有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 1,689,104 | 1,689,104 | 9,342 | 9,342 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 120,459,324 | 120,459,324 | 10,519 | 10,519 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 211,100,530 | 211,100,530 | 10,984 | 10,984 |
| 平成29年 9月末日 | 125,144,724 | ― | 10,780 | ― | |
| 10月末日 | 130,797,792 | ― | 11,024 | ― | |
| 11月末日 | 137,012,823 | ― | 11,105 | ― | |
| 12月末日 | 143,846,667 | ― | 11,229 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 148,482,668 | ― | 11,269 | ― | |
| 2月末日 | 153,432,604 | ― | 11,040 | ― | |
| 3月末日 | 158,572,674 | ― | 10,894 | ― | |
| 4月末日 | 164,834,590 | ― | 11,112 | ― | |
| 5月末日 | 174,972,921 | ― | 11,053 | ― | |
| 6月末日 | 187,940,285 | ― | 11,044 | ― | |
| 7月末日 | 194,186,464 | ― | 11,162 | ― | |
| 8月末日 | 214,004,562 | ― | 11,136 | ― | |
| 9月末日 | 228,666,268 | ― | 11,386 | ― | |
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