有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 9月10日) | 111,124,543 | 111,124,543 | 12,098 | 12,098 |
| 令和 2年 9月末日 | 9,918,385 | ― | 9,918 | ― | |
| 10月末日 | 9,715,552 | ― | 9,716 | ― | |
| 11月末日 | 10,457,204 | ― | 10,457 | ― | |
| 12月末日 | 10,667,121 | ― | 10,667 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 10,757,307 | ― | 10,719 | ― | |
| 2月末日 | 15,380,260 | ― | 10,923 | ― | |
| 3月末日 | 22,029,594 | ― | 11,398 | ― | |
| 4月末日 | 40,370,763 | ― | 11,375 | ― | |
| 5月末日 | 57,241,959 | ― | 11,490 | ― | |
| 6月末日 | 75,405,498 | ― | 11,615 | ― | |
| 7月末日 | 105,386,294 | ― | 11,554 | ― | |
| 8月末日 | 106,367,496 | ― | 11,778 | ― | |
| 9月末日 | 135,778,582 | ― | 11,928 | ― | |
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