半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/09/11-2026/09/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 10,290,047 | 10,290,047 | 10,290 | 10,290 |
| 第2計算期間末日 | (2024年 9月10日) | 51,611,300 | 51,611,300 | 11,292 | 11,292 |
| 第3計算期間末日 | (2025年 9月10日) | 395,593,484 | 395,593,484 | 13,004 | 13,004 |
| 2025年 3月末日 | 217,241,114 | ― | 11,669 | ― | |
| 4月末日 | 220,390,461 | ― | 11,598 | ― | |
| 5月末日 | 249,545,748 | ― | 12,015 | ― | |
| 6月末日 | 289,671,023 | ― | 12,280 | ― | |
| 7月末日 | 325,448,557 | ― | 12,589 | ― | |
| 8月末日 | 381,232,201 | ― | 12,852 | ― | |
| 9月末日 | 416,124,004 | ― | 13,137 | ― | |
| 10月末日 | 521,770,919 | ― | 13,705 | ― | |
| 11月末日 | 596,991,131 | ― | 13,814 | ― | |
| 12月末日 | 664,653,515 | ― | 13,896 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 854,154,925 | ― | 14,125 | ― | |
| 2月末日 | 1,000,648,465 | ― | 14,898 | ― | |
| 3月末日 | 997,330,323 | ― | 13,913 | ― | |
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