有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 9月10日) | 111,124,543 | 111,124,543 | 12,098 | 12,098 |
| 第2計算期間末日 | (令和 4年 9月12日) | 631,651,379 | 631,651,379 | 12,247 | 12,247 |
| 令和 3年 9月末日 | 135,778,582 | ― | 11,928 | ― | |
| 10月末日 | 157,044,801 | ― | 12,055 | ― | |
| 11月末日 | 172,749,375 | ― | 11,846 | ― | |
| 12月末日 | 180,908,673 | ― | 12,138 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 193,193,855 | ― | 11,644 | ― | |
| 2月末日 | 233,637,634 | ― | 11,578 | ― | |
| 3月末日 | 325,633,949 | ― | 12,096 | ― | |
| 4月末日 | 379,597,857 | ― | 11,840 | ― | |
| 5月末日 | 428,122,176 | ― | 11,867 | ― | |
| 6月末日 | 455,677,640 | ― | 11,681 | ― | |
| 7月末日 | 554,914,084 | ― | 12,004 | ― | |
| 8月末日 | 597,853,499 | ― | 12,072 | ― | |
| 9月末日 | 645,692,244 | ― | 11,599 | ― | |
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