有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/13-2023/09/11)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 15,108,774 | 15,108,774 | 9,837 | 9,837 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 9月10日) | 77,621,673 | 77,621,673 | 9,816 | 9,816 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 9月10日) | 550,251,454 | 550,251,454 | 10,269 | 10,269 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 9月10日) | 1,295,870,947 | 1,295,870,947 | 12,057 | 12,057 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 2,974,637,281 | 2,974,637,281 | 12,104 | 12,104 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 7,143,322,620 | 7,143,322,620 | 13,176 | 13,176 |
| 2022年 9月末日 | 4,534,963,174 | ― | 11,599 | ― | |
| 10月末日 | 4,799,928,403 | ― | 12,000 | ― | |
| 11月末日 | 4,995,677,496 | ― | 12,016 | ― | |
| 12月末日 | 5,008,306,775 | ― | 11,600 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 5,218,030,576 | ― | 11,842 | ― | |
| 2月末日 | 5,376,412,897 | ― | 12,012 | ― | |
| 3月末日 | 5,740,502,177 | ― | 12,158 | ― | |
| 4月末日 | 5,944,967,724 | ― | 12,346 | ― | |
| 5月末日 | 6,248,452,472 | ― | 12,607 | ― | |
| 6月末日 | 6,753,846,070 | ― | 13,139 | ― | |
| 7月末日 | 6,978,351,017 | ― | 13,139 | ― | |
| 8月末日 | 7,146,434,148 | ― | 13,172 | ― | |
| 9月末日 | 7,267,676,009 | ― | 13,091 | ― | |
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