有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
| 令和 4年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,480,365,156 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,653,072 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,475,712,084 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,913,776,251 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2641 | |
| (10,000口当たり) | (12,641 | ) |
| 令和 4年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,480,365,156 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,653,072 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,475,712,084 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,913,776,251 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2641 | |
| (10,000口当たり) | (12,641 | ) |
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