有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 1,689,104 | 1,689,104 | 9,342 | 9,342 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 120,459,324 | 120,459,324 | 10,519 | 10,519 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 211,100,530 | 211,100,530 | 10,984 | 10,984 |
| 第4計算期間末日 | (令和 1年 9月10日) | 485,276,001 | 485,276,001 | 11,020 | 11,020 |
| 平成30年 9月末日 | 228,666,268 | ― | 11,386 | ― | |
| 10月末日 | 234,874,089 | ― | 10,845 | ― | |
| 11月末日 | 253,217,939 | ― | 10,959 | ― | |
| 12月末日 | 244,696,474 | ― | 10,407 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 264,275,461 | ― | 10,705 | ― | |
| 2月末日 | 280,558,294 | ― | 10,922 | ― | |
| 3月末日 | 299,706,807 | ― | 10,976 | ― | |
| 4月末日 | 309,172,127 | ― | 11,101 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 325,792,291 | ― | 10,756 | ― | |
| 6月末日 | 433,136,101 | ― | 10,954 | ― | |
| 7月末日 | 460,511,146 | ― | 11,043 | ― | |
| 8月末日 | 473,823,278 | ― | 10,889 | ― | |
| 9月末日 | 504,294,939 | ― | 11,118 | ― | |
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