―	12,429	―
	10月末日	18,561,870,617	―	12,628	―
	11月末日	18,757,145,658	―	12,584	―
	12月末日	18,713,814,258	―	12,517	―
	2026年 1月末日	19,103,952,908	―	12,490	―
	2月末日	19,641,224,347	―	12,828	―
	3月末日	19,438,326,761	―	12,407	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/06/09 9:07

#37 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 9月10日)	15,108,774	15,108,774	9,837	9,837
第2計算期間末日	(2019年 9月10日)	77,621,673	77,621,673	9,816	9,816
第3計算期間末日	(2020年 9月10日)	550,251,454	550,251,454	10,269	10,269
第4計算期間末日	(2021年 9月10日)	1,295,870,947	1,295,870,947	12,057	12,057
第5計算期間末日	(2022年 9月12日)	2,974,637,281	2,974,637,281	12,104	12,104
第6計算期間末日	(2023年 9月11日)	7,143,322,620	7,143,322,620	13,176	13,176
第7計算期間末日	(2024年 9月10日)	9,579,832,739	9,579,832,739	14,095	14,095
第8計算期間末日	(2025年 9月10日)	12,964,912,533	12,964,912,533	15,428	15,428
	2025年 3月末日	10,842,076,506	―	14,302	―
	4月末日	10,831,592,889	―	14,276	―
	5月末日	11,390,582,806	―	14,593	―
	6月末日	12,115,301,021	―	14,847	―
	7月末日	12,483,139,647	―	15,074	―
	8月末日	12,850,673,859	―	15,292	―
	9月末日	13,279,075,962	―	15,532	―
	10月末日	13,833,948,410	―	16,009	―
	11月末日	14,070,032,516	―	16,047	―
	12月末日	14,095,844,000	―	16,055	―
	2026年 1月末日	14,533,472,646	―	16,175	―
	2月末日	15,232,470,411	―	16,857	―
	3月末日	14,750,982,817	―	15,992	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/06/09 9:07

#38 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 9月10日)	15,351,502	15,351,502	9,816	9,816
第2計算期間末日	(2019年 9月10日)	64,536,551	64,536,551	9,725	9,725
第3計算期間末日	(2020年 9月10日)	228,684,116	228,684,116	10,265	10,265
第4計算期間末日	(2021年 9月10日)	636,036,250	636,036,250	12,441	12,441
第5計算期間末日	(2022年 9月12日)	1,508,952,369	1,508,952,369	12,546	12,546
第6計算期間末日	(2023年 9月11日)	3,827,375,687	3,827,375,687	13,993	13,993
第7計算期間末日	(2024年 9月10日)	5,474,559,959	5,474,559,959	15,249	15,249
第8計算期間末日	(2025年 9月10日)	7,689,038,590	7,689,038,590	17,285	17,285
	2025年 3月末日	6,370,987,273	―	15,668	―
	4月末日	6,357,822,515	―	15,597	―
	5月末日	6,748,095,683	―	16,088	―
	6月末日	7,049,828,843	―	16,420	―
	7月末日	7,358,112,124	―	16,782	―
	8月末日	7,610,129,055	―	17,099	―
	9月末日	7,922,767,778	―	17,439	―
	10月末日	8,329,568,934	―	18,120	―
	11月末日	8,509,981,243	―	18,230	―
	12月末日	8,552,710,010	―	18,304	―
	2026年 1月末日	8,864,628,712	―	18,556	―
	2月末日	9,391,040,274	―	19,507	―
	3月末日	9,021,226,677	―	18,306	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/06/09 9:07

