半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 15,108,774 | 15,108,774 | 9,837 | 9,837 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 9月10日) | 77,621,673 | 77,621,673 | 9,816 | 9,816 |
| 平成31年 3月末日 | 31,879,573 | ― | 9,794 | ― | |
| 4月末日 | 35,637,043 | ― | 9,925 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 40,152,910 | ― | 9,567 | ― | |
| 6月末日 | 67,850,519 | ― | 9,759 | ― | |
| 7月末日 | 76,232,696 | ― | 9,847 | ― | |
| 8月末日 | 73,542,993 | ― | 9,673 | ― | |
| 9月末日 | 81,981,304 | ― | 9,920 | ― | |
| 10月末日 | 96,721,251 | ― | 10,169 | ― | |
| 11月末日 | 114,016,587 | ― | 10,300 | ― | |
| 12月末日 | 126,360,579 | ― | 10,404 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 144,808,336 | ― | 10,339 | ― | |
| 2月末日 | 145,669,596 | ― | 9,813 | ― | |
| 3月末日 | 161,291,349 | ― | 9,262 | ― | |
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