半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/09/11-2026/09/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 9月10日) | 111,124,543 | 111,124,543 | 12,098 | 12,098 |
| 第2計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 631,651,379 | 631,651,379 | 12,247 | 12,247 |
| 第3計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 1,380,852,348 | 1,380,852,348 | 13,769 | 13,769 |
| 第4計算期間末日 | (2024年 9月10日) | 2,482,510,568 | 2,482,510,568 | 15,102 | 15,102 |
| 第5計算期間末日 | (2025年 9月10日) | 3,727,653,494 | 3,727,653,494 | 17,397 | 17,397 |
| 2025年 3月末日 | 2,991,830,123 | ― | 15,607 | ― | |
| 4月末日 | 3,001,358,887 | ― | 15,518 | ― | |
| 5月末日 | 3,252,844,420 | ― | 16,075 | ― | |
| 6月末日 | 3,401,967,320 | ― | 16,430 | ― | |
| 7月末日 | 3,542,316,969 | ― | 16,841 | ― | |
| 8月末日 | 3,679,862,299 | ― | 17,194 | ― | |
| 9月末日 | 3,833,887,701 | ― | 17,576 | ― | |
| 10月末日 | 4,122,978,930 | ― | 18,335 | ― | |
| 11月末日 | 4,237,179,331 | ― | 18,481 | ― | |
| 12月末日 | 4,276,787,099 | ― | 18,592 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 4,615,897,246 | ― | 18,896 | ― | |
| 2月末日 | 4,970,418,841 | ― | 19,932 | ― | |
| 3月末日 | 4,810,160,084 | ― | 18,612 | ― | |
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