有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月18日-平成28年9月12日)【みなし有価証券届出書】

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【提出】
2016/12/09 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
82項目
【純資産額計算書】
平成28年9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額2,058,110
Ⅱ 負 債 総 額328
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,057,782
Ⅳ 発 行 済 口 数2,194,517口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9377
( 1万口当たり 9,377		)

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