有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 15,351,502 | 15,351,502 | 9,816 | 9,816 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 9月10日) | 64,536,551 | 64,536,551 | 9,725 | 9,725 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 9月10日) | 228,684,116 | 228,684,116 | 10,265 | 10,265 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 9月10日) | 636,036,250 | 636,036,250 | 12,441 | 12,441 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 9月12日) | 1,508,952,369 | 1,508,952,369 | 12,546 | 12,546 |
| 令和 3年 9月末日 | 783,938,236 | ― | 12,273 | ― | |
| 10月末日 | 826,140,032 | ― | 12,391 | ― | |
| 11月末日 | 850,774,791 | ― | 12,186 | ― | |
| 12月末日 | 907,500,368 | ― | 12,465 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 937,168,306 | ― | 11,983 | ― | |
| 2月末日 | 954,284,969 | ― | 11,914 | ― | |
| 3月末日 | 1,108,435,653 | ― | 12,411 | ― | |
| 4月末日 | 1,143,684,501 | ― | 12,164 | ― | |
| 5月末日 | 1,217,390,594 | ― | 12,188 | ― | |
| 6月末日 | 1,271,130,591 | ― | 12,005 | ― | |
| 7月末日 | 1,412,909,257 | ― | 12,321 | ― | |
| 8月末日 | 1,472,123,904 | ― | 12,385 | ― | |
| 9月末日 | 2,225,114,491 | ― | 11,919 | ― | |
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