有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/11-2025/09/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 15,108,774 | 15,108,774 | 9,837 | 9,837 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 9月10日) | 77,621,673 | 77,621,673 | 9,816 | 9,816 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 9月10日) | 550,251,454 | 550,251,454 | 10,269 | 10,269 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 9月10日) | 1,295,870,947 | 1,295,870,947 | 12,057 | 12,057 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 2,974,637,281 | 2,974,637,281 | 12,104 | 12,104 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 7,143,322,620 | 7,143,322,620 | 13,176 | 13,176 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 9月10日) | 9,579,832,739 | 9,579,832,739 | 14,095 | 14,095 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 9月10日) | 12,964,912,533 | 12,964,912,533 | 15,428 | 15,428 |
| 2024年 9月末日 | 9,961,200,512 | ― | 14,382 | ― | |
| 10月末日 | 10,287,375,343 | ― | 14,636 | ― | |
| 11月末日 | 10,401,443,179 | ― | 14,562 | ― | |
| 12月末日 | 10,637,480,659 | ― | 14,858 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 10,874,915,087 | ― | 14,804 | ― | |
| 2月末日 | 10,777,171,700 | ― | 14,430 | ― | |
| 3月末日 | 10,842,076,506 | ― | 14,302 | ― | |
| 4月末日 | 10,831,592,889 | ― | 14,276 | ― | |
| 5月末日 | 11,390,582,806 | ― | 14,593 | ― | |
| 6月末日 | 12,115,301,021 | ― | 14,847 | ― | |
| 7月末日 | 12,483,139,647 | ― | 15,074 | ― | |
| 8月末日 | 12,850,673,859 | ― | 15,292 | ― | |
| 9月末日 | 13,279,075,962 | ― | 15,532 | ― | |
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