有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 15,108,774 | 15,108,774 | 9,837 | 9,837 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 9月10日) | 77,621,673 | 77,621,673 | 9,816 | 9,816 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 9月10日) | 550,251,454 | 550,251,454 | 10,269 | 10,269 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 9月10日) | 1,295,870,947 | 1,295,870,947 | 12,057 | 12,057 |
| 令和 2年 9月末日 | 576,429,948 | ― | 10,266 | ― | |
| 10月末日 | 591,350,946 | ― | 10,091 | ― | |
| 11月末日 | 640,326,297 | ― | 10,714 | ― | |
| 12月末日 | 682,067,175 | ― | 10,888 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 723,764,044 | ― | 10,925 | ― | |
| 2月末日 | 743,091,675 | ― | 11,076 | ― | |
| 3月末日 | 824,842,482 | ― | 11,480 | ― | |
| 4月末日 | 854,442,641 | ― | 11,460 | ― | |
| 5月末日 | 976,640,825 | ― | 11,555 | ― | |
| 6月末日 | 1,050,051,416 | ― | 11,656 | ― | |
| 7月末日 | 1,172,605,486 | ― | 11,615 | ― | |
| 8月末日 | 1,256,981,133 | ― | 11,795 | ― | |
| 9月末日 | 1,679,713,735 | ― | 11,917 | ― | |
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