半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/09/11-2026/09/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2016年 9月12日) | 1,689,104 | 1,689,104 | 9,342 | 9,342 |
| 第2計算期間末日 | (2017年 9月11日) | 120,459,324 | 120,459,324 | 10,519 | 10,519 |
| 第3計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 211,100,530 | 211,100,530 | 10,984 | 10,984 |
| 第4計算期間末日 | (2019年 9月10日) | 485,276,001 | 485,276,001 | 11,020 | 11,020 |
| 第5計算期間末日 | (2020年 9月10日) | 1,551,166,416 | 1,551,166,416 | 11,439 | 11,439 |
| 第6計算期間末日 | (2021年 9月10日) | 2,964,237,261 | 2,964,237,261 | 13,127 | 13,127 |
| 第7計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 5,968,772,026 | 5,968,772,026 | 13,107 | 13,107 |
| 第8計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 11,052,475,352 | 11,052,475,352 | 14,004 | 14,004 |
| 第9計算期間末日 | (2024年 9月10日) | 14,291,237,319 | 14,291,237,319 | 14,764 | 14,764 |
| 第10計算期間末日 | (2025年 9月10日) | 18,715,412,783 | 18,715,412,783 | 15,681 | 15,681 |
| 2025年 3月末日 | 16,113,334,003 | ― | 14,825 | ― | |
| 4月末日 | 16,219,474,989 | ― | 14,819 | ― | |
| 5月末日 | 16,869,031,817 | ― | 15,035 | ― | |
| 6月末日 | 17,684,467,698 | ― | 15,260 | ― | |
| 7月末日 | 18,132,638,660 | ― | 15,413 | ― | |
| 8月末日 | 18,560,342,264 | ― | 15,570 | ― | |
| 9月末日 | 19,113,763,607 | ― | 15,756 | ― | |
| 10月末日 | 19,831,053,614 | ― | 16,138 | ― | |
| 11月末日 | 20,076,291,512 | ― | 16,130 | ― | |
| 12月末日 | 20,089,728,725 | ― | 16,091 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 20,592,738,556 | ― | 16,138 | ― | |
| 2月末日 | 21,392,040,037 | ― | 16,717 | ― | |
| 3月末日 | 20,859,184,270 | ― | 15,988 | ― | |
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