有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/12-2024/09/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 10,290,047 | 10,290,047 | 10,290 | 10,290 |
| 第2計算期間末日 | (2024年 9月10日) | 51,611,300 | 51,611,300 | 11,292 | 11,292 |
| 2023年 9月末日 | 10,211,720 | ― | 10,212 | ― | |
| 10月末日 | 9,952,642 | ― | 9,953 | ― | |
| 11月末日 | 10,442,455 | ― | 10,442 | ― | |
| 12月末日 | 10,483,639 | ― | 10,484 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 10,981,636 | ― | 10,982 | ― | |
| 2月末日 | 11,359,526 | ― | 11,359 | ― | |
| 3月末日 | 12,005,261 | ― | 11,696 | ― | |
| 4月末日 | 17,121,767 | ― | 11,658 | ― | |
| 5月末日 | 30,396,766 | ― | 11,733 | ― | |
| 6月末日 | 33,763,420 | ― | 12,000 | ― | |
| 7月末日 | 43,480,619 | ― | 11,791 | ― | |
| 8月末日 | 49,856,464 | ― | 11,642 | ― | |
| 9月末日 | 58,516,174 | ― | 11,602 | ― | |
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