有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 15,351,502 | 15,351,502 | 9,816 | 9,816 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 9月10日) | 64,536,551 | 64,536,551 | 9,725 | 9,725 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 9月10日) | 228,684,116 | 228,684,116 | 10,265 | 10,265 |
| 令和 1年 9月末日 | 70,170,607 | ― | 9,848 | ― | |
| 10月末日 | 64,335,758 | ― | 10,145 | ― | |
| 11月末日 | 70,433,973 | ― | 10,304 | ― | |
| 12月末日 | 81,047,804 | ― | 10,430 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 93,263,321 | ― | 10,346 | ― | |
| 2月末日 | 85,315,731 | ― | 9,712 | ― | |
| 3月末日 | 92,832,646 | ― | 9,095 | ― | |
| 4月末日 | 108,418,005 | ― | 9,469 | ― | |
| 5月末日 | 126,992,336 | ― | 9,840 | ― | |
| 6月末日 | 173,658,191 | ― | 9,872 | ― | |
| 7月末日 | 185,132,216 | ― | 9,777 | ― | |
| 8月末日 | 206,740,191 | ― | 10,280 | ― | |
| 9月末日 | 248,777,944 | ― | 10,260 | ― | |
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