半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/13-2023/09/11)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 1,689,104 | 1,689,104 | 9,342 | 9,342 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 120,459,324 | 120,459,324 | 10,519 | 10,519 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 211,100,530 | 211,100,530 | 10,984 | 10,984 |
| 第4計算期間末日 | (令和 1年 9月10日) | 485,276,001 | 485,276,001 | 11,020 | 11,020 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 9月10日) | 1,551,166,416 | 1,551,166,416 | 11,439 | 11,439 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 9月10日) | 2,964,237,261 | 2,964,237,261 | 13,127 | 13,127 |
| 第7計算期間末日 | (令和 4年 9月12日) | 5,968,772,026 | 5,968,772,026 | 13,107 | 13,107 |
| 令和 4年 3月末日 | 4,785,364,852 | ― | 13,052 | ― | |
| 4月末日 | 4,922,601,196 | ― | 12,860 | ― | |
| 5月末日 | 5,115,288,468 | ― | 12,871 | ― | |
| 6月末日 | 5,205,697,218 | ― | 12,709 | ― | |
| 7月末日 | 5,730,844,538 | ― | 12,969 | ― | |
| 8月末日 | 5,867,404,674 | ― | 13,004 | ― | |
| 9月末日 | 7,475,712,084 | ― | 12,641 | ― | |
| 10月末日 | 7,856,804,030 | ― | 13,001 | ― | |
| 11月末日 | 8,149,645,941 | ― | 13,002 | ― | |
| 12月末日 | 8,108,886,631 | ― | 12,596 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 8,413,719,847 | ― | 12,808 | ― | |
| 2月末日 | 8,649,729,084 | ― | 12,984 | ― | |
| 3月末日 | 9,136,782,337 | ― | 13,146 | ― | |
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