有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 15,351,502 | 15,351,502 | 9,816 | 9,816 |
| 平成29年12月末日 | 10,085,198 | ― | 10,085 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 10,142,537 | ― | 10,143 | ― | |
| 2月末日 | 9,864,746 | ― | 9,865 | ― | |
| 3月末日 | 9,684,095 | ― | 9,684 | ― | |
| 4月末日 | 9,987,006 | ― | 9,940 | ― | |
| 5月末日 | 10,947,583 | ― | 9,870 | ― | |
| 6月末日 | 11,462,024 | ― | 9,858 | ― | |
| 7月末日 | 13,136,439 | ― | 10,002 | ― | |
| 8月末日 | 14,245,523 | ― | 9,991 | ― | |
| 9月末日 | 15,582,023 | ― | 10,298 | ― | |
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