有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月18日-平成28年9月12日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 9月12日) | 1,689,104 1,689,104 | (分配付) (分配落) | 9,342 9,342 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年12月末日 | 996,171 | 9,962 | ||
| 平成28年 1月末日 | 958,284 | 9,583 | ||
| 2月末日 | 921,603 | 9,216 | ||
| 3月末日 | 951,017 | 9,510 | ||
| 4月末日 | 950,876 | 9,509 | ||
| 5月末日 | 965,006 | 9,650 | ||
| 6月末日 | 915,251 | 9,153 | ||
| 7月末日 | 944,489 | 9,440 | ||
| 8月末日 | 1,702,224 | 9,415 | ||
| 9月末日 | 2,057,782 | 9,377 | ||
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