有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 15,108,774 | 15,108,774 | 9,837 | 9,837 |
| 平成29年12月末日 | 10,074,154 | ― | 10,074 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 10,118,810 | ― | 10,119 | ― | |
| 2月末日 | 9,882,666 | ― | 9,883 | ― | |
| 3月末日 | 9,730,288 | ― | 9,730 | ― | |
| 4月末日 | 9,974,156 | ― | 9,952 | ― | |
| 5月末日 | 10,789,692 | ― | 9,893 | ― | |
| 6月末日 | 11,273,927 | ― | 9,884 | ― | |
| 7月末日 | 12,541,577 | ― | 10,007 | ― | |
| 8月末日 | 15,287,341 | ― | 9,990 | ― | |
| 9月末日 | 16,706,583 | ― | 10,250 | ― | |
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