#39 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2019年 9月10日)	22,238,624	22,238,624	10,270	10,270
第2計算期間末日	(2020年 9月10日)	230,757,139	230,757,139	10,857	10,857
第3計算期間末日	(2021年 9月10日)	707,449,557	707,449,557	13,237	13,237
第4計算期間末日	(2022年 9月12日)	1,574,416,271	1,574,416,271	13,400	13,400
第5計算期間末日	(2023年 9月11日)	3,201,843,329	3,201,843,329	15,064	15,064
第6計算期間末日	(2024年 9月10日)	4,949,149,312	4,949,149,312	16,521	16,521
第7計算期間末日	(2025年 9月10日)	7,006,779,256	7,006,779,256	18,980	18,980
	2025年 3月末日	5,795,063,606	―	17,054	―
	4月末日	5,769,866,025	―	16,965	―
	5月末日	6,195,042,007	―	17,558	―
	6月末日	6,463,851,762	―	17,937	―
	7月末日	6,725,799,780	―	18,375	―
	8月末日	6,938,228,846	―	18,759	―
	9月末日	7,213,291,625	―	19,167	―
	10月末日	7,649,446,808	―	19,971	―
	11月末日	7,824,236,866	―	20,120	―
	12月末日	7,856,007,494	―	20,229	―
	2026年 1月末日	8,189,724,208	―	20,546	―
	2月末日	8,704,139,059	―	21,655	―
	3月末日	8,345,094,121	―	20,247	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/06/09 9:07

#40 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2021年 9月10日)	111,124,543	111,124,543	12,098	12,098
第2計算期間末日	(2022年 9月12日)	631,651,379	631,651,379	12,247	12,247
第3計算期間末日	(2023年 9月11日)	1,380,852,348	1,380,852,348	13,769	13,769
第4計算期間末日	(2024年 9月10日)	2,482,510,568	2,482,510,568	15,102	15,102
第5計算期間末日	(2025年 9月10日)	3,727,653,494	3,727,653,494	17,397	17,397
	2025年 3月末日	2,991,830,123	―	15,607	―
	4月末日	3,001,358,887	―	15,518	―
	5月末日	3,252,844,420	―	16,075	―
	6月末日	3,401,967,320	―	16,430	―
	7月末日	3,542,316,969	―	16,841	―
	8月末日	3,679,862,299	―	17,194	―
	9月末日	3,833,887,701	―	17,576	―
	10月末日	4,122,978,930	―	18,335	―
	11月末日	4,237,179,331	―	18,481	―
	12月末日	4,276,787,099	―	18,592	―
	2026年 1月末日	4,615,897,246	―	18,896	―
	2月末日	4,970,418,841	―	19,932	―
	3月末日	4,810,160,084	―	18,612	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/06/09 9:07

#41 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2023年 9月11日)	10,290,047	10,290,047	10,290	10,290
第2計算期間末日	(2024年 9月10日)	51,611,300	51,611,300	11,292	11,292
第3計算期間末日	(2025年 9月10日)	395,593,484	395,593,484	13,004	13,004
	2025年 3月末日	217,241,114	―	11,669	―
	4月末日	220,390,461	―	11,598	―
	5月末日	249,545,748	―	12,015	―
	6月末日	289,671,023	―	12,280	―
	7月末日	325,448,557	―	12,589	―
	8月末日	381,232,201	―	12,852	―
	9月末日	416,124,004	―	13,137	―
	10月末日	521,770,919	―	13,705	―
	11月末日	596,991,131	―	13,814	―
	12月末日	664,653,515	―	13,896	―
	2026年 1月末日	854,154,925	―	14,125	―
	2月末日	1,000,648,465	―	14,898	―
	3月末日	997,330,323	―	13,913	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/06/09 9:07

#42 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)】

2026/06/09 9:07

#43 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/06/09 9:07

#44 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年3月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/06/09 9:07

#45 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	2,444,927,327,100	98.17
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	45,487,093,060	1.83
純資産総額		2,490,414,420,160	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本2,444,927,327,10098.17コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―45,487,093,0601.83純資産総額2,490,414,420,160100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/06/09 9:07

