有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 15,351,502 | 15,351,502 | 9,816 | 9,816 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 9月10日) | 64,536,551 | 64,536,551 | 9,725 | 9,725 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 9月10日) | 228,684,116 | 228,684,116 | 10,265 | 10,265 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 9月10日) | 636,036,250 | 636,036,250 | 12,441 | 12,441 |
| 令和 2年 9月末日 | 248,777,944 | ― | 10,260 | ― | |
| 10月末日 | 257,885,585 | ― | 10,055 | ― | |
| 11月末日 | 282,116,799 | ― | 10,799 | ― | |
| 12月末日 | 308,677,908 | ― | 11,009 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 338,137,038 | ― | 11,061 | ― | |
| 2月末日 | 349,192,064 | ― | 11,262 | ― | |
| 3月末日 | 392,357,286 | ― | 11,739 | ― | |
| 4月末日 | 419,239,330 | ― | 11,714 | ― | |
| 5月末日 | 467,914,804 | ― | 11,830 | ― | |
| 6月末日 | 509,212,913 | ― | 11,954 | ― | |
| 7月末日 | 558,212,470 | ― | 11,894 | ― | |
| 8月末日 | 614,667,659 | ― | 12,117 | ― | |
| 9月末日 | 783,938,236 | ― | 12,273 | ― | |
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