半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/11-2025/09/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2016年 9月12日) | 1,689,104 | 1,689,104 | 9,342 | 9,342 |
| 第2計算期間末日 | (2017年 9月11日) | 120,459,324 | 120,459,324 | 10,519 | 10,519 |
| 第3計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 211,100,530 | 211,100,530 | 10,984 | 10,984 |
| 第4計算期間末日 | (2019年 9月10日) | 485,276,001 | 485,276,001 | 11,020 | 11,020 |
| 第5計算期間末日 | (2020年 9月10日) | 1,551,166,416 | 1,551,166,416 | 11,439 | 11,439 |
| 第6計算期間末日 | (2021年 9月10日) | 2,964,237,261 | 2,964,237,261 | 13,127 | 13,127 |
| 第7計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 5,968,772,026 | 5,968,772,026 | 13,107 | 13,107 |
| 第8計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 11,052,475,352 | 11,052,475,352 | 14,004 | 14,004 |
| 第9計算期間末日 | (2024年 9月10日) | 14,291,237,319 | 14,291,237,319 | 14,764 | 14,764 |
| 2024年 3月末日 | 13,350,454,846 | ― | 15,148 | ― | |
| 4月末日 | 13,306,173,880 | ― | 15,058 | ― | |
| 5月末日 | 13,624,198,548 | ― | 15,025 | ― | |
| 6月末日 | 14,110,244,795 | ― | 15,255 | ― | |
| 7月末日 | 14,313,644,423 | ― | 15,079 | ― | |
| 8月末日 | 14,536,819,352 | ― | 15,033 | ― | |
| 9月末日 | 14,785,770,706 | ― | 15,006 | ― | |
| 10月末日 | 15,243,751,156 | ― | 15,205 | ― | |
| 11月末日 | 15,352,053,163 | ― | 15,121 | ― | |
| 12月末日 | 15,716,781,008 | ― | 15,360 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 16,071,808,954 | ― | 15,289 | ― | |
| 2月末日 | 15,975,772,816 | ― | 14,960 | ― | |
| 3月末日 | 16,113,334,003 | ― | 14,825 | ― | |
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