有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/11-2025/09/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 15,351,502 | 15,351,502 | 9,816 | 9,816 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 9月10日) | 64,536,551 | 64,536,551 | 9,725 | 9,725 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 9月10日) | 228,684,116 | 228,684,116 | 10,265 | 10,265 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 9月10日) | 636,036,250 | 636,036,250 | 12,441 | 12,441 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 1,508,952,369 | 1,508,952,369 | 12,546 | 12,546 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 3,827,375,687 | 3,827,375,687 | 13,993 | 13,993 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 9月10日) | 5,474,559,959 | 5,474,559,959 | 15,249 | 15,249 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 9月10日) | 7,689,038,590 | 7,689,038,590 | 17,285 | 17,285 |
| 2024年 9月末日 | 5,732,605,306 | ― | 15,633 | ― | |
| 10月末日 | 5,966,030,813 | ― | 16,003 | ― | |
| 11月末日 | 6,030,107,007 | ― | 15,936 | ― | |
| 12月末日 | 6,183,783,049 | ― | 16,346 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 6,378,078,723 | ― | 16,304 | ― | |
| 2月末日 | 6,324,637,362 | ― | 15,814 | ― | |
| 3月末日 | 6,370,987,273 | ― | 15,668 | ― | |
| 4月末日 | 6,357,822,515 | ― | 15,597 | ― | |
| 5月末日 | 6,748,095,683 | ― | 16,088 | ― | |
| 6月末日 | 7,049,828,843 | ― | 16,420 | ― | |
| 7月末日 | 7,358,112,124 | ― | 16,782 | ― | |
| 8月末日 | 7,610,129,055 | ― | 17,099 | ― | |
| 9月末日 | 7,922,767,778 | ― | 17,439 | ― | |
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