有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/11-2025/09/10)

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【提出】
2025/12/09 9:06
【資料】
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【項目】
168項目

2025年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額19,126,922,015
Ⅱ 負債総額13,158,408
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,113,763,607
Ⅳ 発行済口数12,131,141,337口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5756
(10,000口当たり)(15,756)

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