#46 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,115,474,338,717	72.92
	イギリス	505,102,420,059	4.04
	カナダ	467,201,247,149	3.74
	スイス	315,567,133,235	2.52
	フランス	306,741,460,716	2.45
	ドイツ	299,585,354,544	2.40
	オーストラリア	213,521,407,373	1.71
	オランダ	205,252,899,742	1.64
	スペイン	124,948,918,237	1.00
	スウェーデン	106,578,093,871	0.85
	イタリア	96,189,428,093	0.77
	香港	62,194,656,026	0.50
	デンマーク	54,575,454,921	0.44
	シンガポール	47,914,432,867	0.38
	フィンランド	39,894,557,690	0.32
	ベルギー	29,480,356,636	0.24
	イスラエル	27,357,623,670	0.22
	ノルウェー	25,660,326,731	0.21
	アイルランド	14,417,798,129	0.12
	オーストリア	10,737,634,011	0.09
	ルクセンブルク	7,650,441,452	0.06
	ポルトガル	6,371,880,103	0.05
	ニュージーランド	5,769,446,543	0.05
	バミューダ	1,395,595,273	0.01
	ジャージー	425,213,892	0.00
	小計	12,090,008,119,680	96.72
投資証券	アメリカ	171,441,378,803	1.37
	オーストラリア	10,191,640,314	0.08
	フランス	4,647,338,525	0.04
	シンガポール	2,990,765,397	0.02
	イギリス	2,644,273,416	0.02
	香港	2,101,942,886	0.02
	小計	194,017,339,341	1.55
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	215,944,408,726	1.73
純資産総額		12,499,969,867,747	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ9,115,474,338,71772.92イギリス505,102,420,0594.04カナダ467,201,247,1493.74スイス315,567,133,2352.52フランス306,741,460,7162.45ドイツ299,585,354,5442.40オーストラリア213,521,407,3731.71オランダ205,252,899,7421.64スペイン124,948,918,2371.00スウェーデン106,578,093,8710.85イタリア96,189,428,0930.77香港62,194,656,0260.50デンマーク54,575,454,9210.44シンガポール47,914,432,8670.38フィンランド39,894,557,6900.32ベルギー29,480,356,6360.24イスラエル27,357,623,6700.22ノルウェー25,660,326,7310.21アイルランド14,417,798,1290.12オーストリア10,737,634,0110.09ルクセンブルク7,650,441,4520.06ポルトガル6,371,880,1030.05ニュージーランド5,769,446,5430.05バミューダ1,395,595,2730.01ジャージー425,213,8920.00小計12,090,008,119,68096.72投資証券アメリカ171,441,378,8031.37オーストラリア10,191,640,3140.08フランス4,647,338,5250.04シンガポール2,990,765,3970.02イギリス2,644,273,4160.02香港2,101,942,8860.02小計194,017,339,3411.55コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―215,944,408,7261.73純資産総額12,499,969,867,747100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/06/09 9:07

#47 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	1,001,991,186,090	83.55
地方債証券	日本	68,151,919,500	5.68
特殊債券	日本	42,274,955,584	3.53
社債券	日本	71,553,797,000	5.97
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	15,269,760,083	1.27
純資産総額		1,199,241,618,257	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本1,001,991,186,09083.55地方債証券日本68,151,919,5005.68特殊債券日本42,274,955,5843.53社債券日本71,553,797,0005.97コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―15,269,760,0831.27純資産総額1,199,241,618,257100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/06/09 9:07

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	406,099,398,264	45.33
	中国	108,016,435,097	12.06
	フランス	66,108,624,347	7.38
	イタリア	57,272,927,510	6.39
	イギリス	50,443,824,433	5.63
	ドイツ	45,055,965,758	5.03
	スペイン	37,368,705,467	4.17
	カナダ	18,561,405,465	2.07
	ベルギー	13,360,753,644	1.49
	オーストラリア	11,536,508,084	1.29
	オランダ	10,793,111,464	1.20
	オーストリア	9,836,714,216	1.10
	メキシコ	7,885,959,149	0.88
	ポーランド	6,151,875,744	0.69
	ポルトガル	5,327,293,825	0.59
	フィンランド	4,598,316,500	0.51
	マレーシア	4,595,102,877	0.51
	アイルランド	3,981,841,273	0.44
	イスラエル	3,646,843,162	0.41
	シンガポール	3,265,807,640	0.36
	ニュージーランド	2,673,051,692	0.30
	デンマーク	1,683,294,713	0.19
	スウェーデン	1,520,746,356	0.17
	ノルウェー	1,400,605,579	0.16
	小計	881,185,112,259	98.36
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	14,726,516,668	1.64
純資産総額		895,911,628,927	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ406,099,398,26445.33中国108,016,435,09712.06フランス66,108,624,3477.38イタリア57,272,927,5106.39イギリス50,443,824,4335.63ドイツ45,055,965,7585.03スペイン37,368,705,4674.17カナダ18,561,405,4652.07ベルギー13,360,753,6441.49オーストラリア11,536,508,0841.29オランダ10,793,111,4641.20オーストリア9,836,714,2161.10メキシコ7,885,959,1490.88ポーランド6,151,875,7440.69ポルトガル5,327,293,8250.59フィンランド4,598,316,5000.51マレーシア4,595,102,8770.51アイルランド3,981,841,2730.44イスラエル3,646,843,1620.41シンガポール3,265,807,6400.36ニュージーランド2,673,051,6920.30デンマーク1,683,294,7130.19スウェーデン1,520,746,3560.17ノルウェー1,400,605,5790.16小計881,185,112,25998.36コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―14,726,516,6681.64純資産総額895,911,628,927100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/06/09 9:07

