有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/13-2023/09/11)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 9月10日) | 111,124,543 | 111,124,543 | 12,098 | 12,098 |
| 第2計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 631,651,379 | 631,651,379 | 12,247 | 12,247 |
| 第3計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 1,380,852,348 | 1,380,852,348 | 13,769 | 13,769 |
| 2022年 9月末日 | 645,692,244 | ― | 11,599 | ― | |
| 10月末日 | 711,334,969 | ― | 12,129 | ― | |
| 11月末日 | 777,964,249 | ― | 12,167 | ― | |
| 12月末日 | 773,905,931 | ― | 11,671 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 820,141,184 | ― | 11,999 | ― | |
| 2月末日 | 879,392,635 | ― | 12,187 | ― | |
| 3月末日 | 934,854,340 | ― | 12,323 | ― | |
| 4月末日 | 987,370,276 | ― | 12,562 | ― | |
| 5月末日 | 1,088,940,486 | ― | 12,910 | ― | |
| 6月末日 | 1,263,949,209 | ― | 13,610 | ― | |
| 7月末日 | 1,330,733,955 | ― | 13,676 | ― | |
| 8月末日 | 1,399,086,252 | ― | 13,747 | ― | |
| 9月末日 | 1,429,879,209 | ― | 13,664 | ― | |
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