有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 1,689,104 | 1,689,104 | 9,342 | 9,342 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 120,459,324 | 120,459,324 | 10,519 | 10,519 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 211,100,530 | 211,100,530 | 10,984 | 10,984 |
| 第4計算期間末日 | (令和 1年 9月10日) | 485,276,001 | 485,276,001 | 11,020 | 11,020 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 9月10日) | 1,551,166,416 | 1,551,166,416 | 11,439 | 11,439 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 9月10日) | 2,964,237,261 | 2,964,237,261 | 13,127 | 13,127 |
| 令和 2年 9月末日 | 1,604,285,876 | ― | 11,437 | ― | |
| 10月末日 | 1,616,674,672 | ― | 11,266 | ― | |
| 11月末日 | 1,715,520,768 | ― | 11,861 | ― | |
| 12月末日 | 1,804,047,615 | ― | 12,025 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,905,683,742 | ― | 12,057 | ― | |
| 2月末日 | 1,953,802,122 | ― | 12,183 | ― | |
| 3月末日 | 2,128,842,515 | ― | 12,575 | ― | |
| 4月末日 | 2,205,831,392 | ― | 12,565 | ― | |
| 5月末日 | 2,355,840,728 | ― | 12,656 | ― | |
| 6月末日 | 2,505,711,246 | ― | 12,752 | ― | |
| 7月末日 | 2,732,242,734 | ― | 12,725 | ― | |
| 8月末日 | 2,887,545,853 | ― | 12,891 | ― | |
| 9月末日 | 3,662,748,791 | ― | 12,993 | ― | |
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