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況

2026/06/09 9:07

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 3月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	88,488,025,288
株式	2,478,985,536,090
派生商品評価勘定	273,572,100
未収入金	3,013,143,871
未収配当金	3,314,621,894
未収利息	1,732,086
前払金	1,087,805,000
その他未収収益	124,486,217
差入委託証拠金	1,500,787,285
流動資産合計	2,576,789,709,831
資産合計	2,576,789,709,831
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	135,677,400
未払金	10,439,332,692
未払解約金	722,839,366
未払利息	11,105,265
受入担保金	62,077,619,586
流動負債合計	73,386,574,309
負債合計	73,386,574,309
純資産の部
元本等
元本	536,308,200,049
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,967,094,935,473
元本等合計	2,503,403,135,522
純資産合計	2,503,403,135,522
負債純資産合計	2,576,789,709,831

注記表

2026/06/09 9:07

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 3月10日現在]
資産の部
流動資産
預金	26,919,431,258
コール・ローン	12,694,826,056
株式	12,590,419,708,105
投資証券	202,552,738,294
派生商品評価勘定	81,280,041
未収入金	365,509,593
未収配当金	12,104,754,167
未収利息	248,491
差入委託証拠金	132,683,547,838
流動資産合計	12,977,822,043,843
資産合計	12,977,822,043,843
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,013,386,543
未払解約金	3,278,361,533
流動負債合計	7,291,748,076
負債合計	7,291,748,076
純資産の部
元本等
元本	1,367,419,625,752
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,603,110,670,015
元本等合計	12,970,530,295,767
純資産合計	12,970,530,295,767
負債純資産合計	12,977,822,043,843

注記表

2026/06/09 9:07

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 3月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,429,912,909
国債証券	1,007,137,374,980
地方債証券	67,905,809,780
特殊債券	42,794,627,762
社債券	72,232,265,000
派生商品評価勘定	1,116,260
未収利息	3,824,132,178
前払費用	378,620,645
差入委託証拠金	5,597,572
流動資産合計	1,197,709,457,086
資産合計	1,197,709,457,086
負債の部
流動負債
前受金	920,000
未払金	795,136,000
未払解約金	832,977,013
流動負債合計	1,629,033,013
負債合計	1,629,033,013
純資産の部
元本等
元本	1,025,945,555,430
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	170,134,868,643
元本等合計	1,196,080,424,073
純資産合計	1,196,080,424,073
負債純資産合計	1,197,709,457,086

注記表

2026/06/09 9:07

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2026年 3月10日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,313,384,591
コール・ローン	793,203,034
国債証券	877,618,888,637
派生商品評価勘定	227,069
未収入金	133,575
未収利息	7,225,105,340
前払費用	650,892,876
流動資産合計	888,601,835,122
資産合計	888,601,835,122
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	424,351
未払金	1,559,339
未払解約金	557,898,283
流動負債合計	559,881,973
負債合計	559,881,973
純資産の部
元本等
元本	291,497,717,191
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	596,544,235,958
元本等合計	888,041,953,149
純資産合計	888,041,953,149
負債純資産合計	888,601,835,122

注記表

2026/06/09 9:07

#54 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

2026/06/09 9:07